Oxford Nanopore Technologies plc

DB:4R0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.6b

Oxford Nanopore Technologies Waardering

Is 4R0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4R0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 4R0 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 4R0 te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4R0?

Belangrijke metriek: Omdat 4R0 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 4R0. Deze wordt berekend door 4R0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4R0's PS Ratio?
PS Verhouding8.1x
VerkoopUK£167.75m
MarktkapitalisatieUK£1.36b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4R0's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 4R0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3x
EVT Evotec
2.1x12.1%€1.6b
GXI Gerresheimer
1.3x10.3%€2.6b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
4.3x10.7%€4.1b
SRT3 Sartorius
4.5x9.3%€13.7b
4R0 Oxford Nanopore Technologies
8.1x22.6%€1.4b

Price-To-Sales versus peers: 4R0 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3 x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4R0's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Life Sciences industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4R0 8.1xGemiddelde industrie 4.4xNo. of Companies8PS03.26.49.612.816+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 4R0 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.1 x) vergeleken met het European Life Sciences -industriegemiddelde ( 4.4 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4R0's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4R0 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio8.1x
Eerlijke PS Verhouding4.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 4R0 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 8.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4R0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.66
€2.23
+34.4%
28.4%€3.38€1.20n/a10
Nov ’25€1.57
€2.22
+41.3%
28.8%€3.39€1.20n/a10
Oct ’25€1.97
€2.19
+10.9%
28.8%€3.34€1.19n/a10
Sep ’25€1.38
€2.24
+61.8%
28.0%€3.35€1.19n/a10
Aug ’25€1.57
€2.11
+34.5%
25.0%€2.95€1.18n/a9
Jul ’25€1.14
€2.32
+102.8%
34.4%€4.13€1.18n/a10
Jun ’25€1.24
€2.31
+85.8%
33.8%€4.08€1.17n/a10
May ’25€1.14
€2.34
+106.2%
33.4%€4.06€1.16n/a10
Apr ’25€1.41
€2.58
+82.5%
30.3%€4.10€1.35n/a10
Mar ’25€1.55
€3.10
+99.3%
31.1%€4.67€1.52n/a10
Feb ’25€1.83
€3.28
+79.3%
25.6%€4.67€1.81n/a10
Jan ’25€2.36
€3.61
+53.2%
30.3%€6.13€2.20n/a10
Dec ’24€2.30
€3.63
+58.1%
30.9%€6.11€2.20n/a10
Nov ’24€2.40
€3.80
+58.6%
29.2%€6.12€2.20€1.5710
Oct ’24€2.32
€3.92
+68.8%
28.3%€6.14€2.21€1.9710
Sep ’24€2.86
€3.98
+39.2%
26.9%€6.15€2.21€1.3810
Aug ’24€2.90
€4.02
+38.8%
26.7%€6.20€2.23€1.5710
Jul ’24€2.44
€4.02
+64.9%
26.7%€6.20€2.23€1.1410
Jun ’24€3.22
€3.92
+21.8%
28.0%€5.97€1.92€1.2410
May ’24€2.56
€3.92
+53.0%
28.0%€5.97€1.92€1.1410
Apr ’24€2.36
€4.00
+69.2%
28.0%€6.01€1.93€1.4110
Mar ’24€2.31
€4.85
+110.4%
24.8%€7.34€3.05€1.559
Feb ’24€2.80
€5.38
+91.7%
25.1%€7.67€3.54€1.838
Jan ’24€2.77
€6.16
+122.5%
25.0%€8.37€4.65€2.367
Dec ’23€2.95
€6.19
+109.7%
24.0%€8.29€4.60€2.307
Nov ’23€3.20
€6.01
+88.0%
22.5%€8.07€4.49€2.408

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven