Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.

DB:CUP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €71.0b

Chugai Pharmaceutical Waardering

Is CUP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CUP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CUP ( €42.37 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €44.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CUP wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CUP?

Belangrijke metriek: Omdat CUP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CUP. Deze wordt berekend door CUP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CUP's PE Ratio?
PE-verhouding30.2x
InkomstenJP¥386.96b
MarktkapitalisatieJP¥11.69t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CUP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CUP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.9x
MRK Merck KGaA
22.6x11.1%€60.8b
DMP Dermapharm Holding
22.9x17.0%€2.1b
PSG PharmaSGP Holding
15.6x13.6%€292.6m
ZTS Zoetis
30.6x10.0%US$74.7b
CUP Chugai Pharmaceutical
30.2x5.9%€11.7t

Price-To-Earnings versus peers: CUP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (30.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (63.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CUP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CUP 30.2xGemiddelde industrie 19.6xNo. of Companies11PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CUP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.2 x) vergeleken met het German Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 22.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CUP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CUP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.2x
Eerlijke PE Verhouding21.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CUP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CUP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€42.37
€46.07
+8.7%
17.9%€61.49€27.95n/a15
Dec ’25€39.18
€45.67
+16.6%
17.7%€62.02€28.19n/a15
Nov ’25€40.92
€43.03
+5.2%
19.0%€59.47€27.03n/a15
Oct ’25€43.62
€41.83
-4.1%
17.4%€53.36€28.25n/a15
Sep ’25€44.94
€40.56
-9.7%
17.1%€52.61€27.85n/a14
Aug ’25€39.08
€37.52
-4.0%
17.7%€51.30€27.16n/a14
Jul ’25€31.82
€34.51
+8.4%
15.3%€47.00€26.11n/a14
Jun ’25€27.42
€35.24
+28.5%
15.5%€47.78€26.54n/a14
May ’25€30.84
€36.18
+17.3%
15.5%€48.10€26.72n/a14
Apr ’25€34.60
€37.57
+8.6%
14.4%€45.71€27.76n/a14
Mar ’25€36.80
€36.20
-1.6%
12.2%€45.73€27.77n/a14
Feb ’25€32.80
€33.47
+2.0%
12.4%€39.61€27.03n/a14
Jan ’25€33.40
€33.70
+0.9%
11.7%€39.63€27.48n/a14
Dec ’24€31.60
€30.74
-2.7%
12.0%€37.03€22.84€39.1814
Nov ’24€28.20
€30.60
+8.5%
10.7%€34.12€23.38€40.9214
Oct ’24€28.60
€29.44
+2.9%
10.4%€34.18€23.42€43.6213
Sep ’24€28.00
€28.75
+2.7%
10.2%€32.75€23.31€44.9415
Aug ’24€27.20
€28.64
+5.3%
9.8%€33.44€23.60€39.0815
Jul ’24€25.40
€27.53
+8.4%
9.1%€31.46€23.11€31.8215
Jun ’24€25.00
€27.91
+11.7%
11.3%€32.58€21.94€27.4215
May ’24€23.00
€28.30
+23.1%
12.3%€33.20€22.36€30.8414
Apr ’24€22.00
€28.49
+29.5%
12.7%€34.57€22.82€34.6013
Mar ’24€22.80
€29.19
+28.0%
10.8%€34.71€24.30€36.8013
Feb ’24€22.92
€30.75
+34.1%
15.0%€42.51€25.51€32.8013
Jan ’24€23.37
€29.98
+28.3%
15.0%€41.01€24.61€33.4013
Dec ’23€25.09
€30.47
+21.4%
15.0%€41.40€24.84€31.6013

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 01:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. wordt gevolgd door 28 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Atsushi SekiBarclays
Koichi MameganoBofA Global Research
Siti Bte SalikinCFRA Equity Research