Neurocrine Biosciences, Inc.

DB:NB3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €13.1b

Neurocrine Biosciences Waardering

Is NB3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NB3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NB3 ( €128.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €465.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NB3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NB3?

Belangrijke metriek: Omdat NB3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NB3. Deze wordt berekend door NB3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NB3's PE Ratio?
PE-verhouding35.5x
InkomstenUS$385.90m
MarktkapitalisatieUS$13.71b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NB3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NB3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde61.6x
BIO3 Biotest
14.9x29.3%€1.3b
FYB Formycon
14.2x30.6%€905.8m
SRT3 Sartorius
192.8x35.2%€13.5b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
24.5x15.7%€3.7b
NB3 Neurocrine Biosciences
35.5x30.4%€13.7b

Price-To-Earnings versus peers: NB3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (35.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (61.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NB3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Biotechs industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NB3 35.5xGemiddelde industrie 27.5xNo. of Companies5PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NB3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.5 x) vergeleken met het European Biotechs -industriegemiddelde ( 27.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NB3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NB3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.5x
Eerlijke PE Verhouding25.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NB3 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 35.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NB3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€128.40
€158.17
+23.2%
10.6%€184.01€115.97n/a25
Dec ’25€119.70
€153.95
+28.6%
10.3%€180.83€113.96n/a26
Nov ’25€110.00
€149.73
+36.1%
10.5%€176.52€111.25n/a26
Oct ’25€102.70
€152.16
+48.2%
10.5%€183.99€115.44n/a25
Sep ’25€115.40
€153.38
+32.9%
10.5%€184.58€115.81n/a25
Aug ’25€144.35
€154.90
+7.3%
10.3%€200.17€121.40n/a26
Jul ’25€127.20
€149.50
+17.5%
11.4%€201.16€103.37n/a27
Jun ’25€124.05
€148.50
+19.7%
11.7%€199.99€102.77n/a26
May ’25€134.15
€145.06
+8.1%
10.2%€187.06€103.82n/a28
Apr ’25€126.60
€139.70
+10.4%
10.9%€184.08€97.56n/a28
Mar ’25€120.00
€138.32
+15.3%
8.7%€157.10€97.95n/a28
Feb ’25€130.15
€134.05
+3.0%
11.0%€156.40€92.00n/a27
Jan ’25€118.85
€125.48
+5.6%
10.8%€154.87€91.10n/a27
Dec ’24€106.20
€123.96
+16.7%
12.6%€155.79€91.64€119.7025
Nov ’24€104.15
€129.30
+24.2%
11.7%€160.87€94.63€110.0025
Oct ’24€108.20
€121.68
+12.5%
11.5%€150.05€89.09€102.7024
Sep ’24€99.76
€115.84
+16.1%
11.2%€141.34€87.19€115.4024
Aug ’24€91.96
€113.97
+23.9%
10.7%€136.58€86.50€144.3524
Jul ’24€86.30
€115.90
+34.3%
10.8%€140.03€84.95€127.2026
Jun ’24€83.18
€113.88
+36.9%
11.3%€136.82€83.00€124.0526
May ’24€91.86
€114.57
+24.7%
11.1%€135.83€82.40€134.1525
Apr ’24€90.76
€116.76
+28.6%
10.9%€137.54€85.27€126.6025
Mar ’24€96.63
€120.40
+24.6%
10.9%€142.19€88.15€120.0025
Feb ’24€101.26
€118.95
+17.5%
11.0%€152.19€92.95€130.1525
Jan ’24€111.94
€124.77
+11.5%
11.0%€156.86€97.72€118.8525
Dec ’23€120.94
€124.77
+3.2%
11.0%€156.86€97.72€106.2025

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 05:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Neurocrine Biosciences, Inc. wordt gevolgd door 50 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Martha FreitagArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research