IMMOFINANZ AG

DB:IMO1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.2b

IMMOFINANZ Waardering

Is IMO1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IMO1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IMO1 ( €15.84 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €15.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IMO1 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IMO1?

Belangrijke metriek: Omdat IMO1 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor IMO1. Deze wordt berekend door IMO1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IMO1's PS Ratio?
PS Verhouding2.9x
Verkoop€754.45m
Marktkapitalisatie€2.17b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IMO1's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor IMO1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.3x
GYC Grand City Properties
3.6x1.5%€2.1b
TEG TAG Immobilien
2x-36.9%€2.8b
DEQ Deutsche EuroShop
5.3x-0.2%€1.5b
AT1 Aroundtown
2.4x2.8%€3.5b
IMO1 IMMOFINANZ
2.9x3.9%€2.2b

Price-To-Sales versus peers: IMO1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IMO1's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Real Estate industrie?

9 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$88.62m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$56.82m
NUVA Noratis
0.3x16.6%US$15.79m
A4Y ACCENTRO Real Estate
0.1x5.2%US$10.91m
IMO1 2.9xGemiddelde industrie 3.8xNo. of Companies9PS02.85.68.411.214+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: IMO1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.9 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 3.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IMO1's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IMO1 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.9x
Eerlijke PS Verhouding3.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: IMO1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IMO1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€15.84
€22.45
+41.7%
0.2%€22.50€22.40n/a2
Nov ’25€14.90
€22.45
+50.7%
0.2%€22.50€22.40n/a2
Oct ’25€17.90
€22.45
+25.4%
0.2%€22.50€22.40n/a2
Sep ’25€30.85
€22.45
-27.2%
0.2%€22.50€22.40n/a2
Aug ’25€27.35
€22.45
-17.9%
0.2%€22.50€22.40n/a2
Jul ’25€25.75
€22.45
-12.8%
0.2%€22.50€22.40n/a2
Jun ’25€23.90
€20.50
-14.2%
9.3%€22.40€18.60n/a2
May ’25€23.15
€20.50
-11.4%
9.3%€22.40€18.60n/a2
Apr ’25€22.70
€20.50
-9.7%
9.3%€22.40€18.60n/a2
Nov ’24€18.88
€17.30
-8.4%
7.5%€18.60€16.00€14.902
Oct ’24€18.48
€16.87
-8.7%
7.3%€18.60€16.00€17.903
Sep ’24€17.72
€15.33
-13.5%
6.1%€16.00€14.00€30.853
Aug ’24€17.94
€15.33
-14.5%
6.1%€16.00€14.00€27.353
Jul ’24€16.90
€14.00
-17.2%
20.2%€16.00€10.00€25.753
Jun ’24€15.36
€14.00
-8.9%
20.2%€16.00€10.00€23.903
May ’24€14.74
€17.25
+17.0%
35.6%€27.00€10.00€23.154
Apr ’24€12.72
€17.25
+35.6%
35.6%€27.00€10.00€22.704
Mar ’24€12.22
€16.96
+38.8%
32.6%€27.00€10.00€20.855
Feb ’24€12.31
€17.20
+39.7%
35.8%€27.00€10.00€21.504
Jan ’24€11.42
€18.46
+61.6%
26.5%€27.00€13.00€20.955
Dec ’23€12.33
€18.46
+49.7%
26.5%€27.00€13.00€19.025
Nov ’23€11.91
€18.46
+55.0%
26.5%€27.00€13.00€18.885

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥696.8b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥6.05

7D

4.3%

1Y

6.1%

Pakuwon Jati

Rp20.4t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

P04

Rp0.022

7D

-4.3%

1Y

0%

Relo Group

JP¥264.5b

Engages in the provision of property management services in Japan.

665

JP¥10.80

7D

6.9%

1Y

16.8%