CSL Limited

DB:CSJ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €83.6b

CSL Waardering

Is CSJ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CSJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CSJ ( €168.12 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €257.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CSJ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CSJ?

Belangrijke metriek: Omdat CSJ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CSJ. Deze wordt berekend door CSJ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CSJ's PE Ratio?
PE-verhouding33.9x
InkomstenUS$2.64b
MarktkapitalisatieUS$88.21b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CSJ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CSJ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.3x
BIO3 Biotest
15.4x29.3%€1.3b
FYB Formycon
13.8x32.4%€857.2m
MRK Merck KGaA
22.7x10.9%€61.7b
REGN Regeneron Pharmaceuticals
17.4x7.6%US$81.0b
CSJ CSL
33.9x13.0%€135.9b

Price-To-Earnings versus peers: CSJ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CSJ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Biotechs industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CSJ 33.9xGemiddelde industrie 26.5xNo. of Companies5PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CSJ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.9 x) vergeleken met het European Biotechs -industriegemiddelde ( 26.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CSJ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CSJ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.9x
Eerlijke PE Verhouding23.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CSJ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 33.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CSJ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€168.12
€205.11
+22.0%
6.1%€221.07€176.63n/a15
Nov ’25€169.50
€198.70
+17.2%
6.3%€214.11€168.73n/a15
Oct ’25€178.08
€194.90
+9.4%
6.4%€215.77€165.96n/a14
Sep ’25€186.84
€189.73
+1.5%
9.6%€210.46€136.74n/a15
Aug ’25€182.68
€194.21
+6.3%
9.6%€221.35€140.05n/a15
Jul ’25€183.00
€190.67
+4.2%
8.2%€205.43€140.74n/a16
Jun ’25€171.86
€187.34
+9.0%
8.2%€204.04€139.79n/a16
May ’25€166.08
€185.87
+11.9%
9.4%€206.15€141.35n/a16
Apr ’25€172.75
€183.52
+6.2%
9.0%€206.08€140.70n/a16
Mar ’25€169.10
€181.68
+7.4%
9.0%€201.76€139.46n/a16
Feb ’25€178.95
€194.61
+8.8%
6.3%€213.10€168.25n/a15
Jan ’25€175.70
€189.83
+8.0%
4.3%€211.19€177.63n/a16
Dec ’24€158.00
€189.13
+19.7%
4.1%€212.21€178.48n/a16
Nov ’24€141.20
€195.74
+38.6%
4.8%€218.56€181.63€169.5016
Oct ’24€151.40
€198.75
+31.3%
4.0%€218.53€181.61€178.0816
Sep ’24€159.45
€192.45
+20.7%
5.8%€212.37€159.05€186.8418
Aug ’24€160.05
€196.06
+22.5%
6.2%€212.51€157.49€182.6818
Jul ’24€168.35
€200.17
+18.9%
6.2%€214.19€158.61€183.0018
Jun ’24€188.65
€213.97
+13.4%
6.9%€228.73€161.24€171.8618
May ’24€179.15
€208.20
+16.2%
7.1%€222.08€156.56€166.0817
Apr ’24€176.64
€209.91
+18.8%
7.0%€224.79€158.60€172.7517
Mar ’24€184.36
€215.99
+17.2%
7.1%€229.93€162.23€169.1017
Feb ’24€195.26
€204.16
+4.6%
7.7%€224.33€161.39€178.9516
Jan ’24€182.52
€201.62
+10.5%
6.4%€219.49€167.26€175.7016
Dec ’23€194.50
€200.28
+3.0%
6.2%€218.93€168.43€158.0016
Nov ’23€186.12
€204.77
+10.0%
4.6%€217.88€179.45€141.2016

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.8b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.65

7D

-3.7%

1Y

76.2%

Collegium Pharmaceutical

US$1.0b

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.60

7D

5.7%

1Y

27.6%

Pharming Group

€491.5m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.70

7D

-0.7%

1Y

-34.1%