ChemoMetec A/S

DB:CHY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.0b

ChemoMetec Waardering

Is CHY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CHY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CHY ( €59.7 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €45.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CHY wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CHY?

Belangrijke metriek: Omdat CHY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CHY. Deze wordt berekend door CHY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CHY's PE Ratio?
PE-verhouding57.2x
InkomstenDKK 136.28m
MarktkapitalisatieDKK 7.79b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CHY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CHY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde65.5x
GXI Gerresheimer
21.7x21.7%€2.5b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
25.7x15.9%€4.0b
SRT3 Sartorius
187.6x36.4%€13.1b
BIO3 Biotest
26.9x82.7%€1.4b
CHY ChemoMetec
55.5x17.2%€7.6b

Price-To-Earnings versus peers: CHY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (55.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (65.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CHY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Life Sciences industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CHY 57.2xGemiddelde industrie 37.1xNo. of Companies4PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CHY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 55.5 x) vergeleken met het European Life Sciences -industriegemiddelde ( 37.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CHY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CHY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio57.2x
Eerlijke PE Verhouding16x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CHY is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 55.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CHY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€60.00
€73.08
+21.8%
0.9%€73.75€72.41n/a2
Nov ’25€53.45
€58.77
+9.9%
16.2%€67.71€45.58n/a3
Oct ’25€53.40
€58.51
+9.6%
16.8%€67.67€44.89n/a3
Sep ’25€50.40
€61.98
+23.0%
2.7%€63.66€60.31n/a2
Aug ’25€51.10
€58.65
+14.8%
8.6%€63.68€53.62n/a2
Jul ’25€40.94
€58.65
+43.3%
8.6%€63.68€53.62n/a2
Jun ’25€45.20
€58.65
+29.8%
8.6%€63.68€53.62n/a2
May ’25€39.28
€61.99
+57.8%
13.5%€70.37€53.62n/a2
Apr ’25€56.40
€60.58
+7.4%
19.2%€70.42€44.26n/a3
Mar ’25€65.50
€60.57
-7.5%
19.2%€70.40€44.25n/a3
Feb ’25€49.26
€60.14
+22.1%
20.4%€70.43€42.93n/a3

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Aspen Pharmacare Holdings

R76.0b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.90

7D

-4.3%

1Y

4.7%

Fortrea Holdings

US$1.7b

A contract research organization, primarily engages in the provision of biopharmaceutical product and medical device development services worldwide.

K67

US$18.70

7D

-14.2%

1Y

-35.1%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.44

7D

-3.9%

1Y

-4.0%