Rexford Industrial Realty, Inc.

DB:3I0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €8.6b

Rexford Industrial Realty Waardering

Is 3I0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3I0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3I0 ( €37 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €83.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3I0 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3I0?

Belangrijke metriek: Omdat 3I0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3I0. Deze wordt berekend door 3I0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3I0's PE Ratio?
PE-verhouding32.2x
InkomstenUS$265.13m
MarktkapitalisatieUS$8.92b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3I0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3I0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde43.1x
EGP EastGroup Properties
33.8x9.9%US$7.9b
A17U CapitaLand Ascendas REIT
82x23.0%S$11.5b
FR First Industrial Realty Trust
21.3x-1.8%US$6.8b
TRNO Terreno Realty
35.3x7.8%US$5.9b
3I0 Rexford Industrial Realty
32.2x11.3%€8.9b

Price-To-Earnings versus peers: 3I0 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (32.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (43.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3I0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Industrial REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
3I0 32.2xGemiddelde industrie 19.0xNo. of Companies10PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3I0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.2 x) vergeleken met het European Industrial REITs -industriegemiddelde ( 15 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3I0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3I0 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 3I0 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3I0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€37.00
€46.69
+26.2%
9.0%€55.84€38.51n/a16
Jan ’26€36.60
€47.49
+29.8%
7.8%€56.00€42.48n/a16
Dec ’25€39.60
€48.33
+22.0%
8.7%€57.94€41.80n/a16
Nov ’25€39.60
€47.70
+20.4%
8.0%€56.29€40.60n/a16
Oct ’25€44.20
€49.25
+11.4%
9.3%€59.31€41.34n/a16
Sep ’25€45.60
€49.31
+8.1%
9.1%€59.38€41.39n/a16
Aug ’25€46.20
€50.99
+10.4%
12.1%€64.75€42.55n/a16
Jul ’25€41.00
€49.04
+19.6%
14.4%€64.53€41.48n/a15
Jun ’25€41.20
€48.98
+18.9%
14.5%€64.53€41.48n/a15
May ’25€39.80
€50.07
+25.8%
14.3%€65.47€42.09n/a15
Apr ’25€46.40
€54.66
+17.8%
10.7%€65.17€41.90n/a14
Mar ’25€47.60
€55.23
+16.0%
8.1%€64.51€47.92n/a14
Feb ’25€49.40
€55.79
+12.9%
8.4%€64.39€47.83n/a14
Jan ’25€51.00
€52.38
+2.7%
12.3%€63.37€41.64€36.6014
Dec ’24€46.60
€51.96
+11.5%
12.4%€63.97€42.03€39.6014
Nov ’24€41.40
€53.55
+29.4%
12.4%€65.93€43.33€39.6014
Oct ’24€46.20
€59.23
+28.2%
10.5%€67.42€48.69€44.2012
Sep ’24€49.20
€56.79
+15.4%
10.8%€64.90€46.87€45.6010
Aug ’24€49.20
€56.79
+15.4%
10.8%€64.90€46.87€46.2010
Jul ’24€47.40
€59.28
+25.1%
12.1%€70.55€47.64€41.0010
Jun ’24€49.00
€65.08
+32.8%
4.3%€72.05€61.76€41.209
May ’24€50.50
€63.20
+25.2%
4.3%€69.85€59.88€39.809
Apr ’24€54.50
€64.34
+18.1%
7.2%€74.72€57.20€46.408
Mar ’24€55.50
€66.35
+19.6%
7.6%€76.42€58.49€47.609
Feb ’24€58.00
€62.41
+7.6%
4.3%€66.14€57.75€49.408
Jan ’24€51.50
€63.68
+23.6%
5.3%€69.81€58.49€51.008

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/07 06:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Rexford Industrial Realty, Inc. wordt gevolgd door 31 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David RodgersBaird
Nicholas ThillmanBaird
Brendan LynchBarclays