Unibail-Rodamco-Westfield Waardering
Is 1BR1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 1BR1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 1BR1 ( €74.72 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €32.04 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 1BR1 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1BR1?
Belangrijke metriek: Omdat 1BR1 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 1BR1's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 3.6x |
| Verkoop | €2.97b |
| Marktkapitalisatie | €10.81b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 12.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 23.4x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 1BR1's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 7.1x | ||
HABA Hamborner REIT | 4.9x | 1.7% | €515.7m |
DKG Deutsche Konsum REIT-AG | 1.3x | -7.4% | €135.4m |
C38U CapitaLand Integrated Commercial Trust | 9.1x | 2.7% | S$14.3b |
ADC Agree Realty | 13.2x | 12.9% | US$7.9b |
1BR1 Unibail-Rodamco-Westfield | 3.6x | -5.0% | €10.8b |
Price-To-Sales versus peers: 1BR1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.1x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 1BR1's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Retail REITs industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Sales versus industrie: 1BR1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.6 x) vergeleken met het European Retail REITs -industriegemiddelde ( 5.7 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 1BR1's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 3.6x |
| Eerlijke PS Verhouding | 10.3x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 1BR1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 10.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €74.72 | €84.78 +13.5% | 13.9% | €117.00 | €65.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €75.42 | €83.51 +10.7% | 14.1% | €113.00 | €65.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €77.18 | €81.65 +5.8% | 15.6% | €113.00 | €55.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €71.94 | €79.12 +10.0% | 21.5% | €117.00 | €40.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €69.30 | €78.98 +14.0% | 20.8% | €117.00 | €40.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €74.96 | €79.25 +5.7% | 20.7% | €117.00 | €40.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €80.46 | €77.38 -3.8% | 20.2% | €111.00 | €40.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €78.40 | €77.38 -1.3% | 20.2% | €111.00 | €40.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €74.58 | €72.80 -2.4% | 22.8% | €107.00 | €40.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €67.60 | €69.07 +2.2% | 24.3% | €101.00 | €40.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €65.36 | €66.54 +1.8% | 23.1% | €95.50 | €40.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €67.34 | €61.30 -9.0% | 23.0% | €95.50 | €40.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €58.94 | €59.03 +0.2% | 22.3% | €95.50 | €40.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €46.20 | €57.03 +23.4% | 23.6% | €95.50 | €40.00 | €75.42 | 15 |
| Oct ’24 | €45.06 | €55.67 +23.5% | 24.5% | €95.50 | €40.00 | €77.18 | 15 |
| Sep ’24 | €48.75 | €55.67 +14.2% | 24.7% | €95.50 | €40.00 | €71.94 | 15 |
| Aug ’24 | €51.14 | €56.40 +10.3% | 25.7% | €95.50 | €40.00 | €69.30 | 15 |
| Jul ’24 | €48.16 | €55.67 +15.6% | 24.6% | €95.50 | €40.00 | €74.96 | 15 |
| Jun ’24 | €42.44 | €55.53 +30.9% | 24.5% | €95.50 | €40.00 | €80.46 | 15 |
| May ’24 | €48.57 | €55.53 +14.3% | 24.5% | €95.50 | €40.00 | €78.40 | 15 |
| Apr ’24 | €49.31 | €57.67 +16.9% | 24.3% | €95.50 | €40.00 | €74.58 | 15 |
| Mar ’24 | €59.93 | €57.69 -3.7% | 23.8% | €95.50 | €40.00 | €67.60 | 16 |
| Feb ’24 | €58.28 | €55.69 -4.4% | 23.5% | €93.50 | €40.00 | €65.36 | 16 |
| Jan ’24 | €49.31 | €54.81 +11.2% | 24.5% | €93.50 | €40.00 | €67.34 | 16 |
| Dec ’23 | €51.31 | €54.63 +6.5% | 25.0% | €93.50 | €39.00 | €58.94 | 16 |
| Nov ’23 | €48.92 | €58.94 +20.5% | 30.8% | €102.00 | €40.00 | €46.20 | 16 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Safestore Holdings
UK£1.6b
Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.
IHF
UK£8.85
7D
-5.3%
1Y
0.6%
Allied Properties Real Estate Investment Trust
CA$2.5b
Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.
5G8
CA$12.26
7D
1.2%
1Y
4.9%
Office Properties Income Trust
US$63.6m
OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S.
GOKA
US$1.05
7D
8.4%
1Y
-77.6%