WuXi Biologics (Cayman) Inc.

DB:1FW2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.2b

WuXi Biologics (Cayman) Waardering

Is 1FW2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1FW2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1FW2 ( €1.77 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €5.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1FW2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1FW2?

Belangrijke metriek: Omdat 1FW2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1FW2. Deze wordt berekend door 1FW2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1FW2's PE Ratio?
PE-verhouding20.8x
InkomstenCN¥2.63b
MarktkapitalisatieCN¥54.69b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1FW2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1FW2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde66.4x
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
27x15.8%€4.1b
SRT3 Sartorius
193.9x36.4%€13.6b
GXI Gerresheimer
22.7x21.6%€2.6b
DMP Dermapharm Holding
22.1x18.1%€2.0b
1FW2 WuXi Biologics (Cayman)
20.8x17.6%€58.7b

Price-To-Earnings versus peers: 1FW2 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (66.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1FW2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Life Sciences industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1FW2 20.8xGemiddelde industrie 36.7xNo. of Companies3PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1FW2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.8 x) vergeleken met het European Life Sciences -industriegemiddelde ( 36.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1FW2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1FW2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.8x
Eerlijke PE Verhouding20.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1FW2 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1FW2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.77
€2.31
+30.7%
39.5%€4.22€1.20n/a24
Nov ’25€1.95
€2.31
+18.7%
39.8%€4.16€1.19n/a26
Oct ’25€2.05
€2.26
+10.5%
43.8%€4.91€1.17n/a26
Sep ’25€1.29
€2.23
+73.0%
44.8%€4.88€0.99n/a26
Aug ’25€1.33
€2.52
+89.7%
38.5%€4.97€1.01n/a25
Jul ’25€1.36
€2.70
+97.9%
44.9%€6.34€1.42n/a25
Jun ’25€1.33
€3.12
+133.6%
58.2%€8.62€1.41n/a26
May ’25€1.65
€3.41
+106.1%
55.3%€8.75€1.43n/a26
Apr ’25€1.67
€4.12
+147.1%
53.2%€8.74€1.43n/a28
Mar ’25€2.19
€6.07
+176.8%
33.9%€13.87€2.59n/a29
Feb ’25€2.46
€6.06
+146.6%
33.9%€13.80€2.58n/a29
Jan ’25€3.36
€6.18
+84.1%
34.6%€13.72€2.56n/a29
Dec ’24€5.04
€8.92
+77.0%
19.9%€13.83€5.61n/a27
Nov ’24€5.73
€8.98
+56.7%
19.6%€13.64€5.65€1.9527
Oct ’24€5.46
€9.35
+71.2%
23.8%€16.38€5.66€2.0529
Sep ’24€5.27
€9.38
+78.1%
23.2%€16.17€5.59€1.2929
Aug ’24€5.16
€9.47
+83.7%
24.6%€16.04€3.49€1.3329
Jul ’24€4.37
€9.56
+118.9%
23.5%€15.97€3.48€1.3629
Jun ’24€5.01
€10.35
+106.8%
17.5%€16.56€7.96€1.3329
May ’24€5.49
€10.33
+88.3%
17.5%€16.60€7.98€1.6529
Apr ’24€5.64
€10.56
+87.3%
17.5%€16.98€8.16€1.6729
Mar ’24€6.99
€12.08
+72.8%
24.7%€23.70€8.30€2.1928
Feb ’24€7.76
€12.23
+57.7%
24.5%€23.52€8.24€2.4628
Jan ’24€7.20
€12.15
+68.9%
27.7%€24.66€5.52€3.3629
Dec ’23€6.28
€12.17
+93.6%
27.7%€24.68€5.52€5.0429
Nov ’23€4.88
€12.63
+158.7%
27.3%€25.38€5.80€5.7328

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.55

7D

2.0%

1Y

95.6%

Collegium Pharmaceutical

US$993.0m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.20

7D

5.0%

1Y

23.7%

Pharming Group

€478.2m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

7D

1.8%

1Y

-31.2%