Bayer Aktiengesellschaft

XTRA:BAYN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €19.2b

Bayer Waardering

Is BAYN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BAYN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BAYN ( €19.52 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €132.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BAYN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BAYN?

Belangrijke metriek: Omdat BAYN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BAYN. Deze wordt berekend door BAYN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BAYN's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
Verkoop€46.74b
Marktkapitalisatie€19.17b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BAYN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BAYN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.9x
MRK Merck KGaA
2.9x4.2%€60.1b
DMP Dermapharm Holding
1.7x4.1%€2.0b
PSG PharmaSGP Holding
2.6x7.7%€283.0m
SRT3 Sartorius
4.2x9.3%€12.8b
BAYN Bayer
0.4x1.0%€19.2b

Price-To-Sales versus peers: BAYN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BAYN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

23 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.1x3.4%
BAYN Bayer
 0.4x1.0%US$20.10b
BAYN 0.4xGemiddelde industrie 3.1xNo. of Companies33PS0612182430+
23 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.1x21.5%
BAYN Bayer
 0.4x55.7%US$20.10b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BAYN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het German Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BAYN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BAYN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhouding3.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BAYN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BAYN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€19.52
€28.16
+44.3%
22.0%€45.10€22.00n/a20
Nov ’25€25.10
€34.75
+38.4%
30.7%€68.00€25.00n/a20
Oct ’25€30.45
€34.24
+12.5%
30.7%€68.00€25.00n/a21
Sep ’25€27.87
€35.41
+27.1%
34.1%€68.00€25.00n/a22
Aug ’25€27.27
€35.82
+31.3%
33.5%€68.00€25.00n/a22
Jul ’25€26.17
€36.18
+38.3%
32.9%€68.00€25.00n/a22
Jun ’25€28.24
€36.64
+29.7%
32.9%€68.00€25.00n/a22
May ’25€27.35
€36.90
+34.9%
33.3%€68.00€25.00n/a21
Apr ’25€28.43
€37.60
+32.3%
33.0%€68.00€25.00n/a20
Mar ’25€28.33
€43.48
+53.5%
30.0%€75.00€25.00n/a21
Feb ’25€28.28
€47.67
+68.6%
30.6%€86.00€25.00n/a21
Jan ’25€33.63
€50.32
+49.6%
28.5%€86.00€25.00n/a22
Dec ’24€31.11
€54.68
+75.8%
27.3%€90.00€36.00n/a22
Nov ’24€40.27
€64.13
+59.2%
18.3%€90.00€43.00€25.1022
Oct ’24€45.45
€65.89
+45.0%
18.4%€90.00€43.00€30.4521
Sep ’24€50.87
€66.71
+31.1%
16.6%€90.00€45.00€27.8721
Aug ’24€52.97
€68.62
+29.5%
18.1%€97.00€45.00€27.2721
Jul ’24€50.67
€73.00
+44.1%
16.2%€97.00€57.00€26.1720
Jun ’24€51.90
€72.85
+40.4%
15.9%€97.00€57.00€28.2421
May ’24€59.76
€74.31
+24.3%
16.1%€100.00€57.00€27.3522
Apr ’24€58.72
€74.45
+26.8%
16.2%€100.00€57.00€28.4322
Mar ’24€56.34
€74.30
+31.9%
16.5%€99.00€54.00€28.3323
Feb ’24€56.50
€73.99
+31.0%
18.0%€106.00€54.00€28.2823
Jan ’24€48.33
€76.67
+58.7%
17.4%€106.00€54.00€33.6322
Dec ’23€55.03
€77.99
+41.7%
15.9%€106.00€54.00€31.1122
Nov ’23€53.86
€77.41
+43.7%
19.2%€106.00€37.06€40.2722

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Regeneron Pharmaceuticals

US$80.0b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

RGO

US$705.00

7D

-7.1%

1Y

-3.8%

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.60

7D

-6.2%

1Y

90.0%

Collegium Pharmaceutical

US$967.5m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$28.60

7D

0.7%

1Y

20.2%