Avantor, Inc.

DB:AVG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €13.6b

Avantor Waardering

Is AVG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AVG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AVG ( €19.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €28.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AVG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AVG?

Belangrijke metriek: Omdat AVG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AVG. Deze wordt berekend door AVG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AVG's PE Ratio?
PE-verhouding45.7x
InkomstenUS$309.60m
MarktkapitalisatieUS$14.14b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AVG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AVG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde65.2x
SRT3 Sartorius
188.8x36.4%€13.4b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
26.7x15.9%€4.0b
GXI Gerresheimer
22.3x21.7%€2.6b
MRK Merck KGaA
22.9x10.9%€61.6b
AVG Avantor
45.7x36.4%€14.1b

Price-To-Earnings versus peers: AVG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (45.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (65.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AVG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Life Sciences industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AVG 45.7xGemiddelde industrie 37.1xNo. of Companies3PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AVG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.7 x) vergeleken met het European Life Sciences -industriegemiddelde ( 37.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AVG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AVG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio45.7x
Eerlijke PE Verhouding28.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AVG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 45.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AVG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€19.10
€25.24
+32.2%
7.8%€30.51€22.19n/a19
Nov ’25€20.20
€25.24
+25.0%
7.8%€30.51€22.19n/a19
Oct ’25€22.40
€25.84
+15.3%
7.6%€30.72€21.68n/a19
Sep ’25€23.00
€25.41
+10.5%
6.6%€27.72€21.46n/a19
Aug ’25€24.40
€26.17
+7.3%
6.7%€28.64€22.17n/a18
Jul ’25€19.20
€25.82
+34.5%
6.6%€28.03€21.49n/a18
Jun ’25€21.80
€25.63
+17.6%
6.2%€27.65€21.20n/a18
May ’25€22.00
€25.94
+17.9%
6.0%€28.04€21.50n/a19
Apr ’25€23.75
€25.49
+7.3%
6.5%€27.93€21.41n/a19
Mar ’25€22.68
€25.13
+10.8%
7.0%€27.72€21.25n/a19
Feb ’25€21.20
€23.13
+9.1%
8.8%€27.70€20.31n/a19
Jan ’25€20.75
€22.29
+7.4%
10.7%€27.52€17.89n/a20
Dec ’24€19.31
€21.97
+13.8%
11.6%€28.35€18.43n/a19
Nov ’24€16.40
€21.97
+34.0%
11.6%€28.35€18.43€20.2019
Oct ’24€19.56
€23.30
+19.1%
9.2%€28.40€19.88€22.4018
Sep ’24€19.87
€22.49
+13.2%
9.0%€27.42€19.19€23.0018
Aug ’24€18.70
€22.43
+20.0%
9.2%€27.28€19.10€24.4018
Jul ’24€18.72
€23.47
+25.3%
8.5%€27.31€20.03€19.2018
Jun ’24€18.02
€23.43
+30.0%
8.7%€27.35€20.05€21.8017
May ’24€17.62
€23.43
+33.0%
8.7%€27.35€20.05€22.0017
Apr ’24€19.66
€25.87
+31.6%
6.4%€27.66€22.13€23.7516
Mar ’24€22.65
€26.19
+15.6%
6.2%€28.00€22.40€22.6817
Feb ’24€22.06
€24.79
+12.4%
7.1%€27.61€22.09€21.2017
Jan ’24€19.44
€25.34
+30.4%
9.4%€31.04€21.64€20.7517
Dec ’23€21.30
€27.46
+29.0%
9.2%€33.41€23.29€19.3116
Nov ’23€20.80
€27.46
+32.1%
9.2%€33.41€23.29€16.4016

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Aspen Pharmacare Holdings

R75.5b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.95

7D

0.6%

1Y

4.7%

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.70

7D

-4.3%

1Y

91.5%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

5.1%

1Y

22.9%