Lifecore Biomedical, Inc.

DB:LDE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €255.5m

Lifecore Biomedical Waardering

Is LDE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LDE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LDE ( €6.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €15.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LDE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LDE?

Belangrijke metriek: Omdat LDE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LDE. Deze wordt berekend door LDE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LDE's PE Ratio?
PE-verhouding46.7x
InkomstenUS$5.71m
MarktkapitalisatieUS$266.63m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LDE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LDE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde63.2x
GXI Gerresheimer
20.4x21.8%€2.3b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
24.5x15.7%€3.7b
SRT3 Sartorius
192.8x35.2%€13.5b
PSG PharmaSGP Holding
15.1x13.6%€283.0m
LDE Lifecore Biomedical
46.7x-40.1%€266.6m

Price-To-Earnings versus peers: LDE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (46.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (63.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LDE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Life Sciences industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LDE 46.7xGemiddelde industrie 37.4xNo. of Companies4PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LDE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46.7 x) vergeleken met het European Life Sciences -industriegemiddelde ( 37.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LDE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LDE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio46.7x
Eerlijke PE Verhouding5.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LDE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 46.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 5.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LDE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€6.65
€7.62
+14.6%
25.0%€9.53€5.72n/a2
Dec ’25€7.00
€7.62
+8.9%
25.0%€9.53€5.72n/a2
Nov ’25€5.10
€6.43
+26.1%
14.3%€7.35€5.51n/a2
Oct ’25€4.32
€5.85
+35.5%
23.1%€7.20€4.50n/a2
Feb ’25€5.90
€8.24
+39.7%
11.1%€9.16€7.33n/a2
Jan ’25€5.50
€8.44
+53.5%
11.1%€9.38€7.50n/a2
Dec ’24€6.50
€8.44
+29.8%
11.1%€9.38€7.50€7.002
Nov ’24€6.55
€8.44
+28.9%
11.1%€9.38€7.50€5.102
Oct ’24€7.05
€8.82
+25.1%
5.3%€9.28€8.35€4.322
Sep ’24€7.25
€8.82
+21.6%
5.3%€9.28€8.35€3.382
Aug ’24€9.40
€8.87
-5.6%
15.8%€10.27€7.47€5.752
Jul ’24€8.90
€8.87
-0.3%
15.8%€10.27€7.47€4.662
May ’24€3.92
€4.61
+17.6%
60.0%€7.38€1.84€5.952
Apr ’24€3.42
€4.61
+34.8%
60.0%€7.38€1.84€4.702
Mar ’24€5.35
€13.07
+144.3%
11.7%€14.93€11.20€7.603
Feb ’24€5.60
€12.59
+124.8%
14.5%€15.20€10.45€5.904
Jan ’24€6.35
€14.12
+122.4%
10.8%€16.44€12.33€5.504
Dec ’23€7.95
€14.12
+77.7%
10.8%€16.44€12.33€6.504

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 15:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/08/25
Jaarlijkse inkomsten2024/05/26

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Lifecore Biomedical, Inc. wordt gevolgd door 12 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Alexander ParisBarrington Research Associates, Inc.
Michael PetuskyBarrington Research Associates, Inc.
Matthew HewittCraig-Hallum Capital Group LLC