Cytek Biosciences, Inc.

DB:8EQ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €794.9m

Cytek Biosciences Waardering

Is 8EQ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8EQ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8EQ ( €6.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €50.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8EQ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8EQ?

Belangrijke metriek: Omdat 8EQ verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 8EQ. Deze wordt berekend door 8EQ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8EQ's PS Ratio?
PS Verhouding4.2x
VerkoopUS$201.21m
MarktkapitalisatieUS$841.13m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8EQ's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 8EQ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.1x
EVT Evotec
2x12.1%€1.6b
GXI Gerresheimer
1.3x10.3%€2.6b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
4.4x10.7%€4.2b
SRT3 Sartorius
4.5x9.3%€13.7b
8EQ Cytek Biosciences
4.2x11.7%€841.1m

Price-To-Sales versus peers: 8EQ is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8EQ's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Life Sciences industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
8EQ 4.2xGemiddelde industrie 4.4xNo. of Companies8PS03.67.210.814.418+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 8EQ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.2 x) vergeleken met het European Life Sciences -industriegemiddelde ( 4.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8EQ's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8EQ PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.2x
Eerlijke PS Verhouding2.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 8EQ is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8EQ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€6.10
€7.88
+29.2%
8.7%€8.45€6.57n/a5
Nov ’25€4.52
€7.45
+64.8%
9.9%€8.27€6.44n/a5
Oct ’25€4.88
€7.88
+61.5%
20.4%€10.87€6.34n/a5
Sep ’25€5.05
€7.93
+57.0%
20.4%€10.93€6.38n/a5
Aug ’25€6.15
€8.81
+43.2%
14.9%€11.12€7.42n/a5
Jul ’25€5.10
€8.81
+72.7%
14.9%€11.12€7.42n/a5
Jun ’25€5.15
€8.81
+71.0%
14.9%€11.12€7.42n/a5
May ’25€5.50
€9.21
+67.5%
11.0%€11.05€8.29n/a5
Apr ’25n/a
€9.36
0%
9.6%€11.01€8.26n/a5
Mar ’25n/a
€9.71
0%
10.6%€11.10€8.33n/a4
Feb ’25n/a
€9.22
0%
17.9%€11.06€6.45n/a5
Jan ’25n/a
€8.81
0%
18.2%€11.01€6.42n/a5
Dec ’24n/a
€8.91
0%
19.0%€11.25€6.56n/a4
Nov ’24€3.92
€10.39
+164.9%
32.1%€16.05€7.55€4.524
Oct ’24€5.65
€12.76
+125.8%
16.0%€15.49€10.02€4.884
Sep ’24€6.90
€12.76
+84.9%
16.0%€15.49€10.02€5.054
Aug ’24€8.05
€12.47
+54.9%
16.0%€15.14€9.80€6.154
Jul ’24€7.45
€12.98
+74.2%
13.5%€15.48€10.93€5.104
Jun ’24€7.20
€12.98
+80.2%
13.5%€15.48€10.93€5.154
May ’24€9.75
€14.07
+44.3%
8.2%€15.94€13.13€5.504
Apr ’24€8.05
€14.07
+74.7%
8.2%€15.94€13.13n/a4
Mar ’24€9.55
€14.77
+54.7%
11.3%€16.88€13.13n/a4
Feb ’24€10.90
€15.52
+42.4%
6.8%€16.93€14.11n/a4
Jan ’24€9.50
€15.52
+63.4%
6.8%€16.93€14.11n/a4
Dec ’23€13.60
€15.80
+16.2%
7.6%€17.42€14.51n/a3
Nov ’23€15.30
€15.86
+3.6%
5.1%€16.85€14.87€3.923

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Aspen Pharmacare Holdings

R73.7b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.60

7D

-3.9%

1Y

-0.6%

Collegium Pharmaceutical

US$990.4m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

1.4%

1Y

25.0%

Pharming Group

€492.8m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

7D

-1.0%

1Y

-31.3%