hVIVO Waardering
Is CRO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van CRO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: CRO ( €0.26 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: CRO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CRO?
Belangrijke metriek: Omdat CRO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is CRO's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 7.8x |
| Inkomsten | UK£17.45m |
| Marktkapitalisatie | UK£136.07m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 7.6x |
| PEG-verhouding | -0.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt CRO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 64.9x | ||
GXI Gerresheimer | 22.7x | 21.6% | €2.6b |
1SXP SCHOTT Pharma KGaA | 27.3x | 15.9% | €4.0b |
SRT3 Sartorius | 193.8x | 36.4% | €13.6b |
PSG PharmaSGP Holding | 15.8x | 13.9% | €287.8m |
CRO hVIVO | 7.8x | -15.2% | €136.1m |
Price-To-Earnings versus peers: CRO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (64.9x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt CRO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Life Sciences industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: CRO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x) vergeleken met het European Life Sciences -industriegemiddelde ( 37.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is CRO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 7.8x |
| Eerlijke PE Verhouding | 7.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CRO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 7.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €0.26 | €0.42 +64.3% | 14.7% | €0.50 | €0.32 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €0.32 | €0.43 +34.0% | 10.8% | €0.50 | €0.34 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €0.32 | €0.43 +34.0% | 10.8% | €0.50 | €0.34 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €0.34 | €0.44 +29.7% | 10.8% | €0.50 | €0.34 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €0.34 | €0.44 +29.0% | 10.8% | €0.50 | €0.34 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €0.30 | €0.42 +38.5% | 10.2% | €0.48 | €0.34 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €0.30 | €0.42 +41.3% | 10.2% | €0.48 | €0.34 | n/a | 7 |
| May ’25 | €0.32 | €0.42 +31.6% | 10.2% | €0.48 | €0.34 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €0.32 | €0.40 +24.0% | 9.9% | €0.44 | €0.34 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €0.27 | €0.39 +43.5% | 10.5% | €0.44 | €0.34 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €0.35 | €0.39 +12.4% | 10.5% | €0.44 | €0.34 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €0.26 | €0.34 +33.2% | 9.5% | €0.41 | €0.31 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €0.22 | €0.33 +48.5% | 10.1% | €0.40 | €0.31 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €0.21 | €0.33 +61.5% | 10.1% | €0.40 | €0.31 | €0.32 | 6 |
| Oct ’24 | €0.22 | €0.34 +55.6% | 11.7% | €0.40 | €0.31 | €0.32 | 4 |
| Sep ’24 | €0.20 | €0.32 +62.2% | 17.4% | €0.41 | €0.26 | €0.34 | 4 |
| Aug ’24 | €0.18 | €0.32 +79.7% | 17.4% | €0.41 | €0.26 | €0.34 | 4 |
| Jul ’24 | €0.15 | €0.32 +109.2% | 17.4% | €0.41 | €0.26 | €0.30 | 4 |
| Jun ’24 | €0.17 | €0.33 +96.8% | 14.3% | €0.40 | €0.29 | €0.30 | 3 |
| May ’24 | €0.17 | €0.33 +96.8% | 14.3% | €0.40 | €0.29 | €0.32 | 3 |
| Apr ’24 | €0.15 | €0.32 +114.8% | 16.5% | €0.40 | €0.28 | €0.32 | 3 |
| Mar ’24 | €0.21 | €0.32 +50.6% | 16.5% | €0.40 | €0.28 | €0.27 | 3 |
| Feb ’24 | €0.17 | €0.32 +87.4% | 16.5% | €0.40 | €0.28 | €0.35 | 3 |
| Jan ’24 | €0.098 | €0.35 +256.0% | 32.6% | €0.51 | €0.25 | €0.26 | 3 |
| Dec ’23 | €0.13 | €0.35 +167.0% | 32.6% | €0.51 | €0.25 | €0.22 | 3 |
| Nov ’23 | €0.10 | €0.34 +235.0% | 34.7% | €0.50 | €0.25 | €0.21 | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Aspen Pharmacare Holdings
R74.3b
Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.
LDZA
R9.00
7D
0.6%
1Y
5.3%
Pharming Group
€492.8m
A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.
PHGN
€0.71
7D
0.4%
1Y
-33.2%
Almirall
€1.8b
A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.
E2Z
€8.45
7D
1.1%
1Y
2.9%