Frasers Logistics & Commercial Trust Waardering
Is 4ZS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 4ZS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 4ZS ( €0.69 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €0.86 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 4ZS wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4ZS?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is 4ZS's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | n/a |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 14.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 22.5x |
| PEG-verhouding | 1.8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 4ZS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 52.1x | ||
LXP LXP Industrial Trust | 110.7x | -99.3% | US$2.7b |
HABA Hamborner REIT | 57.4x | 8.3% | €523.9m |
DIR.UN Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 20.2x | 17.1% | CA$3.9b |
GRT.UN Granite Real Estate Investment Trust | 20.2x | 16.5% | CA$4.7b |
4ZS Frasers Logistics & Commercial Trust | 26.7x | 14.6% | €3.9b |
Price-To-Earnings versus peers: 4ZS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (26.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (46.1x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 4ZS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Industrial REITs industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: 4ZS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.7 x) vergeleken met het European Industrial REITs -industriegemiddelde ( 17.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 4ZS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 26.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 4ZS te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €0.69 | €0.87 +26.3% | 8.5% | €1.03 | €0.79 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €0.77 | €0.90 +16.7% | 9.2% | €1.05 | €0.81 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €0.72 | €0.86 +19.7% | 9.2% | €0.99 | €0.78 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €0.65 | €0.84 +29.6% | 8.6% | €0.97 | €0.74 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €0.62 | €0.87 +41.9% | 11.0% | €1.07 | €0.76 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €0.64 | €0.86 +34.2% | 10.8% | €1.07 | €0.75 | n/a | 10 |
| May ’25 | €0.65 | €0.96 +48.1% | 32.1% | €1.86 | €0.78 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €0.68 | €0.95 +39.4% | 32.0% | €1.85 | €0.78 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €0.67 | €0.88 +32.1% | 11.2% | €1.12 | €0.78 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €0.71 | €0.88 +24.8% | 11.0% | €1.12 | €0.78 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €0.76 | €0.89 +17.9% | 8.3% | €1.03 | €0.79 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €0.70 | €0.90 +28.5% | 10.2% | €1.04 | €0.77 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €0.68 | €0.92 +36.0% | 11.7% | €1.04 | €0.68 | €0.70 | 11 |
| Oct ’24 | €0.70 | €0.93 +33.0% | 10.6% | €1.05 | €0.73 | €0.77 | 10 |
| Sep ’24 | €0.78 | €0.96 +22.9% | 7.2% | €1.03 | €0.81 | €0.72 | 11 |
| Aug ’24 | €0.82 | €0.97 +18.3% | 5.8% | €1.04 | €0.84 | €0.65 | 11 |
| Jul ’24 | €0.82 | €0.98 +20.5% | 5.8% | €1.06 | €0.85 | €0.62 | 11 |
| Jun ’24 | €0.85 | €0.98 +15.6% | 6.1% | €1.05 | €0.85 | €0.64 | 11 |
| May ’24 | €0.89 | €0.93 +4.5% | 7.7% | €1.03 | €0.80 | €0.65 | 12 |
| Apr ’24 | €0.87 | €0.94 +7.4% | 7.4% | €1.05 | €0.81 | €0.68 | 12 |
| Mar ’24 | €0.86 | €0.97 +13.8% | 7.6% | €1.11 | €0.85 | €0.67 | 11 |
| Feb ’24 | €0.87 | €0.95 +9.5% | 8.1% | €1.09 | €0.85 | €0.71 | 11 |
| Jan ’24 | €0.79 | €0.93 +17.9% | 7.4% | €1.06 | €0.83 | €0.76 | 11 |
| Dec ’23 | €0.78 | €0.96 +23.4% | 8.4% | €1.10 | €0.85 | €0.70 | 11 |
| Nov ’23 | €0.75 | €1.03 +36.1% | 6.2% | €1.17 | €0.94 | €0.68 | 11 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.