Grifols Waardering
Is G0F0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van G0F0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: G0F0 ( €9.03 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €20.59 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: G0F0 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor G0F0?
Belangrijke metriek: Omdat G0F0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is G0F0's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 45.9x |
| Inkomsten | €161.49m |
| Marktkapitalisatie | €6.90b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 14.8x |
| PEG-verhouding | 1.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt G0F0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 63.2x | ||
BIO3 Biotest | 26.9x | 82.7% | €1.4b |
FYB Formycon | 12.8x | 30.8% | €820.2m |
1SXP SCHOTT Pharma KGaA | 25.7x | 15.9% | €3.9b |
SRT3 Sartorius | 187.6x | 36.4% | €13.1b |
G0F0 Grifols | 45.9x | 31.3% | €6.9b |
Price-To-Earnings versus peers: G0F0 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (45.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (63.2x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt G0F0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Biotechs industrie?
| 5 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 5 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: G0F0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.9 x) vergeleken met het European Biotechs -industriegemiddelde ( 26.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is G0F0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 45.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | 25.5x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: G0F0 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 45.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Perrigo
US$3.7b
Provides over-the-counter health and wellness solutions to enhance individual well-being in the United States, Europe, and internationally.
PIG
US$25.29
7D
3.1%
1Y
-7.7%
Amneal Pharmaceuticals
US$2.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.
2DT
US$7.60
7D
-2.6%
1Y
86.3%
Almirall
€1.8b
A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.
E2Z
€8.35
7D
-4.5%
1Y
-2.3%