Waters Corporation

DB:WAZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €32.4b

Waters Waardering

Is WAZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs. toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van WAZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: WAZ ( €325.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €447.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WAZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WAZ?

Belangrijke metriek: Omdat WAZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WAZ. Deze wordt berekend door WAZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WAZ's PE Ratio?
PE-verhouding82.6x
InkomstenUS$449.63m
MarktkapitalisatieUS$36.82b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WAZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WAZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde41.8x
SRT3 Sartorius
97.4x21.01%€14.5b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
18.2x9.52%€2.6b
MRK Merck KGaA
24.8x8.91%€62.8b
A Agilent Technologies
26.6x12.21%US$37.5b
WAZ Waters
82.6x25.32%€36.8b

Price-To-Earnings versus peers: WAZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 82.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 41.8 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WAZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Life Sciences industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WAZ 82.6xGemiddelde industrie 37.1xNo. of Companies4PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WAZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 82.6 x) vergeleken met het European Life Sciences -industriegemiddelde ( 35.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WAZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WAZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio82.6x
Eerlijke PE Verhouding47.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WAZ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 82.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 47.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WAZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€325.40
€351.64
+8.06%
8.55%€402.59€301.94n/a23
Jun ’27€327.00
€342.24
+4.66%
8.81%€395.65€296.73n/a21
May ’27€247.00
€328.95
+33.18%
11.11%€401.05€281.59n/a22
Apr ’27€254.90
€339.43
+33.16%
11.33%€414.43€284.92n/a22
Mar ’27€268.70
€337.66
+25.67%
11.42%€407.18€279.94n/a21
Feb ’27€308.60
€348.44
+12.91%
9.05%€401.14€291.66n/a18
Jan ’27€322.10
€345.54
+7.28%
10.03%€407.14€295.30n/a16
Dec ’26€343.20
€335.58
-2.22%
7.81%€397.26€300.66n/a14
Nov ’26€294.80
€305.55
+3.65%
9.77%€395.09€270.55n/a15
Oct ’26€250.70
€296.01
+18.07%
11.14%€392.24€255.81n/a14
Sep ’26€254.00
€300.51
+18.31%
11.17%€394.68€257.40n/a15
Aug ’26€248.90
€327.53
+31.59%
11.69%€407.25€289.01n/a16
Jul ’26€292.30
€332.11
+13.62%
9.04%€392.93€298.97€325.4019
Jun ’26€310.30
€342.77
+10.46%
9.09%€406.18€302.97€327.0020
May ’26€295.30
€339.15
+14.85%
8.91%€399.42€295.22€247.0020
Apr ’26€335.80
€372.20
+10.84%
7.65%€425.18€314.26€254.9020
Mar ’26€354.60
€384.71
+8.49%
7.16%€433.89€327.83€268.7019
Feb ’26€397.20
€373.84
-5.88%
7.77%€409.96€324.16€308.6019
Jan ’26€353.70
€367.41
+3.88%
8.01%€413.62€327.05€322.1018
Dec ’25€363.00
€354.35
-2.38%
7.51%€391.68€306.74€343.2017
Nov ’25€292.50
€332.36
+13.63%
6.98%€382.96€299.91€294.8017
Oct ’25€318.80
€308.42
-3.26%
6.74%€343.29€271.02€250.7017
Sep ’25€307.70
€304.19
-1.14%
6.70%€339.76€268.23€254.0017
Aug ’25€307.60
€312.98
+1.75%
6.26%€347.51€278.01€248.9016
Jul ’25€266.70
€302.87
+13.56%
5.71%€334.52€256.96€292.3016
€345.75
Fair Value
5.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
23
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/07/01 00:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/07/01 00:00
Inkomsten2026/04/04
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Waters Corporation wordt gevolgd door 40 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Catherine Ramsey SchulteBaird
Charles ButlerBarclays
Luke SergottBarclays