Hikma Pharmaceuticals PLC

DB:H5P Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.2b

Hikma Pharmaceuticals Waardering

Is H5P ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van H5P als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: H5P ( €23.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €48.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: H5P wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor H5P?

Belangrijke metriek: Omdat H5P winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor H5P. Deze wordt berekend door H5P's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is H5P's PE Ratio?
PE-verhouding19x
InkomstenUS$285.00m
MarktkapitalisatieUS$5.42b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt H5P's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor H5P ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.6x
DMP Dermapharm Holding
22.3x18.1%€2.0b
MRK Merck KGaA
22.9x10.7%€61.6b
PSG PharmaSGP Holding
15.4x13.9%€280.6m
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
H5P Hikma Pharmaceuticals
19x12.8%€4.3b

Price-To-Earnings versus peers: H5P is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt H5P's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
H5P 19.0xGemiddelde industrie 20.2xNo. of Companies11PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: H5P is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19 x) vergeleken met het German Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 22.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is H5P's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

H5P PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19x
Eerlijke PE Verhouding17.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: H5P is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten H5P voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€23.60
€27.94
+18.4%
9.6%€33.61€24.14n/a10
Nov ’25€22.40
€27.58
+23.1%
8.7%€32.44€23.48n/a10
Oct ’25€23.00
€27.22
+18.3%
10.7%€33.14€22.80n/a11
Sep ’25€23.80
€27.20
+14.3%
11.6%€33.70€23.19n/a11
Aug ’25€22.40
€26.50
+18.3%
13.2%€33.10€21.88n/a11
Jul ’25€22.20
€27.03
+21.8%
13.4%€33.82€22.35n/a11
Jun ’25€22.40
€26.67
+19.1%
13.3%€32.85€21.92n/a11
May ’25€22.60
€26.73
+18.3%
13.3%€32.95€21.91n/a11
Apr ’25€22.60
€26.87
+18.9%
12.6%€32.52€21.87n/a11
Mar ’25€22.80
€26.49
+16.2%
12.1%€32.16€21.76n/a11
Feb ’25€22.20
€25.69
+15.7%
12.3%€30.81€21.64n/a11
Jan ’25€20.40
€25.38
+24.4%
12.1%€30.43€21.38n/a11
Dec ’24€20.40
€26.34
+29.1%
11.8%€31.29€21.97n/a11
Nov ’24€22.00
€27.36
+24.4%
10.6%€33.13€22.98€22.4011
Oct ’24€24.20
€27.74
+14.6%
10.5%€33.11€22.97€23.0011
Sep ’24€25.20
€26.42
+4.8%
11.5%€32.02€21.54€23.8012
Aug ’24€24.60
€24.17
-1.7%
13.1%€31.25€19.84€22.4012
Jul ’24€22.00
€24.30
+10.5%
14.0%€31.68€19.55€22.2012
Jun ’24€21.00
€24.00
+14.3%
14.9%€32.00€19.74€22.4011
May ’24€21.20
€23.02
+8.6%
15.8%€31.51€19.07€22.6011
Apr ’24€19.00
€23.20
+22.1%
15.1%€31.15€19.13€22.6011
Mar ’24€19.70
€22.84
+15.9%
15.1%€31.01€19.05€22.8012
Feb ’24€19.30
€22.15
+14.8%
17.4%€30.99€16.23€22.2012
Jan ’24€17.40
€21.84
+25.5%
21.3%€31.97€14.82€20.4012
Dec ’23€17.70
€22.53
+27.3%
24.9%€31.99€14.83€20.4011
Nov ’23€15.10
€24.67
+63.4%
23.8%€34.69€15.58€22.0011

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Perrigo

US$3.7b

Provides over-the-counter health and wellness solutions to enhance individual well-being in the United States, Europe, and internationally.

PIG

US$25.74

7D

1.9%

1Y

-7.4%

Aspen Pharmacare Holdings

R75.5b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.95

7D

0.6%

1Y

4.7%

Merck

US$252.6b

Operates as a healthcare company worldwide.

6MK

US$97.10

7D

6.7%

1Y

3.9%