National Storage Affiliates Trust

DB:4GC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.6b

National Storage Affiliates Trust Waardering

Is 4GC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4GC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€79.30
Fair Value
55.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 4GC ( €35.62 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €79.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4GC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4GC?

Belangrijke metriek: Omdat 4GC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4GC. Deze wordt berekend door 4GC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4GC's PE Ratio?
PE-verhouding19.5x
InkomstenUS$143.33m
MarktkapitalisatieUS$4.70b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4GC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4GC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.4x
SHUR Shurgard Self Storage
8.6x-8.3%€3.5b
CUBE CubeSmart
23.3x2.1%US$9.4b
HABA Hamborner REIT
63x9.5%€515.7m
BYG Big Yellow Group
6.9x-2.0%UK£1.8b
4GC National Storage Affiliates Trust
19.5x-34.0%€4.7b

Price-To-Earnings versus peers: 4GC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4GC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Specialized REITs industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4GC 19.5xGemiddelde industrie 19.0xNo. of Companies5PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4GC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.5 x) vergeleken met het Global Specialized REITs -industriegemiddelde ( 19 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4GC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4GC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.5x
Eerlijke PE Verhouding37.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4GC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 37.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4GC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€35.62
€40.08
+12.5%
4.4%€43.30€36.98n/a13
Jan ’26€35.83
€41.03
+14.5%
4.7%€44.41€38.62n/a13
Dec ’25€42.70
€40.68
-4.7%
6.9%€46.15€37.67n/a13
Nov ’25€38.57
€39.65
+2.8%
9.5%€49.00€36.06n/a13
Oct ’25€43.07
€37.85
-12.1%
12.1%€48.62€29.71n/a13
Sep ’25€41.38
€37.32
-9.8%
10.1%€44.34€29.86n/a14
Aug ’25€39.11
€36.23
-7.4%
9.5%€43.42€30.49n/a14
Jul ’25€38.10
€35.94
-5.7%
9.1%€42.94€30.81n/a14
Jun ’25€32.60
€34.69
+6.4%
9.5%€41.55€27.70n/a14
May ’25€33.00
€35.31
+7.0%
9.4%€42.30€28.20n/a14
Apr ’25€35.80
€35.11
-1.9%
9.8%€41.90€27.93n/a14
Mar ’25€33.00
€34.41
+4.3%
11.5%€41.76€26.91n/a14
Feb ’25€34.60
€34.43
-0.5%
12.4%€42.47€26.78n/a14
Jan ’25€38.00
€32.31
-15.0%
13.8%€41.67€26.27€35.8312
Dec ’24€30.40
€30.08
-1.1%
8.2%€32.90€26.50€42.7012
Nov ’24€26.80
€31.46
+17.4%
8.8%€35.96€27.44€38.5712
Oct ’24€30.00
€33.74
+12.5%
6.3%€37.57€30.06€43.0712
Sep ’24€31.00
€33.68
+8.6%
6.9%€38.58€30.31€41.3812
Aug ’24€30.60
€37.25
+21.7%
8.8%€43.43€32.57€39.1112
Jul ’24€31.80
€37.83
+19.0%
8.1%€43.85€32.89€38.1012
Jun ’24€34.20
€40.06
+17.1%
8.4%€45.75€35.48€32.6011
May ’24€34.80
€40.39
+16.1%
7.7%€44.70€35.58€33.0011
Apr ’24€37.20
€42.08
+13.1%
8.6%€47.39€34.12€35.8010
Mar ’24€39.80
€41.08
+3.2%
7.6%€45.02€33.76€33.0010
Feb ’24€37.40
€41.08
+9.8%
9.3%€49.37€33.54€34.6011
Jan ’24€34.20
€42.72
+24.9%
9.1%€49.61€37.44€38.0011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€40.08
Fair Value
11.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/19 04:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

National Storage Affiliates Trust wordt gevolgd door 24 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Wesley GolladayBaird
Brendan LynchBarclays
Keegan CarlBerenberg