Relo Group, Inc.

DB:665 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.6b

Relo Group Waardering

Is 665 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 665 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 665 ( €10.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €14.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 665 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 665?

Belangrijke metriek: Omdat 665 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 665. Deze wordt berekend door 665's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 665's PS Ratio?
PS Verhouding1.9x
VerkoopJP¥139.46b
MarktkapitalisatieJP¥259.56b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 665's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 665 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.4x
DEQ Deutsche EuroShop
5.4x1.1%€1.5b
GYC Grand City Properties
3.5x1.5%€2.1b
AT1 Aroundtown
2.2x2.8%€3.1b
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
6.7xn/a€903.2m
665 Relo Group
1.9x6.1%€259.6b

Price-To-Sales versus peers: 665 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 665's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Real Estate industrie?

10 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DIC Branicks Group
0.7x-21.8%US$193.71m
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$85.55m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$48.74m
NUVA Noratis
0.3x16.6%US$16.01m
665 1.9xGemiddelde industrie 3.7xNo. of Companies10PS02.85.68.411.214+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 665 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 3.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 665's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

665 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.9x
Eerlijke PS Verhouding2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 665 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 665 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€10.50
€13.54
+29.0%
8.8%€15.15€12.12n/a4
Nov ’25€10.80
€14.04
+30.0%
8.8%€15.70€12.56n/a4
Oct ’25€11.80
€14.04
+19.0%
8.8%€15.70€12.56n/a4
Sep ’25€11.60
€13.96
+20.3%
8.8%€15.61€12.49n/a4
Aug ’25€10.20
€12.99
+27.3%
8.8%€14.53€11.62n/a4
Jul ’25€9.75
€12.99
+33.2%
8.8%€14.53€11.62n/a4
Jun ’25€9.10
€12.75
+40.1%
23.4%€17.79€10.08n/a4
May ’25€8.00
€12.69
+58.6%
27.3%€18.57€9.90n/a4
Apr ’25€7.35
€12.69
+72.6%
27.3%€18.57€9.90n/a4
Mar ’25€7.40
€12.69
+71.5%
27.3%€18.57€9.90n/a4
Feb ’25€9.10
€15.78
+73.5%
19.3%€19.17€12.14n/a4
Jan ’25€10.60
€15.78
+48.9%
19.3%€19.17€12.14n/a4
Dec ’24€9.20
€16.49
+79.2%
13.0%€18.36€12.85n/a4
Nov ’24€8.95
€18.03
+101.5%
3.9%€19.02€17.12€10.804
Oct ’24€10.00
€18.32
+83.2%
5.9%€20.10€16.96€11.805
Sep ’24€10.70
€18.32
+71.2%
5.9%€20.10€16.96€11.605
Aug ’24€12.00
€19.88
+65.7%
6.4%€21.47€18.11€10.206
Jul ’24€12.10
€19.88
+64.3%
6.4%€21.47€18.11€9.756
Jun ’24€13.10
€19.88
+51.8%
6.4%€21.47€18.11€9.106
May ’24€13.70
€20.32
+48.3%
7.1%€22.50€18.41€8.006
Apr ’24€14.10
€20.73
+47.0%
6.8%€23.10€18.90€7.357
Mar ’24€14.70
€20.73
+41.0%
6.8%€23.10€18.90€7.407
Feb ’24€15.00
€20.94
+39.6%
4.7%€22.74€19.90€9.106
Jan ’24€14.70
€20.77
+41.3%
5.5%€22.68€19.14€10.606
Dec ’23€15.10
€20.13
+33.3%
5.8%€22.23€18.76€9.207
Nov ’23€13.70
€20.99
+53.2%
6.2%€23.35€19.70€8.957

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥688.6b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥5.90

7D

2.6%

1Y

1.7%

Sino Land

HK$67.0b

An investment holding company, invests in, develops, manages, and trades in properties.

SNO

HK$0.94

7D

-0.5%

1Y

0.5%

Pakuwon Jati

Rp20.6t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

P04

Rp0.023

7D

0%

1Y

4.5%