Unibail-Rodamco-Westfield SE

DB:1BR1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €10.8b

Unibail-Rodamco-Westfield Waardering

Is 1BR1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1BR1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1BR1 ( €76.94 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €180.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1BR1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1BR1?

Belangrijke metriek: Omdat 1BR1 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 1BR1. Deze wordt berekend door 1BR1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1BR1's PS Ratio?
PS Verhouding3.6x
Verkoop€2.97b
Marktkapitalisatie€10.82b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1BR1's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 1BR1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.2x
HABA Hamborner REIT
5x1.7%€527.9m
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
1.3x-12.7%€140.6m
C38U CapitaLand Integrated Commercial Trust
9.1x2.6%S$14.4b
ADC Agree Realty
13.4x12.9%US$8.0b
1BR1 Unibail-Rodamco-Westfield
3.6x0.4%€10.8b

Price-To-Sales versus peers: 1BR1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1BR1's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Retail REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1BR1 3.6xGemiddelde industrie 5.8xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 1BR1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.6 x) vergeleken met het European Retail REITs -industriegemiddelde ( 5.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1BR1's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1BR1 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.6x
Eerlijke PS Verhouding11.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 1BR1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 11.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1BR1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€76.94
€84.01
+9.2%
14.1%€117.00€65.00n/a14
Nov ’25€75.30
€83.51
+10.9%
14.1%€113.00€65.00n/a15
Oct ’25€79.18
€81.65
+3.1%
15.6%€113.00€55.00n/a15
Sep ’25€72.54
€79.12
+9.1%
21.5%€117.00€40.00n/a14
Aug ’25€69.50
€78.98
+13.6%
20.8%€117.00€40.00n/a15
Jul ’25€75.06
€79.25
+5.6%
20.7%€117.00€40.00n/a15
Jun ’25€80.38
€77.38
-3.7%
20.2%€111.00€40.00n/a15
May ’25€78.22
€77.38
-1.1%
20.2%€111.00€40.00n/a15
Apr ’25€74.40
€72.80
-2.2%
22.8%€107.00€40.00n/a15
Mar ’25€68.10
€69.07
+1.4%
24.3%€101.00€40.00n/a15
Feb ’25€65.64
€66.54
+1.4%
23.1%€95.50€40.00n/a15
Jan ’25€67.36
€61.30
-9.0%
23.0%€95.50€40.00n/a15
Dec ’24€58.46
€59.03
+1.0%
22.3%€95.50€40.00n/a15
Nov ’24€46.58
€57.03
+22.4%
23.6%€95.50€40.00€75.3015
Oct ’24€45.47
€55.67
+22.4%
24.5%€95.50€40.00€79.1815
Sep ’24€48.93
€55.67
+13.8%
24.7%€95.50€40.00€72.5415
Aug ’24€50.12
€56.40
+12.5%
25.7%€95.50€40.00€69.5015
Jul ’24€48.01
€55.67
+15.9%
24.6%€95.50€40.00€75.0615
Jun ’24€42.78
€55.53
+29.8%
24.5%€95.50€40.00€80.3815
May ’24€48.47
€55.53
+14.6%
24.5%€95.50€40.00€78.2215
Apr ’24€49.11
€57.67
+17.4%
24.3%€95.50€40.00€74.4015
Mar ’24€58.69
€57.69
-1.7%
23.8%€95.50€40.00€68.1016
Feb ’24€59.11
€55.69
-5.8%
23.5%€93.50€40.00€65.6416
Jan ’24€49.05
€54.81
+11.7%
24.5%€93.50€40.00€67.3616
Dec ’23€51.36
€54.63
+6.4%
25.0%€93.50€39.00€58.4616
Nov ’23€48.51
€58.94
+21.5%
30.8%€102.00€40.00€46.5816

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€65.70

7D

0.2%

1Y

-13.1%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.03

7D

-1.9%

1Y

-3.8%

Office Properties Income Trust

US$87.0m

OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S.

GOKA

US$1.45

7D

66.9%

1Y

-71.3%