Waters Corporation

DB:WAZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €21.4b

Waters Waardering

Is WAZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WAZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WAZ ( €354.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €419.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WAZ wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WAZ?

Belangrijke metriek: Omdat WAZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WAZ. Deze wordt berekend door WAZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WAZ's PE Ratio?
PE-verhouding35.5x
InkomstenUS$622.64m
MarktkapitalisatieUS$22.07b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WAZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WAZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde64.1x
SRT3 Sartorius
188.5x30.5%€13.2b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
24.5x13.7%€3.7b
GXI Gerresheimer
20.8x21.8%€2.4b
MRK Merck KGaA
22.6x10.3%€60.9b
WAZ Waters
35.5x8.6%€22.1b

Price-To-Earnings versus peers: WAZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (35.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (64.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WAZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Life Sciences industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WAZ 35.5xGemiddelde industrie 39.0xNo. of Companies3PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WAZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.5 x) vergeleken met het European Life Sciences -industriegemiddelde ( 39 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WAZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WAZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.5x
Eerlijke PE Verhouding19.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WAZ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 35.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WAZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€354.30
€373.16
+5.3%
8.0%€418.99€331.30n/a18
Dec ’25€363.00
€345.19
-4.9%
7.5%€381.55€298.81n/a17
Nov ’25€292.50
€332.36
+13.6%
7.0%€382.96€299.91n/a17
Oct ’25€318.80
€308.42
-3.3%
6.7%€343.29€271.02n/a17
Sep ’25€307.70
€304.19
-1.1%
6.7%€339.76€268.23n/a17
Aug ’25€307.60
€312.98
+1.7%
6.3%€347.51€278.01n/a16
Jul ’25€266.70
€302.87
+13.6%
5.7%€334.52€256.96n/a16
Jun ’25€280.70
€301.27
+7.3%
4.8%€330.83€272.61n/a16
May ’25€291.40
€305.45
+4.8%
4.9%€328.58€281.64n/a17
Apr ’25€318.00
€300.24
-5.6%
4.8%€324.84€278.43n/a16
Mar ’25€310.00
€300.24
-3.1%
4.8%€324.84€278.43n/a16
Feb ’25€294.00
€276.50
-6.0%
8.2%€319.92€230.83n/a16
Jan ’25€300.00
€257.42
-14.2%
10.4%€317.39€210.68€353.7017
Dec ’24€256.00
€254.21
-0.7%
8.7%€301.81€214.91€363.0017
Nov ’24€224.00
€271.19
+21.1%
6.1%€302.91€243.83€292.5017
Oct ’24€260.00
€283.54
+9.1%
5.2%€315.28€255.64€318.8017
Sep ’24€258.00
€277.99
+7.7%
4.5%€305.63€252.40€307.7017
Aug ’24€250.00
€269.63
+7.9%
5.8%€295.56€245.54€307.6017
Jul ’24€240.00
€283.54
+18.1%
7.4%€343.88€256.76€266.7017
Jun ’24€234.00
€293.06
+25.2%
7.3%€350.89€262.00€280.7017
May ’24€270.00
€315.76
+16.9%
5.9%€344.23€256.34€291.4017
Apr ’24€276.85
€330.11
+19.2%
6.6%€363.25€264.18€318.0016
Mar ’24€290.60
€325.85
+12.1%
6.6%€360.28€262.02€310.0015
Feb ’24€298.75
€314.61
+5.3%
7.3%€349.56€257.57€294.0016
Jan ’24€320.65
€314.43
-1.9%
6.7%€353.70€263.40€300.0016

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 06:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/28
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Waters Corporation wordt gevolgd door 44 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Catherine Ramsey SchulteBaird
Charles ButlerBarclays
Luke SergottBarclays