Grifols Waardering

Is G0F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van G0F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: G0F ( €5.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €11.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: G0F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor G0F?

Belangrijke metriek: Omdat G0F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor G0F. Deze wordt berekend door G0F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is G0F's PE Ratio?
PE-verhouding45.9x
Inkomsten€161.49m
Marktkapitalisatie€6.90b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt G0F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor G0F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde63.2x
BIO3 Biotest
26.9x82.7%€1.4b
FYB Formycon
12.8x30.8%€820.2m
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
25.7x15.9%€3.9b
SRT3 Sartorius
187.6x36.4%€13.1b
G0F Grifols
45.9x31.3%€6.9b

Price-To-Earnings versus peers: G0F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (45.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (63.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt G0F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Biotechs industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
G0F 45.9xGemiddelde industrie 26.9xNo. of Companies5PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: G0F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.9 x) vergeleken met het European Biotechs -industriegemiddelde ( 26.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is G0F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

G0F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio45.9x
Eerlijke PE Verhouding25x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: G0F is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 45.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven