Rexford Industrial Realty, Inc.

DB:3I0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €8.9b

Rexford Industrial Realty Waardering

Is 3I0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3I0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3I0 ( €40 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €79.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3I0 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3I0?

Belangrijke metriek: Omdat 3I0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3I0. Deze wordt berekend door 3I0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3I0's PE Ratio?
PE-verhouding35.9x
InkomstenUS$265.13m
MarktkapitalisatieUS$9.34b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3I0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3I0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde44.5x
EGP EastGroup Properties
36.8x10.0%US$8.5b
A17U CapitaLand Ascendas REIT
81x23.0%S$11.4b
FR First Industrial Realty Trust
23.4x-6.1%US$7.1b
TRNO Terreno Realty
36.9x9.9%US$6.0b
3I0 Rexford Industrial Realty
35.9x12.4%€9.3b

Price-To-Earnings versus peers: 3I0 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (35.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (44.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3I0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Industrial REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
3I0 35.9xGemiddelde industrie 20.2xNo. of Companies9PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3I0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.9 x) vergeleken met het European Industrial REITs -industriegemiddelde ( 17.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3I0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3I0 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 3I0 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3I0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€40.00
€48.33
+20.8%
8.7%€57.94€41.80n/a16
Nov ’25€39.60
€47.70
+20.4%
8.0%€56.29€40.60n/a16
Oct ’25€44.20
€49.25
+11.4%
9.3%€59.31€41.34n/a16
Sep ’25€45.60
€49.31
+8.1%
9.1%€59.38€41.39n/a16
Aug ’25€46.20
€50.99
+10.4%
12.1%€64.75€42.55n/a16
Jul ’25€41.00
€49.04
+19.6%
14.4%€64.53€41.48n/a15
Jun ’25€41.20
€48.98
+18.9%
14.5%€64.53€41.48n/a15
May ’25€39.80
€50.07
+25.8%
14.3%€65.47€42.09n/a15
Apr ’25€46.40
€54.66
+17.8%
10.7%€65.17€41.90n/a14
Mar ’25€47.60
€55.23
+16.0%
8.1%€64.51€47.92n/a14
Feb ’25€49.40
€55.79
+12.9%
8.4%€64.39€47.83n/a14
Jan ’25€51.00
€52.38
+2.7%
12.3%€63.37€41.64n/a14
Dec ’24€46.60
€51.96
+11.5%
12.4%€63.97€42.03n/a14
Nov ’24€41.40
€53.55
+29.4%
12.4%€65.93€43.33€39.6014
Oct ’24€46.20
€59.23
+28.2%
10.5%€67.42€48.69€44.2012
Sep ’24€49.20
€56.79
+15.4%
10.8%€64.90€46.87€45.6010
Aug ’24€49.20
€56.79
+15.4%
10.8%€64.90€46.87€46.2010
Jul ’24€47.40
€59.28
+25.1%
12.1%€70.55€47.64€41.0010
Jun ’24€49.00
€65.08
+32.8%
4.3%€72.05€61.76€41.209
May ’24€50.50
€63.20
+25.2%
4.3%€69.85€59.88€39.809
Apr ’24€54.50
€64.34
+18.1%
7.2%€74.72€57.20€46.408
Mar ’24€55.50
€66.35
+19.6%
7.6%€76.42€58.49€47.609
Feb ’24€58.00
€62.41
+7.6%
4.3%€66.14€57.75€49.408
Jan ’24€51.50
€63.68
+23.6%
5.3%€69.81€58.49€51.008
Dec ’23€52.00
€66.27
+27.4%
8.2%€77.64€60.17€46.607
Nov ’23€55.50
€69.62
+25.5%
12.0%€84.30€58.21€41.408

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€65.60

7D

-1.8%

1Y

-10.9%

Care Property Invest

€451.3m

Care Property Invest NV/SA is a Public Regulated Real Estate Company (public RREC) under Belgian law.

8OM

€12.10

7D

-1.3%

1Y

-2.1%

NSI

€375.9m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.48

7D

0.2%

1Y

11.2%