abrdn European Logistics Income plc

DB:5JX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €282.6m

abrdn European Logistics Income Waardering

Is 5JX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5JX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5JX ( €0.69 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5JX wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5JX?

Belangrijke metriek: Omdat 5JX verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 5JX. Deze wordt berekend door 5JX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5JX's PS Ratio?
PS Verhouding7.1x
Verkoop€39.75m
Marktkapitalisatie€282.60m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5JX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 5JX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.6x
DWB Dinkelacker
11.9xn/a€297.0m
STG STINAG Stuttgart Invest
6.6x3.2%€183.1m
VIH1 VIB Vermögen
3.4x2.8%€331.2m
DRE2 Deutsche Real Estate
4.5xn/a€156.4m
5JX abrdn European Logistics Income
7.1xn/a€235.8m

Price-To-Sales versus peers: 5JX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5JX's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Real Estate industrie?

9 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$87.93m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$50.33m
NUVA Noratis
0.3x16.6%US$15.93m
A4Y ACCENTRO Real Estate
0.1x5.2%US$9.86m
5JX 7.1xGemiddelde industrie 3.8xNo. of Companies9PS02.85.68.411.214+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 5JX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.1 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 3.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5JX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5JX PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio7.1x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 5JX te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥706.4b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥6.10

7D

4.3%

1Y

7.0%

Murapol

zł1.4b

Engages in the residential real estate development in Poland.

44L

zł7.57

7D

3.8%

1Y

n/a

Relo Group

JP¥268.1b

Engages in the provision of property management services in Japan.

665

JP¥10.90

7D

7.9%

1Y

17.8%