Ono Pharmaceutical Co., Ltd.

DB:ON4 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.6b

Ono Pharmaceutical Waardering

Is ON4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ON4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ON4 ( €10 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €24.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ON4 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ON4?

Belangrijke metriek: Omdat ON4 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ON4. Deze wordt berekend door ON4's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ON4's PE Ratio?
PE-verhouding7.8x
InkomstenJP¥95.13b
MarktkapitalisatieJP¥745.66b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ON4's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ON4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.5x
DMP Dermapharm Holding
22.5x17.0%€2.0b
MRK Merck KGaA
22.2x11.1%€59.9b
PSG PharmaSGP Holding
15.3x13.6%€287.8m
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
ON4 Ono Pharmaceutical
7.8x-6.8%€745.7b

Price-To-Earnings versus peers: ON4 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ON4's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ON4 7.8xGemiddelde industrie 19.5xNo. of Companies11PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ON4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x) vergeleken met het German Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 22.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ON4's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ON4 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.8x
Eerlijke PE Verhouding12.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ON4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ON4 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€10.00
€12.79
+27.9%
34.6%€27.14€8.70n/a13
Dec ’25€10.70
€12.96
+21.1%
33.9%€27.25€8.73n/a13
Nov ’25€11.60
€12.98
+11.9%
31.0%€26.36€10.86n/a13
Oct ’25€11.90
€13.59
+14.2%
30.5%€27.20€11.20n/a13
Sep ’25€13.10
€13.75
+5.0%
29.5%€27.05€11.14n/a13
Aug ’25€13.00
€14.22
+9.4%
27.6%€26.94€11.10n/a13
Jul ’25€12.50
€14.54
+16.3%
26.8%€25.36€11.03n/a12
Jun ’25€13.10
€15.22
+16.2%
32.9%€30.30€11.14n/a12
May ’25€13.20
€16.12
+22.1%
29.3%€30.71€11.88n/a12
Apr ’25€14.80
€16.62
+12.3%
30.8%€32.15€11.19n/a12
Mar ’25€15.00
€16.47
+9.8%
30.7%€31.67€11.03n/a12
Feb ’25€15.50
€17.11
+10.4%
28.5%€32.51€12.58n/a13
Jan ’25€15.60
€17.49
+12.1%
27.6%€32.91€13.37n/a13
Dec ’24€16.40
€17.01
+3.7%
27.4%€31.91€12.96€10.7013
Nov ’24€15.60
€17.14
+9.9%
24.5%€29.98€13.17€11.6013
Oct ’24€17.80
€18.17
+2.1%
26.4%€30.26€13.29€11.9011
Sep ’24€17.10
€17.93
+4.8%
24.7%€30.12€13.23€13.1013
Aug ’24€16.80
€18.26
+8.7%
25.1%€30.85€13.55€13.0013
Jul ’24€16.20
€18.30
+13.0%
24.7%€30.36€13.97€12.5012
Jun ’24€17.10
€20.26
+18.5%
22.6%€31.35€14.67€13.1013
May ’24€17.90
€21.21
+18.5%
19.9%€31.31€16.65€13.2013
Apr ’24€18.50
€22.47
+21.5%
18.9%€32.85€17.47€14.8013
Mar ’24€18.70
€22.81
+22.0%
18.3%€32.71€17.40€15.0013
Feb ’24€19.70
€23.38
+18.7%
13.7%€28.97€19.08€15.5012
Jan ’24€21.40
€26.46
+23.6%
15.0%€31.46€18.75€15.6013
Dec ’23€24.00
€25.97
+8.2%
15.0%€31.00€18.48€16.4013

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/25 12:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Ono Pharmaceutical Co., Ltd. wordt gevolgd door 25 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Atsushi SekiBarclays
Koichi MameganoBofA Global Research
Aaron HoCFRA Equity Research