Indivior PLC

DB:2IVB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.3b

Indivior Waardering

Is 2IVB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2IVB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2IVB ( €10.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €233.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2IVB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2IVB?

Belangrijke metriek: Omdat 2IVB verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 2IVB. Deze wordt berekend door 2IVB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2IVB's PS Ratio?
PS Verhouding1.1x
VerkoopUS$1.18b
MarktkapitalisatieUS$1.36b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2IVB's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 2IVB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.2x
DMP Dermapharm Holding
1.7x4.1%€2.0b
PSG PharmaSGP Holding
2.6x7.7%€280.6m
2FJ0 Pierrel
3.4xn/a€92.8m
0RX Redx Pharma
13.3x-37.6%€65.0m
2IVB Indivior
1.1x5.5%€1.1b

Price-To-Sales versus peers: 2IVB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2IVB's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

24 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.9x3.4%
2IVB Indivior
 1.1x5.5%US$1.36b
2IVB 1.1xGemiddelde industrie 2.9xNo. of Companies35PS0612182430+
24 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.9x21.6%
2IVB Indivior
 1.1x49.4%US$1.36b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 2IVB is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het German Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2IVB's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2IVB PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.1x
Eerlijke PS Verhouding2.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 2IVB is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2IVB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€10.20
€16.66
+63.3%
16.5%€21.82€13.90n/a5
Nov ’25€8.20
€16.66
+103.1%
16.5%€21.82€13.90n/a5
Oct ’25€8.75
€21.14
+141.6%
11.7%€24.88€17.39n/a5
Sep ’25€11.10
€22.11
+99.2%
18.0%€29.40€17.56n/a5
Aug ’25€12.70
€23.68
+86.5%
19.3%€29.65€17.71n/a5
Jul ’25€14.90
€28.81
+93.4%
2.6%€29.78€27.77n/a4
Jun ’25€17.00
€28.48
+67.5%
2.3%€29.37€27.61n/a4
May ’25€17.00
€28.90
+70.0%
1.1%€29.12€28.47n/a3
Apr ’25€19.92
€28.92
+45.2%
1.8%€29.42€28.18n/a3
Mar ’25€20.15
€27.90
+38.5%
6.8%€29.28€25.23n/a3
Feb ’25€16.18
€28.13
+73.8%
7.9%€30.25€25.06n/a3
Jan ’25€13.68
€28.02
+104.8%
7.9%€30.13€24.96n/a3
Dec ’24€15.10
€26.32
+74.3%
11.2%€30.11€22.34n/a4
Nov ’24€18.24
€28.19
+54.6%
11.0%€31.36€23.08€8.204
Oct ’24€20.40
€28.36
+39.0%
11.0%€31.66€22.66€8.755
Sep ’24€21.40
€28.36
+32.5%
11.0%€31.66€22.66€11.105
Aug ’24€20.30
€28.96
+42.7%
3.0%€29.96€27.56€12.704
Jul ’24€20.75
€27.76
+33.8%
3.9%€29.16€26.66€14.904
Jun ’24€16.80
€28.06
+67.0%
3.8%€29.33€26.80€17.004
May ’24€17.24
€26.92
+56.1%
6.9%€28.52€23.98€17.004
Apr ’24€15.52
€26.60
+71.5%
6.6%€28.10€23.82€19.924
Mar ’24€17.37
€26.60
+53.2%
6.6%€28.10€23.82€20.154
Feb ’24€21.87
€28.44
+30.0%
4.3%€29.43€26.42€16.184
Jan ’24€20.58
€25.54
+24.1%
5.5%€27.79€24.15€13.684
Dec ’23€19.91
€25.00
+25.6%
3.3%€25.96€23.93€15.104
Nov ’23€19.36
€25.69
+32.7%
2.9%€26.83€24.74€18.244

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Aspen Pharmacare Holdings

R75.5b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.95

7D

0.6%

1Y

4.7%

Fortrea Holdings

US$1.8b

A contract research organization, primarily engages in the provision of biopharmaceutical product and medical device development services worldwide.

K67

US$18.40

7D

-1.6%

1Y

-38.3%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.29

7D

-1.8%

1Y

0.2%