Loading...
INS logo

Instone Real Estate Group SEXTRA:INS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie €340.5m
Prijs aandeel
€7.86
n.v.t.
1Y-11.3%
7D2.7%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Instone Real Estate Group SE

XTRA:INS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €340.5m

Instone Real Estate Group (INS) Aandelenoverzicht

Instone Real Estate Group SE ontwikkelt samen met haar dochterondernemingen residentieel vastgoed in Duitsland. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 50.8% onder onze schatting van de reële waarde

De omzet zal naar verwachting met 18.33% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 253.8%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Dividend van 6.36% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen


INS Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

INS logo
Instone Real Estate Group

Aging European Demographics And Rising Costs Will Undermine Prospects

Key Takeaways Demographic shifts, regulatory pressures, and higher financing costs challenge Instone's growth, margin resilience, and revenue stability in a concentrated German residential market. Supply chain disruptions and escalating construction costs threaten project delivery, margin expectations, and the company's ability to generate consistent cash flow.
View narrative
€8
FV
1.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
25.28%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
INS logo
Instone Real Estate Group

German Housing Demand Will Fuel Sustainable Development

Key Takeaways Strong demand and favorable government incentives underpin sustained revenue growth, premium pricing, and robust earnings despite a volatile macro environment. Strategic land acquisitions and a solid financial position position the company for long-term profitability, balanced risk, and future margin expansion.
View narrative
€11.58
FV
32.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
27.44%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
INS logo
Instone Real Estate Group

German Urbanization Will Unlock Premium Energy-Efficient Housing Trends

Key Takeaways Expanding demand for energy-efficient units and housing shortages positions Instone for revenue growth, higher margins, and strong pricing power in core urban markets. Superior financial strength and efficient construction methods enable Instone to capture market share from weaker rivals, boost profitability, and access regulatory and institutional advantages.
View narrative
€16
FV
50.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
27.89%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

Instone Real Estate Group SE Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Instone Real Estate Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers€7.86
52 Week Hoogtepunt€9.99
52 Week Laag€7.15
Bèta1.39
1 maand verandering-1.75%
3 maanden verandering-15.03%
1 Jaar Verandering-11.29%
3 jaar verandering4.66%
5 jaar verandering-60.70%
Verandering sinds IPO-62.57%

Recent nieuws en updates

Instone Real Estate Group SE's (ETR:INS) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Nov 29
Instone Real Estate Group SE's (ETR:INS) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Recent updates

Instone Real Estate Group SE's (ETR:INS) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Nov 29
Instone Real Estate Group SE's (ETR:INS) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Instone Real Estate Group (ETR:INS) Strong Profits May Be Masking Some Underlying Issues

Aug 14
Instone Real Estate Group (ETR:INS) Strong Profits May Be Masking Some Underlying Issues

Instone Real Estate Group's (ETR:INS) Dividend Will Be Reduced To €0.26

May 06
Instone Real Estate Group's (ETR:INS) Dividend Will Be Reduced To €0.26

Instone Real Estate Group (ETR:INS) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Apr 10
Instone Real Estate Group (ETR:INS) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Instone Real Estate Group (ETR:INS) Will Pay A Smaller Dividend Than Last Year

Mar 21
Instone Real Estate Group (ETR:INS) Will Pay A Smaller Dividend Than Last Year
User avatar

Growth Opportunities Act And Improved Market Conditions Will Boost Future Prospects

Declining interest rates and stabilizing property prices are expected to boost retail sales and drive future revenue growth.

Some Investors May Be Willing To Look Past Instone Real Estate Group's (ETR:INS) Soft Earnings

Nov 16
Some Investors May Be Willing To Look Past Instone Real Estate Group's (ETR:INS) Soft Earnings

These 4 Measures Indicate That Instone Real Estate Group (ETR:INS) Is Using Debt Extensively

Jun 06
These 4 Measures Indicate That Instone Real Estate Group (ETR:INS) Is Using Debt Extensively

The Instone Real Estate Group SE (ETR:INS) Analysts Have Been Trimming Their Sales Forecasts

May 10
The Instone Real Estate Group SE (ETR:INS) Analysts Have Been Trimming Their Sales Forecasts

There May Be Reason For Hope In Instone Real Estate Group's (ETR:INS) Disappointing Earnings

Mar 26
There May Be Reason For Hope In Instone Real Estate Group's (ETR:INS) Disappointing Earnings

Analysts Just Slashed Their Instone Real Estate Group SE (ETR:INS) EPS Numbers

Jan 12
Analysts Just Slashed Their Instone Real Estate Group SE (ETR:INS) EPS Numbers

Is Instone Real Estate Group (ETR:INS) A Risky Investment?

Dec 16
Is Instone Real Estate Group (ETR:INS) A Risky Investment?

A Look At The Fair Value Of Instone Real Estate Group SE (ETR:INS)

Oct 20
A Look At The Fair Value Of Instone Real Estate Group SE (ETR:INS)

Is Instone Real Estate Group (ETR:INS) Using Too Much Debt?

Sep 15
Is Instone Real Estate Group (ETR:INS) Using Too Much Debt?

Estimating The Intrinsic Value Of Instone Real Estate Group SE (ETR:INS)

Jul 04
Estimating The Intrinsic Value Of Instone Real Estate Group SE (ETR:INS)

Is Instone Real Estate Group (ETR:INS) A Risky Investment?

Jun 09
Is Instone Real Estate Group (ETR:INS) A Risky Investment?

Is It Time To Consider Buying Instone Real Estate Group SE (ETR:INS)?

May 13
Is It Time To Consider Buying Instone Real Estate Group SE (ETR:INS)?

Some Analysts Just Cut Their Instone Real Estate Group SE (ETR:INS) Estimates

Nov 17
Some Analysts Just Cut Their Instone Real Estate Group SE (ETR:INS) Estimates

Is There Now An Opportunity In Instone Real Estate Group SE (ETR:INS)?

Nov 11
Is There Now An Opportunity In Instone Real Estate Group SE (ETR:INS)?

These 4 Measures Indicate That Instone Real Estate Group (ETR:INS) Is Using Debt Extensively

Oct 11
These 4 Measures Indicate That Instone Real Estate Group (ETR:INS) Is Using Debt Extensively

Time To Worry? Analysts Are Downgrading Their Instone Real Estate Group SE (ETR:INS) Outlook

Aug 18
Time To Worry? Analysts Are Downgrading Their Instone Real Estate Group SE (ETR:INS) Outlook

Is Instone Real Estate Group (ETR:INS) Using Too Much Debt?

Feb 28
Is Instone Real Estate Group (ETR:INS) Using Too Much Debt?

When Should You Buy Instone Real Estate Group SE (ETR:INS)?

Nov 28
When Should You Buy Instone Real Estate Group SE (ETR:INS)?

Is Instone Real Estate Group (ETR:INS) A Risky Investment?

Nov 04
Is Instone Real Estate Group (ETR:INS) A Risky Investment?

Rendement voor aandeelhouders

INSDE Real EstateDE Markt
7D2.7%0.2%0.8%
1Y-11.3%-13.7%11.3%

Rendement versus industrie: INS overtrof de German Real Estate industrie, die het afgelopen jaar een rendement -13.7 % opleverde.

Rendement versus markt: INS presteerde slechter dan German Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 11.3 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is INS's price volatile compared to industry and market?
INS volatility
INS Average Weekly Movement5.9%
Real Estate Industry Average Movement4.4%
Market Average Movement5.0%
10% most volatile stocks in DE Market12.3%
10% least volatile stocks in DE Market2.5%

Stabiele aandelenkoers: INS heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de German markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van INS is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1991338Kruno Crepuljawww.instone.de

Instone Real Estate Group SE ontwikkelt samen met haar dochterondernemingen residentieel vastgoed in Duitsland. Het ontwikkelt woon- en meergezinsgebouwen, appartementencomplexen en door de overheid gesubsidieerde woningen, ontwerpt eigentijdse stadswijken en renoveert beschermde gebouwen. Het bedrijf verkoopt en verhuurt ook woonwijken met appartementen en renoveert beschermde gebouwen voor residentieel gebruik.

Instone Real Estate Group SE Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Instone Real Estate Group zich tot de beurswaarde?
INS fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie€340.52m
Inkomsten(TTM)€50.03m
Inkomsten(TTM)€393.46m
6.8x
Koers/Winstverhouding
0.9x
P/S-verhouding

Is INS overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
INS resultatenrekening (TTM)
Inkomsten€393.46m
Kosten van inkomsten€298.30m
Brutowinst€95.16m
Overige uitgaven€45.13m
Inkomsten€50.03m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)1.15
Brutomarge24.19%
Nettowinstmarge12.72%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding76.4%

Hoe presteerde INS op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

6.4%
Huidig dividendrendement
43%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/15 23:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/15 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Instone Real Estate Group SE wordt gevolgd door 10 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andre RemkeBaader Helvea Equity Research
Celine HuynhBarclays
Valerie Jacob GueziBNP Paribas