Deutsche EuroShop AG

XTRA:DEQ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.5b

Deutsche EuroShop Waardering

Is DEQ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DEQ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DEQ ( €19.54 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €16.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DEQ wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DEQ?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

DEQ belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten11.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA13.5x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DEQ's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor DEQ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.6x
GYC Grand City Properties
3.4x1.6%€2.0b
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
6.9xn/a€939.9m
ADL Adler Real Estate
2.1xn/a€980.4m
GWK3 GAG Immobilien
1.9xn/a€864.5m
DEQ Deutsche EuroShop
5.3x-0.2%€1.5b

Price-To-Sales versus peers: DEQ is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DEQ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Real Estate industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a93.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a93.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: DEQ is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.3 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 3.8 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DEQ's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DEQ PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5.3x
Eerlijke PS Verhouding6.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: DEQ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 6.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DEQ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€19.54
€22.02
+12.7%
14.9%€27.00€18.00n/a5
Oct ’25€22.10
€23.03
+4.2%
12.6%€27.00€19.00n/a4
Sep ’25€22.95
€23.03
+0.3%
12.6%€27.00€19.00n/a4
Aug ’25€24.25
€21.48
-11.4%
9.2%€24.50€19.00n/a4
Jul ’25€22.65
€21.48
-5.2%
9.2%€24.50€19.00n/a4
Jun ’25€20.60
€21.58
+4.7%
9.1%€24.50€19.00n/a4
May ’25€18.90
€21.70
+14.8%
9.0%€24.50€19.00n/a4
Apr ’25€18.98
€22.83
+20.3%
5.4%€24.50€21.50n/a4
Mar ’25€18.78
€22.83
+21.5%
5.4%€24.50€21.50n/a4
Feb ’25€19.46
€22.83
+17.3%
5.4%€24.50€21.50n/a4
Jan ’25€22.55
€21.95
-2.7%
7.4%€24.50€20.00n/a4
Dec ’24€19.40
€22.03
+13.5%
7.4%€24.50€20.00n/a4
Nov ’24€17.34
€20.88
+20.4%
12.1%€24.50€17.50€20.554
Oct ’24€18.28
€20.88
+14.2%
12.1%€24.50€17.50€22.104
Sep ’24€20.90
€21.25
+1.7%
12.7%€24.50€17.50€22.954
Aug ’24€22.15
€21.67
-2.2%
5.8%€23.00€20.00€24.253
Jul ’24€20.90
€21.50
+2.9%
7.0%€23.00€20.00€22.652
Jun ’24€20.10
€22.00
+9.5%
6.4%€23.00€20.00€20.603
May ’24€20.45
€22.00
+7.6%
6.4%€23.00€20.00€18.903
Apr ’24€19.27
€22.00
+14.2%
5.6%€23.00€20.00€18.984
Mar ’24€21.30
€22.06
+3.6%
5.0%€23.00€20.00€18.785
Feb ’24€21.60
€22.06
+2.1%
5.0%€23.00€20.00€19.465
Jan ’24€22.12
€22.10
-0.09%
5.0%€23.00€20.00€22.555
Dec ’23€21.94
€22.10
+0.7%
5.0%€23.00€20.00€19.405
Nov ’23€21.52
€22.58
+4.9%
6.6%€25.00€20.00€17.346

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven