Deutsche EuroShop AG

XTRA:DEQ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.5b

Deutsche EuroShop Waardering

Is DEQ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DEQ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DEQ ( €19.14 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €16.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DEQ wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DEQ?

Belangrijke metriek: Omdat DEQ verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor DEQ. Deze wordt berekend door DEQ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DEQ's PS Ratio?
PS Verhouding5.4x
Verkoop€267.49m
Marktkapitalisatie€1.45b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DEQ's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor DEQ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.5x
GYC Grand City Properties
3.3x1.5%€2.0b
ADL Adler Real Estate
2.1xn/a€980.4m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
6.7xn/a€903.2m
GWK3 GAG Immobilien
1.8xn/a€800.4m
DEQ Deutsche EuroShop
5.4x1.1%€1.5b

Price-To-Sales versus peers: DEQ is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.9 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DEQ's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Real Estate industrie?

10 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DIC Branicks Group
0.7x-21.8%US$191.39m
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$87.93m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$50.63m
NUVA Noratis
0.3x16.6%US$16.12m
DEQ 5.4xGemiddelde industrie 3.6xNo. of Companies10PS02.85.68.411.214+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: DEQ is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.4 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 3.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DEQ's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DEQ PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5.4x
Eerlijke PS Verhouding6.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: DEQ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 6.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DEQ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€19.30
€22.06
+14.3%
14.9%€27.00€18.00n/a5
Nov ’25€20.55
€22.02
+7.2%
14.9%€27.00€18.00n/a5
Oct ’25€22.10
€23.03
+4.2%
12.6%€27.00€19.00n/a4
Sep ’25€22.95
€23.03
+0.3%
12.6%€27.00€19.00n/a4
Aug ’25€24.25
€21.48
-11.4%
9.2%€24.50€19.00n/a4
Jul ’25€22.65
€21.48
-5.2%
9.2%€24.50€19.00n/a4
Jun ’25€20.60
€21.58
+4.7%
9.1%€24.50€19.00n/a4
May ’25€18.90
€21.70
+14.8%
9.0%€24.50€19.00n/a4
Apr ’25€18.98
€22.83
+20.3%
5.4%€24.50€21.50n/a4
Mar ’25€18.78
€22.83
+21.5%
5.4%€24.50€21.50n/a4
Feb ’25€19.46
€22.83
+17.3%
5.4%€24.50€21.50n/a4
Jan ’25€22.55
€21.95
-2.7%
7.4%€24.50€20.00n/a4
Dec ’24€19.40
€22.03
+13.5%
7.4%€24.50€20.00n/a4
Nov ’24€17.34
€20.88
+20.4%
12.1%€24.50€17.50€20.554
Oct ’24€18.28
€20.88
+14.2%
12.1%€24.50€17.50€22.104
Sep ’24€20.90
€21.25
+1.7%
12.7%€24.50€17.50€22.954
Aug ’24€22.15
€21.67
-2.2%
5.8%€23.00€20.00€24.253
Jul ’24€20.90
€21.50
+2.9%
7.0%€23.00€20.00€22.652
Jun ’24€20.10
€22.00
+9.5%
6.4%€23.00€20.00€20.603
May ’24€20.45
€22.00
+7.6%
6.4%€23.00€20.00€18.903
Apr ’24€19.27
€22.00
+14.2%
5.6%€23.00€20.00€18.984
Mar ’24€21.30
€22.06
+3.6%
5.0%€23.00€20.00€18.785
Feb ’24€21.60
€22.06
+2.1%
5.0%€23.00€20.00€19.465
Jan ’24€22.12
€22.10
-0.09%
5.0%€23.00€20.00€22.555
Dec ’23€21.94
€22.10
+0.7%
5.0%€23.00€20.00€19.405
Nov ’23€21.52
€22.58
+4.9%
6.6%€25.00€20.00€17.346

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Murapol

zł1.4b

Engages in the residential real estate development in Poland.

44L

zł7.46

7D

-2.8%

1Y

n/a

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥684.9b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥5.85

7D

0%

1Y

0%

CTP

€7.0b

Develops, owns, operates, and leases commercial real estate properties in Central, Western, and Eastern Europe.

3YZ

€14.50

7D

-0.1%

1Y

-1.2%