Agilent Technologies, Inc.

DB:AG8 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €34.7b

Agilent Technologies Waardering

Is AG8 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AG8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AG8 ( €120.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €129.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AG8 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AG8?

Belangrijke metriek: Omdat AG8 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AG8. Deze wordt berekend door AG8's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AG8's PE Ratio?
PE-verhouding25.8x
InkomstenUS$1.41b
MarktkapitalisatieUS$36.51b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AG8's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AG8 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde64.4x
SRT3 Sartorius
187.6x36.4%€13.1b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
25.7x15.9%€3.9b
GXI Gerresheimer
21.7x21.7%€2.5b
MRK Merck KGaA
22.6x10.7%€60.9b
AG8 Agilent Technologies
25.8x4.1%€36.5b

Price-To-Earnings versus peers: AG8 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (64.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AG8's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Life Sciences industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AG8 25.8xGemiddelde industrie 36.9xNo. of Companies4PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AG8 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.8 x) vergeleken met het European Life Sciences -industriegemiddelde ( 36.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AG8's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AG8 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.8x
Eerlijke PE Verhouding18.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AG8 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AG8 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€120.20
€142.59
+18.6%
5.5%€156.73€128.24n/a17
Nov ’25€119.26
€138.65
+16.3%
5.5%€152.39€124.69n/a17
Oct ’25€132.80
€133.79
+0.7%
6.6%€149.06€117.44n/a17
Sep ’25€128.34
€131.89
+2.8%
7.0%€147.53€116.23n/a17
Aug ’25€130.26
€129.73
-0.4%
6.6%€142.26€114.73n/a16
Jul ’25€118.48
€130.67
+10.3%
6.9%€144.83€116.80n/a16
Jun ’25€120.94
€130.31
+7.7%
7.2%€143.13€115.43n/a17
May ’25€129.80
€141.20
+8.8%
6.2%€154.18€121.47n/a18
Apr ’25€135.75
€135.46
-0.2%
7.5%€151.98€115.14n/a18
Mar ’25€126.80
€133.64
+5.4%
7.7%€152.26€115.35n/a17
Feb ’25€120.15
€128.88
+7.3%
8.1%€152.34€110.80n/a17
Jan ’25€125.65
€123.29
-1.9%
11.1%€150.32€91.10n/a18
Dec ’24€116.80
€122.03
+4.5%
10.2%€138.69€91.85n/a17
Nov ’24€95.86
€129.06
+34.6%
11.4%€152.86€98.47€119.2617
Oct ’24€107.05
€132.25
+23.5%
10.3%€154.33€99.41€132.8017
Sep ’24€111.35
€130.48
+17.2%
9.3%€150.24€101.39€128.3417
Aug ’24€110.20
€130.22
+18.2%
9.1%€148.23€104.58€130.2617
Jul ’24€107.90
€132.71
+23.0%
7.6%€149.47€115.54€118.4817
Jun ’24€107.85
€137.82
+27.8%
7.9%€159.07€117.90€120.9417
May ’24€120.40
€147.86
+22.8%
7.3%€158.81€115.91€129.8017
Apr ’24€123.44
€152.99
+23.9%
7.0%€163.19€119.11€135.7516
Mar ’24€128.96
€152.99
+18.6%
7.0%€163.19€119.11€126.8016
Feb ’24€138.58
€150.57
+8.7%
6.8%€157.52€117.68€120.1516
Jan ’24€140.82
€150.98
+7.2%
6.9%€160.11€119.61€125.6516
Dec ’23€147.92
€151.23
+2.2%
6.9%€161.50€120.65€116.8016
Nov ’23€139.90
€149.35
+6.8%
8.6%€170.12€115.08€95.8616

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Perrigo

US$3.7b

Provides over-the-counter health and wellness solutions to enhance individual well-being in the United States, Europe, and internationally.

PIG

US$25.29

7D

3.1%

1Y

-7.7%

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.60

7D

-2.6%

1Y

86.3%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.35

7D

-4.5%

1Y

-2.3%