Simcere Pharmaceutical Group Limited

DB:S2P Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.1b

Simcere Pharmaceutical Group Waardering

Is S2P ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van S2P als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: S2P ( €0.81 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €4.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: S2P wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor S2P?

Belangrijke metriek: Omdat S2P verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor S2P. Deze wordt berekend door S2P's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is S2P's PS Ratio?
PS Verhouding2.5x
VerkoopCN¥6.34b
MarktkapitalisatieCN¥15.85b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt S2P's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor S2P ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2x
DMP Dermapharm Holding
1.7x4.1%€2.0b
PSG PharmaSGP Holding
2.5x7.3%€287.8m
BAYN Bayer
0.4x1.0%€18.6b
2FJ0 Pierrel
3.4xn/a€92.8m
S2P Simcere Pharmaceutical Group
2.5x1.8%€16.9b

Price-To-Sales versus peers: S2P is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt S2P's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

18 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
S2P 2.5xGemiddelde industrie 3.2xNo. of Companies19PS048121620+
18 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: S2P is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.5 x) vergeleken met het German Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 2.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is S2P's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

S2P PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.5x
Eerlijke PS Verhouding2.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: S2P is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten S2P voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.81
€1.11
+36.5%
12.9%€1.32€0.89n/a5
Dec ’25€0.83
€1.02
+21.6%
9.7%€1.18€0.88n/a6
Nov ’25€0.80
€1.02
+27.0%
9.7%€1.18€0.88n/a6
Oct ’25€0.78
€0.97
+24.8%
10.4%€1.15€0.86n/a6
Sep ’25€0.67
€0.96
+43.6%
11.1%€1.16€0.85n/a6
Aug ’25€0.60
€1.01
+67.1%
8.7%€1.17€0.90n/a6
Jul ’25€0.67
€1.03
+55.6%
8.6%€1.20€0.92n/a7
Jun ’25€0.67
€1.03
+54.4%
8.6%€1.20€0.92n/a7
May ’25€0.64
€1.03
+61.7%
8.6%€1.20€0.92n/a7
Apr ’25€0.61
€1.00
+62.6%
6.3%€1.09€0.91n/a6
Mar ’25€0.64
€1.22
+90.7%
14.3%€1.54€0.95n/a7
Feb ’25€0.60
€1.23
+103.7%
14.3%€1.53€0.95n/a7
Jan ’25€0.77
€1.26
+65.3%
13.3%€1.55€0.96n/a7
Dec ’24€0.84
€1.26
+48.7%
12.9%€1.53€0.97€0.837
Nov ’24€0.82
€1.29
+57.1%
13.1%€1.56€0.98€0.807
Oct ’24€0.76
€1.27
+67.8%
14.1%€1.54€0.97€0.786
Sep ’24€0.70
€1.25
+76.7%
14.1%€1.51€0.95€0.676
Aug ’24€0.86
€1.58
+83.0%
19.2%€2.21€1.33€0.606
Jul ’24€0.89
€1.60
+80.3%
18.6%€2.22€1.34€0.676
Jun ’24€0.89
€1.65
+85.5%
18.7%€2.29€1.38€0.676
May ’24€1.07
€1.68
+57.3%
18.4%€2.32€1.40€0.646
Apr ’24€0.94
€1.80
+90.3%
22.6%€2.48€1.42€0.614
Mar ’24€1.21
€1.76
+45.5%
22.7%€2.53€1.45€0.645
Feb ’24€1.36
€1.68
+23.2%
22.2%€2.48€1.43€0.606
Jan ’24€1.38
€1.60
+15.9%
4.8%€1.75€1.53€0.776
Dec ’23€1.18
€1.60
+35.6%
4.8%€1.75€1.53€0.846

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 00:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Simcere Pharmaceutical Group Limited wordt gevolgd door 16 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Sharon ShiBOCI Research Ltd.
Shaojing TongBofA Global Research
Bo YuChina International Capital Corporation Limited