Japan Metropolitan Fund Investment Corporation

DB:59JA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.2b

Japan Metropolitan Fund Investment Waardering

Is 59JA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 59JA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€577.88
Fair Value
0.4% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 59JA ( €580 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €577.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 59JA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 59JA?

Belangrijke metriek: Omdat 59JA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 59JA. Deze wordt berekend door 59JA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 59JA's PE Ratio?
PE-verhouding21.4x
InkomstenJP¥31.71b
MarktkapitalisatieJP¥677.56b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 59JA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 59JA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde51x
HABA Hamborner REIT
64.4x9.5%€525.5m
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
77x69.3%€150.7m
REI.UN RioCan Real Estate Investment Trust
23.8x28.3%CA$5.5b
SKT Tanger
38.9x-3.2%US$3.8b
59JA Japan Metropolitan Fund Investment
21.4x8.2%€677.6b

Price-To-Earnings versus peers: 59JA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (51x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 59JA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Retail REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
59JA 21.4xGemiddelde industrie 21.7xNo. of Companies4PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 59JA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.4 x) vergeleken met het European Retail REITs -industriegemiddelde ( 21.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 59JA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

59JA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.4x
Eerlijke PE Verhouding53x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 59JA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 53 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 59JA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€580.00
€660.22
+13.8%
6.6%€739.66€597.89n/a9
Jan ’26€540.00
€659.06
+22.0%
7.1%€745.32€602.47n/a9
Dec ’25€575.00
€660.31
+14.8%
7.3%€748.30€604.88n/a9
Nov ’25€560.00
€642.08
+14.7%
5.8%€704.91€594.58n/a8
Oct ’25€605.00
€642.87
+6.3%
5.6%€716.03€597.73n/a8
Sep ’25€575.00
€642.87
+11.8%
5.6%€716.03€597.73n/a8
Aug ’25€575.00
€619.48
+7.7%
5.6%€689.97€575.98n/a8
Jul ’25€510.00
€616.65
+20.9%
5.3%€678.61€572.39n/a8
Jun ’25€545.00
€621.11
+14.0%
4.5%€677.04€582.84n/a8
May ’25€570.00
€630.20
+10.6%
5.2%€680.86€586.13n/a9
Apr ’25€565.00
€658.94
+16.6%
5.1%€706.01€607.78n/a9
Mar ’25€530.00
€664.60
+25.4%
5.1%€712.07€613.00n/a9
Feb ’25€615.00
€679.69
+10.5%
5.1%€728.24€626.92€580.009
Jan ’25€600.00
€689.70
+15.0%
4.4%€732.90€630.93€540.009
Dec ’24€590.00
€660.83
+12.0%
4.4%€703.01€605.20€575.0010
Nov ’24€610.00
€678.37
+11.2%
4.5%€724.35€623.57€560.0010
Oct ’24€605.00
€670.52
+10.8%
5.2%€732.29€624.04€605.0010
Sep ’24€610.00
€670.52
+9.9%
5.2%€732.29€624.04€575.0010
Aug ’24€600.00
€670.52
+11.8%
5.2%€732.29€624.04€575.0010
Jul ’24€600.00
€675.29
+12.5%
6.5%€762.32€622.56€510.0010
Jun ’24€630.00
€713.25
+13.2%
6.6%€805.78€658.05€545.0010
May ’24€655.00
€708.12
+8.1%
6.7%€795.50€649.66€570.0010
Apr ’24€655.00
€789.82
+20.6%
6.3%€854.28€708.42€565.0010
Mar ’24€690.00
€818.61
+18.6%
5.2%€877.50€749.08€530.0011
Feb ’24€700.00
€818.61
+16.9%
5.2%€877.50€749.08€615.0011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€659.50
Fair Value
12.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/04 10:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/04 00:00
Inkomsten2024/08/31
Jaarlijkse inkomsten2024/08/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Japan Metropolitan Fund Investment Corporation wordt gevolgd door 21 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Takashi HashimotoBarclays
Tomoyoshi OmuroBofA Global Research
Yoshizumi KimuraCitigroup Global Markets Japan Inc.