Parkway Life Real Estate Investment Trust

DB:3P51 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.9b

Parkway Life Real Estate Investment Trust Waardering

Is 3P51 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3P51 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3P51 ( €2.74 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €6.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3P51 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3P51?

Belangrijke metriek: Omdat 3P51 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3P51. Deze wordt berekend door 3P51's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3P51's PE Ratio?
PE-verhouding26.9x
InkomstenS$98.54m
MarktkapitalisatieS$2.65b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3P51's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3P51 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde41.3x
HABA Hamborner REIT
64.2x10.8%€525.5m
AGR Assura
19.4x19.9%UK£1.3b
LTC LTC Properties
17.4x-4.7%US$1.8b
SILA Sila Realty Trust
64.1x8.4%US$1.4b
3P51 Parkway Life Real Estate Investment Trust
26.9x18.4%€2.7b

Price-To-Earnings versus peers: 3P51 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (26.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (41.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3P51's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Health Care REITs industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
3P51 26.9xGemiddelde industrie 27.2xNo. of Companies5PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3P51 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.9 x) vergeleken met het European Health Care REITs -industriegemiddelde ( 19.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3P51's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3P51 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 3P51 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3P51 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.74
€3.34
+21.8%
8.2%€3.61€2.89n/a4
Nov ’25€2.56
€3.25
+27.0%
9.2%€3.59€2.80n/a4
Oct ’25€2.84
€3.15
+11.0%
12.5%€3.53€2.51n/a4
Sep ’25€2.52
€2.98
+18.3%
9.8%€3.23€2.48n/a4
Aug ’25€2.48
€2.98
+19.8%
9.8%€3.23€2.48n/a4
Jul ’25€2.36
€3.02
+28.0%
11.8%€3.47€2.47n/a4
Jun ’25€2.41
€3.02
+25.7%
11.8%€3.47€2.47n/a4
May ’25€2.41
€3.02
+25.3%
11.8%€3.47€2.47n/a4
Apr ’25€2.32
€3.07
+32.4%
9.6%€3.47€2.64n/a4
Mar ’25€2.38
€3.09
+29.8%
11.1%€3.50€2.66n/a3
Feb ’25€2.37
€2.98
+26.0%
11.4%€3.32€2.64n/a2
Jan ’25€2.46
€3.01
+22.0%
8.2%€3.33€2.67n/a4
Dec ’24€2.33
€3.01
+29.1%
8.2%€3.33€2.67n/a4
Nov ’24€2.27
€3.01
+32.3%
8.2%€3.33€2.67€2.564
Oct ’24€2.48
€3.05
+23.1%
7.9%€3.32€2.66€2.844
Sep ’24€2.58
€3.04
+17.6%
5.6%€3.26€2.78€2.524
Aug ’24€2.59
€3.05
+17.4%
5.6%€3.27€2.79€2.484
Jul ’24€2.57
€3.05
+18.6%
5.1%€3.26€2.78€2.365
Jun ’24€2.53
€3.06
+21.0%
5.1%€3.27€2.79€2.415
May ’24€2.60
€3.06
+17.7%
5.1%€3.27€2.79€2.415
Apr ’24€2.68
€3.20
+19.3%
5.7%€3.37€2.87€2.325
Mar ’24€2.93
€3.20
+9.1%
5.7%€3.37€2.87€2.385
Feb ’24€3.10
€3.13
+1.0%
5.6%€3.35€2.86€2.374
Jan ’24€2.50
€3.11
+24.5%
8.8%€3.53€2.85€2.464
Dec ’23€2.69
€3.36
+24.7%
8.0%€3.62€2.96€2.334
Nov ’23€2.78
€3.36
+21.1%
8.0%€3.62€2.96€2.274

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€63.70

7D

-3.0%

1Y

-16.2%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.03

7D

-1.6%

1Y

0.5%

NSI

€376.7m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.46

7D

0%

1Y

12.4%