Hongkong Land Holdings Limited

DB:HLH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €9.4b

Hongkong Land Holdings Waardering

Is HLH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HLH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HLH ( €4.24 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €5.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HLH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HLH?

Belangrijke metriek: Omdat HLH verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor HLH. Deze wordt berekend door HLH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HLH's PS Ratio?
PS Verhouding4.5x
VerkoopUS$2.15b
MarktkapitalisatieUS$9.73b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HLH's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor HLH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.1x
DWNI Deutsche Wohnen
6.2xn/a€9.3b
LEG LEG Immobilien
4.3x-14.2%€6.0b
VNA Vonovia
3.9x-18.6%€24.4b
AT1 Aroundtown
2.2x2.3%€3.2b
HLH Hongkong Land Holdings
4.5x-1.3%€9.7b

Price-To-Sales versus peers: HLH is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HLH's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Real Estate industrie?

9 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.4x-42.0%US$78.97m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$51.07m
NUVA Noratis
0.3x16.6%US$15.65m
A4Y ACCENTRO Real Estate
0.1x5.2%US$10.19m
HLH 4.5xGemiddelde industrie 3.3xNo. of Companies9PS02.44.87.29.612+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: HLH is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.5 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 3.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HLH's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HLH PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.5x
Eerlijke PS Verhouding2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: HLH is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HLH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€4.24
€4.57
+7.8%
16.0%€5.73€3.06n/a13
Dec ’25€4.28
€4.46
+4.1%
17.2%€5.68€3.03n/a13
Nov ’25€4.04
€4.20
+4.0%
19.4%€5.54€2.95n/a13
Oct ’25€3.34
€3.23
-3.3%
13.4%€4.03€2.51n/a13
Sep ’25€3.36
€3.21
-4.6%
13.4%€4.06€2.53n/a13
Aug ’25€2.96
€3.30
+11.6%
23.3%€5.62€2.43n/a13
Jul ’25€2.98
€3.34
+12.2%
23.2%€5.69€2.52n/a13
Jun ’25€3.20
€3.37
+5.2%
22.7%€5.62€2.49n/a13
May ’25€2.94
€3.41
+16.0%
22.7%€5.71€2.53n/a13
Apr ’25€2.80
€3.38
+20.7%
21.8%€5.58€2.61n/a13
Mar ’25€3.00
€3.43
+14.6%
20.8%€5.64€2.66n/a13
Feb ’25€2.87
€3.59
+25.1%
25.5%€5.60€2.64n/a13
Jan ’25€3.11
€3.81
+22.5%
25.0%€5.53€2.72n/a13
Dec ’24€2.90
€3.95
+36.4%
24.8%€5.71€2.81€4.2813
Nov ’24€2.93
€4.00
+36.5%
24.6%€5.72€2.81€4.0413
Oct ’24€3.29
€4.12
+25.1%
20.1%€5.72€3.10€3.3412
Sep ’24€3.18
€4.08
+28.3%
19.7%€5.54€3.00€3.3611
Aug ’24€3.24
€4.13
+27.4%
19.8%€5.55€3.00€2.9611
Jul ’24€3.52
€4.55
+29.3%
14.7%€5.98€3.50€2.9811
Jun ’24€4.02
€4.66
+16.0%
14.6%€6.07€3.55€3.2011
May ’24€3.93
€4.58
+16.6%
14.8%€5.88€3.44€2.9411
Apr ’24€3.97
€4.83
+21.6%
14.6%€6.16€3.60€2.8011
Mar ’24€4.29
€4.84
+12.8%
16.3%€6.18€3.37€3.0011
Feb ’24€4.45
€4.69
+5.4%
16.0%€6.07€3.31€2.8711
Jan ’24€4.26
€4.92
+15.5%
20.8%€6.82€3.36€3.1112
Dec ’23€3.98
€5.26
+32.3%
19.9%€7.07€3.49€2.9012

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 09:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Hongkong Land Holdings Limited wordt gevolgd door 32 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kwok Yi LouieBarclays
Andrew LawrenceBarclays
C WongBNP Paribas Securities (Asia)