Frasers Logistics & Commercial Trust (DB:4ZS) Waarde van het aandeel, vergelijking met andere bedrijven en koersdoelen

Q: Wat is de reële prijs van 4ZS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

4ZS ( €0.61 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €1.31 )

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4ZS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4ZS ( €0.61 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4ZS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4ZS?

Belangrijke metriek: Omdat 4ZS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4ZS. Deze wordt berekend door 4ZS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4ZS's PE Ratio?
PE-verhouding	23.2x
Inkomsten	S$147.53m
Marktkapitalisatie	S$3.42b

4ZS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	12.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	20.6x
PEG-verhouding	2.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4ZS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4ZS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	61.8x
HABA Hamborner REIT	63.5x	10.8%	€519.8m
LXP LXP Industrial Trust	140.8x	-95.5%	US$2.8b
DIR.UN Dream Industrial Real Estate Investment Trust	24.6x	29.7%	CA$3.6b
3249 Industrial & Infrastructure Fund Investment	18.4x	2.0%	JP¥293.7b
4ZS Frasers Logistics & Commercial Trust	23.2x	11.1%	€3.4b

Price-To-Earnings versus peers: 4ZS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (61.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4ZS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Industrial REITs industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4ZS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.2 x) vergeleken met het European Industrial REITs -industriegemiddelde ( 17.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4ZS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4ZS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	23.2x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 4ZS te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4ZS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€0.61	€0.84 +38.4%	12.8%	€1.02	€0.61	n/a	10
Nov ’25	€0.70	€0.89 +26.9%	9.5%	€1.05	€0.80	n/a	9
Oct ’25	€0.77	€0.90 +16.8%	9.2%	€1.05	€0.81	n/a	9
Sep ’25	€0.72	€0.86 +19.7%	9.2%	€0.99	€0.78	n/a	8
Aug ’25	€0.65	€0.84 +29.6%	8.6%	€0.97	€0.74	n/a	9
Jul ’25	€0.62	€0.87 +41.9%	11.0%	€1.07	€0.76	n/a	9
Jun ’25	€0.64	€0.86 +34.2%	10.8%	€1.07	€0.75	n/a	10
May ’25	€0.65	€0.96 +48.1%	32.1%	€1.86	€0.78	n/a	10
Apr ’25	€0.68	€0.95 +39.4%	32.0%	€1.85	€0.78	n/a	10
Mar ’25	€0.67	€0.88 +32.1%	11.2%	€1.12	€0.78	n/a	10
Feb ’25	€0.71	€0.88 +24.8%	11.0%	€1.12	€0.78	n/a	11
Jan ’25	€0.76	€0.89 +17.9%	8.3%	€1.03	€0.79	n/a	11
Dec ’24	€0.70	€0.90 +28.5%	10.2%	€1.04	€0.77	n/a	11
Nov ’24	€0.68	€0.92 +36.0%	11.7%	€1.04	€0.68	€0.70	11
Oct ’24	€0.70	€0.93 +33.0%	10.6%	€1.05	€0.73	€0.77	10
Sep ’24	€0.78	€0.96 +22.9%	7.2%	€1.03	€0.81	€0.72	11
Aug ’24	€0.82	€0.97 +18.3%	5.8%	€1.04	€0.84	€0.65	11
Jul ’24	€0.82	€0.98 +20.5%	5.8%	€1.06	€0.85	€0.62	11
Jun ’24	€0.85	€0.98 +15.6%	6.1%	€1.05	€0.85	€0.64	11
May ’24	€0.89	€0.93 +4.5%	7.7%	€1.03	€0.80	€0.65	12
Apr ’24	€0.87	€0.94 +7.4%	7.4%	€1.05	€0.81	€0.68	12
Mar ’24	€0.86	€0.97 +13.8%	7.6%	€1.11	€0.85	€0.67	11
Feb ’24	€0.87	€0.95 +9.5%	8.1%	€1.09	€0.85	€0.71	11
Jan ’24	€0.79	€0.93 +17.9%	7.4%	€1.06	€0.83	€0.76	11
Dec ’23	€0.78	€0.96 +23.4%	8.4%	€1.10	€0.85	€0.70	11
Nov ’23	€0.75	€1.03 +36.1%	6.2%	€1.17	€0.94	€0.68	11

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£9.25

7D

1.1%

1Y

4.5%

Care Property Invest

€451.3m

Care Property Invest NV/SA is a Public Regulated Real Estate Company (public RREC) under Belgian law.

8OM

€12.10

7D

-1.3%

1Y

-2.1%

NSI

€375.9m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.48

7D

0.2%

1Y

11.2%

Frasers Logistics & Commercial Trust Waardering