PT Kalbe Farma Tbk.

DB:LCLA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.1b

Kalbe Farma Waardering

Is LCLA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LCLA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LCLA ( €0.08 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LCLA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LCLA?

Belangrijke metriek: Omdat LCLA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LCLA. Deze wordt berekend door LCLA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LCLA's PE Ratio?
PE-verhouding22x
InkomstenRp3.08t
MarktkapitalisatieRp67.84t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LCLA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LCLA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.7x
DMP Dermapharm Holding
22.6x18.1%€2.0b
MRK Merck KGaA
23.1x10.9%€61.6b
PSG PharmaSGP Holding
15.4x13.9%€280.6m
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
LCLA Kalbe Farma
22x9.6%€67.8t

Price-To-Earnings versus peers: LCLA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LCLA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LCLA 22.0xGemiddelde industrie 20.3xNo. of Companies11PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LCLA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22 x) vergeleken met het German Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 22.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LCLA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LCLA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { LCLA te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LCLA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.081
€0.11
+30.0%
8.6%€0.13€0.093n/a15
Nov ’25€0.084
€0.11
+26.0%
10.2%€0.13€0.091n/a15
Oct ’25€0.094
€0.10
+10.7%
10.2%€0.13€0.091n/a15
Sep ’25n/a
€0.10
0%
17.6%€0.16€0.089n/a14
Aug ’25n/a
€0.10
0%
17.4%€0.16€0.086n/a15
Jul ’25n/a
€0.10
0%
17.4%€0.16€0.086n/a15
Jun ’25n/a
€0.10
0%
17.1%€0.16€0.087n/a15
May ’25n/a
€0.10
0%
16.4%€0.16€0.089n/a15
Apr ’25n/a
€0.11
0%
15.8%€0.16€0.092n/a15
Mar ’25n/a
€0.11
0%
15.8%€0.16€0.092n/a15
Feb ’25n/a
€0.11
0%
17.0%€0.16€0.094n/a15
Jan ’25n/a
€0.12
0%
17.3%€0.17€0.095n/a16
Dec ’24n/a
€0.12
0%
17.3%€0.17€0.095n/a16
Nov ’24n/a
€0.13
0%
13.7%€0.17€0.10€0.08415
Oct ’24n/a
€0.14
0%
11.1%€0.17€0.10€0.09416
Sep ’24n/a
€0.14
0%
10.3%€0.17€0.10n/a17
Aug ’24n/a
€0.15
0%
6.4%€0.17€0.13n/a17
Jul ’24n/a
€0.15
0%
6.4%€0.17€0.13n/a17
Jun ’24n/a
€0.15
0%
6.7%€0.17€0.13n/a18
May ’24n/a
€0.14
0%
7.0%€0.17€0.13n/a18
Apr ’24n/a
€0.14
0%
7.0%€0.17€0.13n/a18
Mar ’24n/a
€0.14
0%
7.2%€0.17€0.13n/a17
Feb ’24n/a
€0.14
0%
6.8%€0.15€0.12n/a17
Jan ’24n/a
€0.13
0%
9.1%€0.15€0.11n/a18
Dec ’23n/a
€0.13
0%
10.4%€0.15€0.10n/a18
Nov ’23n/a
€0.13
0%
8.5%€0.15€0.11n/a18

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Regeneron Pharmaceuticals

US$79.4b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

RGO

US$707.40

7D

-0.9%

1Y

-3.6%

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.70

7D

1.3%

1Y

89.7%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

3.6%

1Y

22.9%