GSK Waardering
Is GS71 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van GS71 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: GS71 ( €16.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €64.68 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: GS71 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GS71?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is GS71's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | n/a |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 7.3x |
| PEG-verhouding | 1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt GS71's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 23.6x | ||
MRK Merck KGaA | 25.1x | 10.6% | €65.9b |
DMP Dermapharm Holding | 20.3x | 20.0% | €1.7b |
PSG PharmaSGP Holding | 16.3x | 14.6% | €297.4m |
ZTS Zoetis | 32.9x | 9.9% | US$78.5b |
GS71 GSK | 22.1x | 22.4% | €55.6b |
Price-To-Earnings versus peers: GS71 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.6x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt GS71's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: GS71 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.1 x) vergeleken met het German Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 20.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is GS71's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 22.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | 27.1x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GS71 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €16.30 | €22.56 +38.4% | 27.8% | €41.85 | €17.08 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €16.91 | €22.80 +34.9% | 26.8% | €41.48 | €16.93 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €18.13 | €23.68 +30.6% | 24.2% | €41.74 | €17.04 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €19.73 | €22.98 +16.5% | 23.4% | €40.62 | €16.58 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €18.21 | €23.29 +27.9% | 22.8% | €41.08 | €16.77 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €17.71 | €23.95 +35.3% | 20.6% | €41.08 | €16.77 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €20.49 | €23.82 +16.2% | 21.9% | €40.90 | €14.11 | n/a | 21 |
| May ’25 | €19.40 | €23.51 +21.2% | 22.5% | €40.65 | €14.02 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €19.85 | €23.23 +17.1% | 23.5% | €40.64 | €14.02 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €19.14 | €22.81 +19.1% | 24.6% | €40.67 | €14.03 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €18.55 | €22.17 +19.5% | 25.6% | €40.80 | €14.07 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €16.68 | €19.97 +19.7% | 20.7% | €29.31 | €13.90 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €16.85 | €19.79 +17.5% | 20.8% | €29.04 | €13.66 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €16.42 | €20.03 +22.0% | 20.6% | €28.99 | €13.80 | €16.91 | 19 |
| Oct ’24 | €17.07 | €19.75 +15.7% | 20.8% | €28.38 | €13.72 | €18.13 | 19 |
| Sep ’24 | €16.23 | €19.69 +21.3% | 22.1% | €30.39 | €13.80 | €19.73 | 20 |
| Aug ’24 | €16.08 | €19.88 +23.6% | 21.6% | €30.58 | €13.89 | €18.21 | 20 |
| Jul ’24 | €16.10 | €20.03 +24.4% | 20.9% | €30.60 | €12.96 | €17.71 | 20 |
| Jun ’24 | €15.65 | €19.72 +26.0% | 20.9% | €30.12 | €12.75 | €20.49 | 20 |
| May ’24 | €16.34 | €19.40 +18.7% | 20.8% | €29.68 | €12.57 | €19.40 | 20 |
| Apr ’24 | €16.22 | €19.51 +20.3% | 20.6% | €29.83 | €12.63 | €19.85 | 20 |
| Mar ’24 | €15.98 | €19.56 +22.4% | 21.3% | €29.79 | €12.61 | €19.14 | 21 |
| Feb ’24 | €16.60 | €19.17 +15.5% | 21.4% | €28.95 | €12.50 | €18.55 | 20 |
| Jan ’24 | €16.24 | €19.81 +22.0% | 21.1% | €29.90 | €12.91 | €16.68 | 20 |
| Dec ’23 | €16.56 | €19.89 +20.1% | 20.9% | €29.89 | €12.91 | €16.85 | 20 |
| Nov ’23 | €17.10 | €20.94 +22.5% | 19.5% | €29.88 | €13.03 | €16.42 | 21 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.