Genovis AB (publ.)

DB:5GV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €126.9m

Genovis AB (publ.) Waardering

Is 5GV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5GV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.54
Fair Value
26.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 5GV ( €1.87 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €2.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5GV wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5GV?

Belangrijke metriek: Omdat 5GV winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 5GV. Deze wordt berekend door 5GV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5GV's PE Ratio?
PE-verhouding42.3x
InkomstenSEK 32.92m
MarktkapitalisatieSEK 1.39b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5GV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5GV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde64.6x
GXI Gerresheimer
24x18.5%€2.6b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
26.3x14.8%€3.5b
SRT3 Sartorius
192.2x27.8%€14.4b
PSG PharmaSGP Holding
15.8x14.1%€297.4m
5GV Genovis AB (publ.)
42.3x19.2%€1.4b

Price-To-Earnings versus peers: 5GV is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (42.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (64.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5GV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Life Sciences industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
5GV 42.3xGemiddelde industrie 30.8xNo. of Companies4PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5GV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.3 x) vergeleken met het European Life Sciences -industriegemiddelde ( 30.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5GV's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5GV PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio42.3x
Eerlijke PE Verhouding12.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5GV is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 42.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5GV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.87
€3.48
+86.4%
18.1%€4.37€3.03n/a3
Mar ’26€2.42
€3.48
+44.1%
18.1%€4.37€3.03n/a3
Feb ’26€2.12
€3.46
+63.6%
23.9%€4.62€2.79n/a3
Jan ’26€2.07
€3.37
+62.8%
25.7%€4.58€2.59n/a3
Dec ’25€2.21
€3.37
+52.8%
25.7%€4.58€2.59n/a3
Nov ’25€1.83
€3.34
+82.7%
26.8%€4.58€2.46n/a3
Oct ’25€2.35
€3.79
+61.3%
20.9%€4.58€3.00n/a2
Sep ’25€2.18
€3.78
+73.3%
20.9%€4.57€2.99n/a2
Aug ’25€2.52
€4.44
+76.6%
26.2%€5.61€3.28n/a2
Jul ’25€2.47
€4.42
+79.1%
26.2%€5.58€3.26n/a2
Jun ’25€3.31
€4.42
+33.8%
26.2%€5.58€3.26n/a2
May ’25€2.33
€4.36
+87.7%
24.8%€5.44€3.28n/a2
Apr ’25€2.83
€4.92
+74.1%
13.5%€5.58€4.25n/a2
Mar ’25€3.32
€6.07
+83.1%
10.3%€6.69€5.44€2.422
Feb ’25€4.52
€6.58
+45.8%
9.0%€7.05€5.74€2.123
Jan ’25€4.80
€6.58
+37.3%
9.0%€7.05€5.74€2.073
Dec ’24€4.24
€6.58
+55.5%
9.0%€7.05€5.74€2.213
Nov ’24€3.64
€6.91
+89.9%
14.7%€8.17€5.68€1.833
Oct ’24€3.96
€6.75
+70.4%
14.7%€7.98€5.54€2.353
Sep ’24€4.38
€7.33
+67.4%
8.6%€7.96€6.70€2.182
Aug ’24€3.99
€7.55
+89.5%
6.4%€8.04€7.07€2.522
Jul ’24€3.93
€7.55
+92.4%
6.4%€8.04€7.07€2.472
Jun ’24€4.48
€7.55
+68.7%
6.4%€8.04€7.07€3.312
May ’24€5.10
€7.34
+43.9%
8.5%€7.97€6.71€2.332
Apr ’24€5.61
€7.34
+30.8%
8.5%€7.97€6.71€2.832
Mar ’24€5.15
€7.34
+42.5%
8.5%€7.97€6.71€3.322
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€3.42
Fair Value
45.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/23 20:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Genovis AB (publ.) wordt gevolgd door 4 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Daniel AlbinDanske Bank
Simon LarssonDanske Bank
Ludvig LundgrenNordea Markets