Genscript Biotech Corporation

DB:G51 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.8b

Genscript Biotech Waardering

Is G51 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van G51 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: G51 ( €1.27 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: G51 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor G51?

Belangrijke metriek: Omdat G51 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor G51. Deze wordt berekend door G51's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is G51's PS Ratio?
PS Verhouding2.9x
VerkoopUS$1.01b
MarktkapitalisatieUS$2.92b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt G51's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor G51 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3x
GXI Gerresheimer
1.2x10.2%€2.4b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
4.2x10.7%€4.0b
EVT Evotec
2.2x12.1%€1.7b
SRT3 Sartorius
4.3x9.3%€13.1b
G51 Genscript Biotech
2.9x39.9%€22.7b

Price-To-Sales versus peers: G51 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt G51's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Life Sciences industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
G51 2.9xGemiddelde industrie 4.3xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: G51 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.9 x) vergeleken met het European Life Sciences -industriegemiddelde ( 4.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is G51's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

G51 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.9x
Eerlijke PS Verhouding10.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: G51 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 10.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten G51 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.27
€2.85
+124.1%
18.7%€3.55€1.95n/a10
Nov ’25€1.37
€2.78
+102.8%
18.7%€3.46€1.91n/a10
Oct ’25€1.58
€2.70
+70.9%
18.8%€3.34€1.83n/a10
Sep ’25€1.39
€2.70
+94.2%
18.8%€3.34€1.83n/a10
Aug ’25€1.41
€2.86
+102.5%
27.6%€3.66€1.25n/a9
Jul ’25€0.97
€2.94
+203.5%
27.4%€3.88€1.25n/a10
Jun ’25€1.17
€3.27
+179.5%
17.7%€3.89€1.89n/a10
May ’25€1.38
€3.40
+146.2%
10.6%€3.89€2.71n/a10
Apr ’25€1.75
€3.40
+93.7%
10.6%€3.89€2.71n/a10
Mar ’25€1.81
€3.60
+99.4%
5.4%€3.89€3.19n/a10
Feb ’25€1.61
€3.60
+123.4%
5.4%€3.89€3.19n/a10
Jan ’25€2.23
€3.62
+62.9%
6.7%€4.07€3.16n/a10
Dec ’24€2.49
€3.63
+45.9%
6.7%€4.08€3.17n/a10
Nov ’24€2.73
€3.60
+31.7%
12.3%€4.20€2.89€1.379
Oct ’24€2.44
€3.46
+42.0%
17.0%€4.21€2.23€1.5810
Sep ’24€2.12
€3.33
+57.2%
16.8%€4.09€2.16€1.3910
Aug ’24€2.29
€3.41
+49.3%
19.1%€4.30€2.15€1.4110
Jul ’24€2.04
€3.40
+66.4%
19.0%€4.30€2.15€0.9710
Jun ’24€2.07
€3.38
+63.8%
21.0%€4.16€2.19€1.176
May ’24€2.40
€3.27
+36.2%
22.8%€4.10€2.16€1.385
Apr ’24€1.95
€3.71
+90.3%
21.3%€4.82€2.41€1.755
Mar ’24€2.67
€3.75
+40.3%
21.3%€4.87€2.43€1.815
Feb ’24€3.23
€3.72
+15.4%
22.0%€4.91€2.40€1.615
Jan ’24€2.95
€3.69
+25.1%
24.6%€5.00€2.44€2.234
Dec ’23€2.39
€3.78
+58.0%
24.9%€5.18€2.53€2.494
Nov ’23€2.57
€3.99
+55.3%
28.6%€5.44€2.65€2.733

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Regeneron Pharmaceuticals

US$80.1b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

RGO

US$701.80

7D

-8.9%

1Y

-4.9%

Perrigo

US$3.7b

Provides over-the-counter health and wellness solutions to enhance individual well-being in the United States, Europe, and internationally.

PIG

US$25.40

7D

1.7%

1Y

-8.9%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.38

7D

-0.5%

1Y

-0.4%