HUTCHMED (China) Limited

DB:H7T1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.9b

HUTCHMED (China) Waardering

Is H7T1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van H7T1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: H7T1 ( €16.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €54.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: H7T1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor H7T1?

Belangrijke metriek: Omdat H7T1 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor H7T1. Deze wordt berekend door H7T1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is H7T1's PS Ratio?
PS Verhouding4.9x
VerkoopUS$610.81m
MarktkapitalisatieUS$2.98b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt H7T1's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor H7T1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.9x
DMP Dermapharm Holding
1.7x4.1%€2.0b
PSG PharmaSGP Holding
2.6x7.7%€280.6m
BAYN Bayer
0.4x1.0%€19.5b
MRK Merck KGaA
2.9x4.1%€61.6b
H7T1 HUTCHMED (China)
4.9x18.0%€2.4b

Price-To-Sales versus peers: H7T1 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.9 x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt H7T1's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

23 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
H7T1 4.9xGemiddelde industrie 2.9xNo. of Companies35PS0612182430+
23 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: H7T1 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.9 x) vergeleken met het German Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 2 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is H7T1's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

H7T1 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.9x
Eerlijke PS Verhouding2.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: H7T1 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven