Sino Biopharmaceutical Waardering
Is SMZ1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van SMZ1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: SMZ1 ( €0.41 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.47 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: SMZ1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SMZ1?
Belangrijke metriek: Omdat SMZ1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is SMZ1's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 25.7x |
| Inkomsten | CN¥2.14b |
| Marktkapitalisatie | CN¥55.07b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 9.1x |
| PEG-verhouding | 2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt SMZ1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 22.6x | ||
DMP Dermapharm Holding | 21.4x | 17.0% | €1.9b |
MRK Merck KGaA | 22.8x | 10.9% | €61.6b |
PSG PharmaSGP Holding | 16.2x | 14.2% | €304.6m |
2FJ0 Pierrel | 29.9x | n/a | €92.8m |
SMZ1 Sino Biopharmaceutical | 25.7x | 12.9% | €59.2b |
Price-To-Earnings versus peers: SMZ1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt SMZ1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: SMZ1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.7 x) vergeleken met het German Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 21.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is SMZ1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 25.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | 18.4x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SMZ1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €0.41 | €0.54 +32.1% | 20.7% | €0.84 | €0.35 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | €0.43 | €0.54 +24.3% | 20.6% | €0.83 | €0.35 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | €0.42 | €0.54 +28.0% | 22.8% | €0.82 | €0.36 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | €0.37 | €0.53 +42.6% | 23.1% | €0.81 | €0.35 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | €0.32 | €0.54 +67.2% | 29.7% | €1.08 | €0.35 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €0.31 | €0.55 +76.4% | 29.2% | €1.08 | €0.36 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | €0.33 | €0.54 +62.5% | 29.4% | €1.08 | €0.35 | n/a | 23 |
| May ’25 | €0.32 | €0.56 +75.3% | 28.9% | €1.09 | €0.36 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €0.35 | €0.56 +58.3% | 30.0% | €1.09 | €0.36 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €0.36 | €0.60 +65.6% | 32.1% | €1.08 | €0.36 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €0.34 | €0.60 +74.8% | 31.7% | €1.10 | €0.36 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €0.40 | €0.66 +65.0% | 43.1% | €1.66 | €0.35 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | €0.43 | €0.65 +50.8% | 42.3% | €1.66 | €0.35 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | €0.36 | €0.67 +82.6% | 42.4% | €1.69 | €0.36 | €0.43 | 25 |
| Oct ’24 | €0.33 | €0.68 +104.2% | 39.4% | €1.69 | €0.36 | €0.42 | 26 |
| Sep ’24 | €0.36 | €0.69 +91.4% | 37.1% | €1.67 | €0.36 | €0.37 | 27 |
| Aug ’24 | €0.44 | €0.74 +68.5% | 37.2% | €1.66 | €0.43 | €0.32 | 24 |
| Jul ’24 | €0.43 | €0.80 +86.6% | 35.1% | €1.65 | €0.44 | €0.31 | 22 |
| Jun ’24 | €0.45 | €0.83 +86.6% | 34.2% | €1.66 | €0.46 | €0.33 | 22 |
| May ’24 | €0.50 | €0.83 +67.0% | 33.8% | €1.65 | €0.46 | €0.32 | 22 |
| Apr ’24 | €0.52 | €0.87 +69.8% | 31.9% | €1.70 | €0.47 | €0.35 | 22 |
| Mar ’24 | €0.50 | €0.89 +78.5% | 31.4% | €1.72 | €0.50 | €0.36 | 22 |
| Feb ’24 | €0.54 | €0.90 +64.6% | 31.6% | €1.71 | €0.50 | €0.34 | 22 |
| Jan ’24 | €0.54 | €0.90 +66.3% | 32.6% | €1.70 | €0.49 | €0.40 | 23 |
| Dec ’23 | €0.55 | €0.88 +59.3% | 30.0% | €1.63 | €0.50 | €0.43 | 22 |
| Nov ’23 | €0.53 | €0.89 +67.8% | 31.1% | €1.67 | €0.51 | €0.36 | 22 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Regeneron Pharmaceuticals
US$80.7b
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.
RGO
US$720.00
7D
1.8%
1Y
-5.2%
Collegium Pharmaceutical
US$983.6m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
354
US$29.00
7D
0%
1Y
23.9%
Almirall
€1.9b
A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.
E2Z
€8.70
7D
4.9%
1Y
3.8%