Bavarian Nordic A/S

DB:BV3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.8b

Bavarian Nordic Waardering

Is BV3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BV3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BV3 ( €24.86 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €70.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BV3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BV3?

Belangrijke metriek: Omdat BV3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BV3. Deze wordt berekend door BV3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BV3's PE Ratio?
PE-verhouding11.9x
InkomstenDKK 1.12b
MarktkapitalisatieDKK 13.28b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BV3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BV3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18x
BIO3 Biotest
26.9x82.7%€1.4b
FYB Formycon
12.8x30.8%€820.2m
2INV 2invest
11.9xn/a€60.4m
DMP Dermapharm Holding
20.5x18.1%€1.9b
BV3 Bavarian Nordic
13x3.6%€14.6b

Price-To-Earnings versus peers: BV3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BV3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Biotechs industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BV3 11.9xGemiddelde industrie 26.8xNo. of Companies5PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BV3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13 x) vergeleken met het European Biotechs -industriegemiddelde ( 26.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BV3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BV3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.9x
Eerlijke PE Verhouding12.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BV3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BV3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€28.50
€42.22
+48.1%
17.2%€50.26€30.83n/a4
Oct ’25€29.99
€41.69
+39.0%
15.8%€50.30€30.85n/a5
Sep ’25€35.45
€38.33
+8.1%
25.7%€50.93€23.59n/a5
Aug ’25€24.81
€35.29
+42.2%
20.3%€44.38€23.60n/a5
Jul ’25€23.14
€35.29
+52.5%
20.3%€44.38€23.60n/a5
Jun ’25€24.06
€35.12
+46.0%
21.1%€44.37€22.79n/a5
May ’25€20.40
€35.49
+74.0%
22.3%€46.24€22.79n/a5
Apr ’25€20.58
€37.13
+80.4%
20.9%€46.28€22.80n/a5
Mar ’25€20.57
€37.13
+80.5%
20.9%€46.28€22.80n/a5
Feb ’25€20.57
€39.29
+91.0%
21.1%€46.96€23.35n/a5
Jan ’25€23.98
€36.98
+54.2%
24.8%€46.95€23.34n/a6
Dec ’24€21.87
€36.98
+69.1%
24.8%€46.95€23.34n/a6
Nov ’24€18.27
€37.38
+104.6%
18.1%€45.55€28.67€28.506
Oct ’24€20.85
€39.21
+88.0%
21.9%€54.59€28.71€29.997
Sep ’24€20.46
€39.21
+91.6%
21.9%€54.59€28.71€35.457
Aug ’24€19.00
€41.48
+118.3%
22.5%€56.90€32.88€24.817
Jul ’24€25.75
€49.31
+91.5%
14.8%€57.06€35.58€23.147
Jun ’24€25.01
€49.31
+97.2%
14.8%€57.06€35.58€24.067
May ’24€24.46
€52.65
+115.3%
17.8%€64.52€35.62€20.407
Apr ’24€26.02
€52.65
+102.3%
17.8%€64.52€35.62€20.587
Mar ’24€28.61
€52.01
+81.8%
19.4%€64.45€35.58€20.576
Feb ’24€28.37
€53.79
+89.6%
18.9%€64.54€35.63€20.577
Jan ’24€28.69
€53.87
+87.8%
18.7%€64.55€36.18€23.987
Dec ’23€32.23
€53.87
+67.1%
18.7%€64.55€36.18€21.877
Nov ’23€33.35
€57.83
+73.4%
13.2%€66.32€41.70€18.277

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Aspen Pharmacare Holdings

R76.0b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.90

7D

-4.3%

1Y

4.7%

Fortrea Holdings

US$1.7b

A contract research organization, primarily engages in the provision of biopharmaceutical product and medical device development services worldwide.

K67

US$18.70

7D

-14.2%

1Y

-35.1%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.44

7D

-3.9%

1Y

-4.0%