Revvity Waardering
Is PKN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van PKN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: PKN ( €107.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €116.69 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: PKN wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PKN?
Belangrijke metriek: Omdat PKN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is PKN's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 54.2x |
| Inkomsten | US$258.26m |
| Marktkapitalisatie | US$13.95b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 5.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 20.4x |
| PEG-verhouding | 2.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt PKN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 72.4x | ||
SRT3 Sartorius | 193.9x | 36.4% | €13.6b |
1SXP SCHOTT Pharma KGaA | 27x | 15.8% | €4.1b |
GXI Gerresheimer | 22.7x | 21.6% | €2.6b |
AVTR Avantor | 46.2x | 36.4% | US$14.4b |
PKN Revvity | 54.2x | 19.9% | €14.0b |
Price-To-Earnings versus peers: PKN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (54.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (72.4x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt PKN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Life Sciences industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: PKN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 54.2 x) vergeleken met het European Life Sciences -industriegemiddelde ( 37.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is PKN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 54.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | 21.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PKN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 54.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €107.10 | €132.37 +23.6% | 8.2% | €154.79 | €114.54 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €110.10 | €127.35 +15.7% | 8.4% | €149.76 | €110.82 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €112.30 | €120.94 +7.7% | 7.8% | €146.35 | €108.41 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €109.50 | €119.69 +9.3% | 7.8% | €144.84 | €107.29 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €115.60 | €124.04 +7.3% | 7.9% | €149.85 | €111.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €97.00 | €115.90 +19.5% | 9.9% | €151.37 | €98.11 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €99.62 | €114.79 +15.2% | 10.3% | €150.37 | €97.46 | n/a | 16 |
| May ’25 | €97.36 | €115.80 +18.9% | 10.3% | €151.76 | €98.36 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €97.08 | €114.25 +17.7% | 10.6% | €150.34 | €92.80 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €98.18 | €114.25 +16.4% | 10.6% | €150.34 | €92.80 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €97.34 | €108.24 +11.2% | 15.1% | €149.04 | €78.20 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €99.12 | €95.47 -3.7% | 16.5% | €147.58 | €77.44 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €80.64 | €100.83 +25.0% | 17.0% | €153.07 | €80.32 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €77.76 | €100.83 +29.7% | 17.0% | €153.07 | €80.32 | €110.10 | 14 |
| Oct ’24 | €104.75 | €135.62 +29.5% | 9.9% | €160.96 | €113.62 | €112.30 | 16 |
| Sep ’24 | €108.05 | €131.90 +22.1% | 9.1% | €155.38 | €114.25 | €109.50 | 16 |
| Aug ’24 | €114.70 | €130.88 +14.1% | 9.9% | €154.79 | €109.26 | €115.60 | 16 |
| Jul ’24 | €109.90 | €135.92 +23.7% | 11.1% | €158.78 | €112.08 | €97.00 | 15 |
| Jun ’24 | €107.80 | €136.68 +26.8% | 11.4% | €157.86 | €111.43 | €99.62 | 15 |
| May ’24 | €115.60 | €141.81 +22.7% | 9.1% | €165.67 | €121.98 | €97.36 | 14 |
| Apr ’24 | €120.96 | €148.71 +22.9% | 8.0% | €170.32 | €131.01 | €97.08 | 12 |
| Mar ’24 | €116.12 | €148.71 +28.1% | 8.0% | €170.32 | €131.01 | €98.18 | 12 |
| Feb ’24 | €128.70 | €147.18 +14.4% | 8.3% | €170.18 | €128.79 | €97.34 | 12 |
| Jan ’24 | €132.48 | €148.88 +12.4% | 9.3% | €167.82 | €119.74 | €99.12 | 12 |
| Dec ’23 | €134.30 | €151.15 +12.5% | 12.0% | €185.82 | €122.91 | €80.64 | 11 |
| Nov ’23 | €137.92 | €168.85 +22.4% | 14.1% | €204.34 | €121.39 | €77.76 | 11 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.9b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEV
US$15.55
7D
1.6%
1Y
73.9%
Pharming Group
€492.8m
A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.
PHGN
€0.71
7D
0.4%
1Y
-33.2%
Almirall
€1.8b
A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.
E2Z
€8.45
7D
1.1%
1Y
2.9%