Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Muködo Rt.

DB:RIG2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.7b

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Muködo Rt Waardering

Is RIG2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RIG2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RIG2 ( €25.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €70.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RIG2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RIG2?

Belangrijke metriek: Omdat RIG2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RIG2. Deze wordt berekend door RIG2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RIG2's PE Ratio?
PE-verhouding9.1x
InkomstenFt211.64b
MarktkapitalisatieFt1.93t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RIG2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RIG2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.7x
DMP Dermapharm Holding
21.4x17.0%€1.9b
MRK Merck KGaA
22.8x10.9%€61.6b
PSG PharmaSGP Holding
16.7x13.9%€304.6m
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
RIG2 Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Muködo Rt
9.1x14.2%€1.9t

Price-To-Earnings versus peers: RIG2 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RIG2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RIG2 9.1xGemiddelde industrie 20.0xNo. of Companies13PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RIG2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.1 x) vergeleken met het German Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 21.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RIG2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RIG2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.1x
Eerlijke PE Verhouding17.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RIG2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RIG2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€25.40
€29.45
+15.9%
9.5%€32.08€22.93n/a9
Nov ’25€26.80
€30.02
+12.0%
9.8%€33.12€23.81n/a9
Oct ’25€27.38
€30.02
+9.6%
9.8%€33.12€23.81n/a9
Sep ’25€27.46
€29.78
+8.5%
9.7%€33.29€23.93n/a9
Aug ’25€26.10
€29.73
+13.9%
10.7%€33.76€23.77n/a9
Jul ’25€24.70
€29.73
+20.4%
10.7%€33.76€23.77n/a9
Jun ’25€24.00
€30.73
+28.0%
10.7%€34.90€24.57n/a9
May ’25€23.52
€29.70
+26.3%
9.9%€34.10€24.01n/a9
Apr ’25€23.20
€29.17
+25.7%
10.4%€33.94€23.90n/a9
Mar ’25€24.34
€28.76
+18.2%
10.9%€34.01€23.95n/a9
Feb ’25€24.68
€28.42
+15.2%
10.2%€33.86€24.59n/a9
Jan ’25€22.56
€28.28
+25.4%
8.0%€31.92€25.10n/a9
Dec ’24€22.60
€28.28
+25.1%
8.0%€31.92€25.10n/a9
Nov ’24€22.06
€27.06
+22.7%
9.1%€32.34€24.22€26.809
Oct ’24€22.64
€27.21
+20.2%
10.0%€32.88€24.17€27.389
Sep ’24€23.20
€27.21
+17.3%
10.0%€32.88€24.17€27.469
Aug ’24€22.64
€27.17
+20.0%
11.2%€33.55€23.70€26.109
Jul ’24€22.62
€27.17
+20.1%
11.2%€33.55€23.70€24.709
Jun ’24€23.02
€27.17
+18.0%
11.2%€33.55€23.70€24.009
May ’24€21.70
€26.93
+24.1%
11.8%€33.51€22.87€23.529
Apr ’24€18.74
€26.75
+42.7%
13.0%€33.68€22.63€23.208
Mar ’24€19.53
€28.98
+48.4%
14.4%€36.99€24.47€24.348
Feb ’24€20.46
€27.46
+34.2%
15.4%€35.43€22.32€24.688
Jan ’24€20.30
€26.95
+32.7%
16.9%€34.82€21.84€22.568
Dec ’23€20.38
€25.58
+25.5%
16.0%€34.17€21.44€22.607
Nov ’23€19.87
€22.76
+14.5%
9.8%€27.04€20.30€22.067

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Aspen Pharmacare Holdings

R73.7b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.60

7D

-3.9%

1Y

-0.6%

Collegium Pharmaceutical

US$990.4m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

1.4%

1Y

25.0%

Pharming Group

€492.8m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

7D

-1.0%

1Y

-31.3%