AstraZeneca PLC

XTRA:ZEG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €195.4b

AstraZeneca Waardering

Is ZEG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ZEG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ZEG ( €126.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €290.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ZEG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZEG?

Belangrijke metriek: Omdat ZEG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ZEG. Deze wordt berekend door ZEG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ZEG's PE Ratio?
PE-verhouding31.3x
InkomstenUS$6.50b
MarktkapitalisatieUS$203.47b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ZEG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ZEG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.9x
MRK Merck KGaA
22.9x10.9%€61.6b
DMP Dermapharm Holding
22.3x18.1%€2.0b
MRK Merck
20.7x15.6%US$250.9b
NOVN Novartis
17.8x7.0%CHF 187.3b
ZEG AstraZeneca
31.3x18.4%€162.4b

Price-To-Earnings versus peers: ZEG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ZEG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ZEG 31.3xGemiddelde industrie 20.3xNo. of Companies10PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ZEG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.3 x) vergeleken met het German Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 22.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ZEG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ZEG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.3x
Eerlijke PE Verhouding28.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ZEG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ZEG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€126.75
€168.86
+33.2%
13.2%€217.12€127.00n/a19
Nov ’25€131.65
€170.53
+29.5%
15.3%€239.84€126.51n/a19
Oct ’25€141.60
€167.33
+18.2%
14.6%€235.31€125.90n/a20
Sep ’25€157.75
€163.41
+3.6%
11.7%€204.31€127.94n/a21
Aug ’25€148.30
€166.43
+12.2%
11.6%€208.53€130.59n/a22
Jul ’25€145.15
€162.63
+12.0%
12.1%€210.30€128.00n/a22
Jun ’25€143.35
€158.81
+10.8%
12.3%€207.47€126.69n/a22
May ’25€141.60
€154.14
+8.9%
13.5%€205.94€122.79n/a20
Apr ’25€125.95
€150.08
+19.2%
14.9%€206.84€111.67n/a21
Mar ’25€119.15
€149.37
+25.4%
14.3%€207.08€110.66n/a21
Feb ’25€122.35
€151.87
+24.1%
12.1%€200.26€125.59n/a21
Jan ’25€122.10
€150.23
+23.0%
10.4%€193.00€122.02n/a21
Dec ’24€119.45
€152.54
+27.7%
10.3%€195.25€123.44n/a21
Nov ’24€120.15
€156.80
+30.5%
9.9%€203.27€127.46€131.6522
Oct ’24€128.90
€160.64
+24.6%
9.3%€204.13€133.80€141.6022
Sep ’24€125.95
€156.66
+24.4%
10.4%€200.59€124.05€157.7523
Aug ’24€130.10
€156.17
+20.0%
10.4%€202.13€122.97€148.3023
Jul ’24€131.20
€155.51
+18.5%
9.6%€199.94€122.85€145.1522
Jun ’24€136.00
€155.81
+14.6%
9.9%€202.78€124.60€143.3522
May ’24€132.90
€149.88
+12.8%
10.0%€198.60€122.98€141.6022
Apr ’24€128.70
€145.76
+13.3%
10.3%€191.27€113.49€125.9523
Mar ’24€121.65
€145.85
+19.9%
14.1%€199.11€78.38€119.1525
Feb ’24€115.80
€141.60
+22.3%
15.1%€193.76€73.32€122.3525
Jan ’24€126.85
€140.31
+10.6%
15.0%€194.83€75.22€122.1025
Dec ’23€131.30
€138.25
+5.3%
15.3%€198.19€76.51€119.4525
Nov ’23€119.70
€141.16
+17.9%
15.1%€202.64€81.54€120.1524

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Fortrea Holdings

US$1.8b

A contract research organization, primarily engages in the provision of biopharmaceutical product and medical device development services worldwide.

K67

US$18.40

7D

2.8%

1Y

-38.7%

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.70

7D

1.3%

1Y

89.7%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

3.6%

1Y

22.9%