Olav Thon Eiendomsselskap ASA

DB:8IL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.9b

Olav Thon Eiendomsselskap Waardering

Is 8IL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8IL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8IL ( €18.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €23.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8IL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8IL?

Belangrijke metriek: Omdat 8IL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 8IL. Deze wordt berekend door 8IL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8IL's PS Ratio?
PS Verhouding4.6x
VerkoopNOK 4.88b
MarktkapitalisatieNOK 22.53b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8IL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 8IL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.4x
GYC Grand City Properties
3.5x1.4%€2.1b
DEQ Deutsche EuroShop
5.4x-0.3%€1.5b
AT1 Aroundtown
2.1x2.8%€3.0b
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
6.7xn/a€925.2m
8IL Olav Thon Eiendomsselskap
4.6x1.9%€22.5b

Price-To-Sales versus peers: 8IL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8IL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Real Estate industrie?

10 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$86.52m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$50.33m
NUVA Noratis
0.3x16.6%US$16.17m
A4Y ACCENTRO Real Estate
0.1x5.9%US$11.73m
8IL 4.6xGemiddelde industrie 3.7xNo. of Companies10PS02.85.68.411.214+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 8IL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.6 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 3.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8IL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8IL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.6x
Eerlijke PS Verhouding4.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 8IL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 4.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥689.9b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥5.85

7D

-0.8%

1Y

1.7%

CTP

€7.0b

Develops, owns, operates, and leases commercial real estate properties in Central, Western, and Eastern Europe.

3YZ

€14.52

7D

1.4%

1Y

-1.6%

Murapol

zł1.4b

Engages in the residential real estate development in Poland.

44L

zł7.68

7D

1.1%

1Y

n/a