Charles River Laboratories International, Inc.

DB:RV6 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.9b

Charles River Laboratories International Waardering

Is RV6 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RV6 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€236.06
Fair Value
35.5% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Onder de reële waarde: RV6 ( €152.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €236.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RV6 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RV6?

Belangrijke metriek: Omdat RV6 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor RV6. Deze wordt berekend door RV6's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RV6's PS Ratio?
PS Verhouding2.1x
VerkoopUS$4.05b
MarktkapitalisatieUS$8.55b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RV6's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor RV6 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.8x
SRT3 Sartorius
4.8x9.2%€14.4b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
3.7x9.3%€3.5b
GXI Gerresheimer
1.3x9.3%€2.6b
EVT Evotec
1.4x12.0%€1.1b
RV6 Charles River Laboratories International
2.1x3.0%€8.6b

Price-To-Sales versus peers: RV6 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RV6's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Life Sciences industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RV6 2.1xGemiddelde industrie 4.0xNo. of Companies8PS02.85.68.411.214+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: RV6 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.1 x) vergeleken met het European Life Sciences -industriegemiddelde ( 4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RV6's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RV6 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.1x
Eerlijke PS Verhouding2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: RV6 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RV6 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€152.20
€169.36
+11.3%
14.3%€240.43€120.16n/a18
Mar ’26€158.20
€174.56
+10.3%
14.4%€248.54€124.22n/a19
Feb ’26€159.05
€188.44
+18.5%
15.1%€250.94€146.63n/a18
Jan ’26€177.75
€206.57
+16.2%
12.7%€249.61€157.37n/a19
Dec ’25€188.30
€206.43
+9.6%
12.8%€248.17€156.54n/a19
Nov ’25€163.85
€194.51
+18.7%
13.9%€241.05€139.99n/a19
Oct ’25€176.25
€200.25
+13.6%
11.3%€234.88€158.10n/a17
Sep ’25€179.55
€205.00
+14.2%
10.0%€237.87€174.75n/a17
Aug ’25€225.50
€233.82
+3.7%
10.2%€277.50€185.00n/a17
Jul ’25€191.50
€243.92
+27.4%
9.0%€280.32€211.17n/a16
Jun ’25€193.00
€243.93
+26.4%
8.4%€278.10€209.50n/a13
May ’25€216.10
€249.72
+15.6%
7.7%€276.78€216.81n/a13
Apr ’25€248.10
€246.37
-0.7%
10.1%€279.30€186.20n/a14
Mar ’25€234.60
€240.87
+2.7%
8.8%€268.31€185.04€158.2014
Feb ’25€199.80
€212.39
+6.3%
12.5%€247.08€172.95€159.0515
Jan ’25€214.10
€204.95
-4.3%
11.9%€245.97€172.18€177.7516
Dec ’24€180.00
€196.07
+8.9%
9.6%€238.81€173.60€188.3016
Nov ’24€158.70
€221.11
+39.3%
9.1%€259.63€188.82€163.8515
Oct ’24€184.15
€227.16
+23.4%
7.8%€261.77€197.04€176.2514
Sep ’24€190.25
€227.98
+19.8%
7.4%€255.78€189.09€179.5514
Aug ’24€187.60
€220.10
+17.3%
8.2%€251.69€184.27€225.5014
Jul ’24€193.25
€228.57
+18.3%
7.8%€257.99€188.89€191.5014
Jun ’24€177.60
€228.57
+28.7%
7.8%€257.99€188.89€193.0014
May ’24€171.85
€231.13
+34.5%
7.8%€265.76€186.03€216.1014
Apr ’24€182.00
€234.49
+28.8%
7.7%€267.35€187.15€248.1014
Mar ’24€204.95
€242.81
+18.5%
6.3%€273.38€216.82€234.6014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€166.71
Fair Value
8.7% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/23 11:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/21 00:00
Inkomsten2024/12/28
Jaarlijkse inkomsten2024/12/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Charles River Laboratories International, Inc. wordt gevolgd door 42 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David ToungArgus Research Company
Gregory BolanAvondale Partners
Eric ColdwellBaird