WuXi Biologics (Cayman) Inc.

DB:1FW2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €11.1b

WuXi Biologics (Cayman) Waardering

Is 1FW2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1FW2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.09
Fair Value
46.6% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1FW2 ( €2.72 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €5.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1FW2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1FW2?

Belangrijke metriek: Omdat 1FW2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1FW2. Deze wordt berekend door 1FW2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1FW2's PE Ratio?
PE-verhouding26.8x
InkomstenCN¥3.36b
MarktkapitalisatieCN¥89.96b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1FW2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1FW2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde58.7x
SRT3 Sartorius
161.7x28.38%€14.0b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
29.3x14.20%€4.3b
GXI Gerresheimer
26.3x24.15%€2.1b
MRK Merck KGaA
17.6x8.09%€49.7b
1FW2 WuXi Biologics (Cayman)
26.8x14.37%€97.7b

Price-To-Earnings versus peers: 1FW2 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (26.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (58.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1FW2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Life Sciences industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1FW2 26.8xGemiddelde industrie 32.8xNo. of Companies4PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1FW2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.8 x) vergeleken met het European Life Sciences -industriegemiddelde ( 32.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1FW2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1FW2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.8x
Eerlijke PE Verhouding28.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1FW2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1FW2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.72
€3.29
+21.14%
19.79%€5.17€2.06n/a26
May ’26€2.57
€3.26
+26.82%
19.77%€5.09€2.03n/a26
Apr ’26€3.20
€3.36
+5.03%
24.37%€5.34€1.18n/a24
Mar ’26€2.68
€2.76
+3.09%
30.49%€4.29€1.20n/a25
Feb ’26€2.36
€2.58
+9.74%
30.94%€4.32€1.21n/a25
Jan ’26€2.17
€2.41
+10.97%
37.01%€4.21€1.20n/a24
Dec ’25€1.84
€2.30
+24.83%
38.72%€4.19€1.20n/a25
Nov ’25€1.95
€2.31
+18.66%
39.83%€4.16€1.19n/a26
Oct ’25€2.05
€2.26
+10.44%
43.80%€4.91€1.17n/a26
Sep ’25€1.29
€2.23
+72.97%
44.78%€4.88€0.99n/a26
Aug ’25€1.33
€2.52
+89.73%
38.52%€4.97€1.01n/a25
Jul ’25€1.36
€2.70
+97.91%
44.86%€6.34€1.42n/a25
Jun ’25€1.33
€3.12
+133.62%
58.19%€8.62€1.41n/a26
May ’25€1.65
€3.41
+106.10%
55.32%€8.75€1.43€2.5726
Apr ’25€1.67
€4.12
+147.10%
53.23%€8.74€1.43€3.2028
Mar ’25€2.19
€6.07
+176.82%
33.87%€13.87€2.59€2.6829
Feb ’25€2.46
€6.06
+146.62%
33.87%€13.80€2.58€2.3629
Jan ’25€3.36
€6.18
+84.08%
34.59%€13.72€2.56€2.1729
Dec ’24€5.04
€8.92
+76.99%
19.94%€13.83€5.61€1.8427
Nov ’24€5.73
€8.98
+56.70%
19.56%€13.64€5.65€1.9527
Oct ’24€5.46
€9.35
+71.21%
23.76%€16.38€5.66€2.0529
Sep ’24€5.27
€9.38
+78.08%
23.19%€16.17€5.59€1.2929
Aug ’24€5.16
€9.47
+83.66%
24.58%€16.04€3.49€1.3329
Jul ’24€4.37
€9.56
+118.89%
23.46%€15.97€3.48€1.3629
Jun ’24€5.01
€10.35
+106.79%
17.54%€16.56€7.96€1.3329
May ’24€5.49
€10.33
+88.30%
17.48%€16.60€7.98€1.6529
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 26 Analysts
€3.29
Fair Value
17.3% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/22 00:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/22 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

WuXi Biologics (Cayman) Inc. wordt gevolgd door 47 analisten. 26 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Bo LiBofA Global Research
Shun Kei LawCCB International Securities Limited
Jian Xiong LimCFRA Equity Research