Tritax Big Box REIT plc

DB:4ZQ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.9b

Tritax Big Box REIT Waardering

Is 4ZQ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4ZQ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4ZQ ( €1.49 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4ZQ wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4ZQ?

Belangrijke metriek: Omdat 4ZQ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4ZQ. Deze wordt berekend door 4ZQ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4ZQ's PE Ratio?
PE-verhouding20.7x
InkomstenUK£156.40m
MarktkapitalisatieUK£3.24b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4ZQ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4ZQ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.7x
3283 Nippon Prologis REIT
25.6x2.1%JP¥637.0b
WDP Warehouses De Pauw
15.3x13.5%€4.3b
3281 GLP J-REIT
21.7x-2.4%JP¥606.3b
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis
4.2x-63.6%Mex$90.5b
4ZQ Tritax Big Box REIT
20.7x27.0%€3.2b

Price-To-Earnings versus peers: 4ZQ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4ZQ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Industrial REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4ZQ 20.7xGemiddelde industrie 18.3xNo. of Companies9PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4ZQ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.7 x) vergeleken met het European Industrial REITs -industriegemiddelde ( 15.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4ZQ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4ZQ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 4ZQ te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4ZQ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.49
€2.21
+48.1%
9.4%€2.54€1.83n/a11
Dec ’25€1.60
€2.23
+39.3%
8.7%€2.52€1.81n/a11
Nov ’25€1.60
€2.25
+40.7%
9.4%€2.53€1.82n/a11
Oct ’25€1.83
€2.21
+20.8%
8.9%€2.49€1.79n/a11
Sep ’25€1.83
€2.17
+18.4%
8.5%€2.48€1.78n/a11
Aug ’25€1.87
€2.17
+15.8%
8.5%€2.48€1.78n/a11
Jul ’25€1.74
€2.17
+24.9%
8.5%€2.49€1.79n/a11
Jun ’25€1.78
€2.16
+21.1%
8.9%€2.47€1.78n/a10
May ’25€1.70
€2.10
+23.3%
9.2%€2.45€1.76n/a9
Apr ’25€1.75
€2.04
+16.7%
10.5%€2.45€1.75n/a9
Mar ’25€1.65
€2.02
+22.7%
11.3%€2.46€1.76n/a9
Feb ’25€1.88
€2.07
+9.9%
9.4%€2.46€1.81n/a12
Jan ’25€1.86
€1.97
+5.8%
7.7%€2.26€1.80n/a12
Dec ’24€1.71
€1.92
+12.3%
7.8%€2.16€1.64€1.6012
Nov ’24€1.51
€1.94
+28.4%
9.7%€2.36€1.61€1.6014
Oct ’24€1.52
€1.96
+28.8%
9.9%€2.36€1.61€1.8313
Sep ’24€1.59
€1.99
+25.2%
10.9%€2.51€1.63€1.8313
Aug ’24€1.55
€1.92
+23.6%
10.3%€2.37€1.62€1.8713
Jul ’24€1.39
€1.95
+40.0%
10.2%€2.38€1.63€1.7412
Jun ’24€1.57
€1.98
+25.8%
10.8%€2.35€1.61€1.7811
May ’24€1.64
€1.96
+19.4%
10.4%€2.34€1.59€1.7012
Apr ’24€1.51
€1.96
+30.1%
9.6%€2.33€1.71€1.7512
Mar ’24€1.62
€1.92
+18.6%
9.8%€2.25€1.69€1.6513
Feb ’24€1.70
€1.96
+15.1%
12.5%€2.45€1.57€1.8813
Jan ’24€1.53
€2.05
+34.2%
19.3%€2.95€1.55€1.8613
Dec ’23€1.59
€2.03
+27.9%
18.9%€2.91€1.52€1.7113

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 21:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Tritax Big Box REIT plc wordt gevolgd door 22 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Paul MayBarclays
Paul MayBarclays
Tom HorneBerenberg