Hoe verhoudt ZEG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

ZEG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.7 x).

Hoe verhoudt ZEG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

ZEG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.3 x) vergeleken met het German Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 21.9 x).

Wat is ZEG's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ZEG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.5 x).

Wat is de reële prijs van ZEG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

ZEG ( €121.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €288.93 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

AstraZeneca (XTRA:ZEG) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

ZEG Overzicht aandelen

AstraZeneca PLC, een biofarmaceutisch bedrijf, richt zich op het ontdekken, ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van receptplichtige geneesmiddelen. Meer informatie

ZEG fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 57.9% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 18.36% per jaar groeien

De winst is de afgelopen 5 jaar met 29.2% per jaar gegroeid

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 39.9% zal stijgen

Risicoanalyse

Heeft een hoog schuldenniveau

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Onstabiel dividend track record

AstraZeneca PLC Concurrenten

Merck KGaA

XTRA:MRK

€60.1b

Dermapharm Holding

XTRA:DMP

€2.0b

Merck

NYSE:MRK

US$246.5b

Novartis

SWX:NOVN

CHF 183.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor AstraZeneca
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	UK£121.60
52 Week Hoogtepunt	UK£158.20
52 Week Laag	UK£112.35
Bèta	0.18
11 maand verandering	-14.67%
3 maanden verandering	-21.42%
1 Jaar Verandering	2.75%
33 jaar verandering	19.92%
5 jaar verandering	39.37%
Verandering sinds IPO	121.49%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	ZEG	DE Pharmaceuticals	DE Markt
7D	-2.3%	-7.0%	-0.4%
1Y	2.7%	-21.6%	7.1%

Rendement versus industrie: ZEG overtrof de German Pharmaceuticals industrie, die het afgelopen jaar een rendement -21.6 % opleverde.

Rendement versus markt: ZEG presteerde slechter dan German Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 7.1 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is ZEG's price volatile compared to industry and market?
ZEG volatility
ZEG Average Weekly Movement	3.4%
Pharmaceuticals Industry Average Movement	6.9%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	11.0%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: ZEG heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van ZEG is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1992	89,900	Pascal Soriot	www.astrazeneca.com

AstraZeneca PLC, een biofarmaceutisch bedrijf, richt zich op het ontdekken, ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van geneesmiddelen op recept. Tot de producten die het bedrijf op de markt brengt behoren Tagrisso, Imfinzi, Lynparza, Calquence, Enhertu, Orpathys, Truqap, Zoladex, Faslodex, Farxiga, Brilinta, Lokelma, Roxadustat, Andexxa, Crestor, Seloken, Onglyza, Bydureon, Fasenra, Breztri, Symbicort, Saphnelo, Tezspire, Pulmicort, Bevespi en Daliresp voor hart- en vaatziekten, nieren, stofwisseling en oncologie. De op de markt gebrachte producten omvatten ook Vaxzevria, Beyfortus, Synagis, FluMist, Soliris, Ultomiris, Strensiq, Koselugo en Kanuma voor covid-19 en zeldzame ziekten.

AstraZeneca PLC Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van AstraZeneca zich tot de beurswaarde?
ZEG fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€187.44b
Inkomsten(TTM)	€6.20b
Inkomsten(TTM)	€48.85b

30.3x

Koers/Winstverhouding

3.8x

P/S-verhouding

Is ZEG overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ZEG resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$51.21b
Kosten van inkomsten	US$8.91b
Brutowinst	US$42.30b
Overige uitgaven	US$35.80b
Inkomsten	US$6.50b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 06, 2025

Winst per aandeel (EPS)	4.19
Brutomarge	82.61%
Nettowinstmarge	12.68%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	74.0%

Hoe presteerde ZEG op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.3%

Huidig dividendrendement

71%

Uitbetalingsratio

ZEG Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

AstraZeneca PLC Concurrenten

XTRA:MRK

€60.1b

XTRA:DMP

€2.0b

NYSE:MRK

US$246.5b

SWX:NOVN

CHF 183.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

CEO & Executive Director recently bought €2.5m worth of stock

AstraZeneca PLC Revises Earnings Guidance for the Fiscal Year 2024

Third quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.92 (vs US$0.89 in 3Q 2023)

AstraZeneca PLC Revises Earnings Guidance for the Fiscal Year 2024

Daiichi Sankyo and AstraZeneca Submits New Biologics License Application for Accelerated Approval in the U.S. for Patients with Previously Treated Advanced EGFR-Mutated Non-Small Cell Lung Cancer

Amgen and AstraZeneca Announce Positive Top-Line Results from the Phase 3 WayPOINT Trial in Patients with Chronic Rhinosinusitis with Nasal Polyps

Recent updates

CEO & Executive Director recently bought €2.5m worth of stock

AstraZeneca PLC Revises Earnings Guidance for the Fiscal Year 2024

Third quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.92 (vs US$0.89 in 3Q 2023)

AstraZeneca PLC Revises Earnings Guidance for the Fiscal Year 2024

Daiichi Sankyo and AstraZeneca Submits New Biologics License Application for Accelerated Approval in the U.S. for Patients with Previously Treated Advanced EGFR-Mutated Non-Small Cell Lung Cancer

Amgen and AstraZeneca Announce Positive Top-Line Results from the Phase 3 WayPOINT Trial in Patients with Chronic Rhinosinusitis with Nasal Polyps

Daiichi Sankyo and AstraZeneca Announce Three Phase 3 Trials of Datopotamab Deruxtecan-Based Combinations Initiated in Patients with Advanced Nonsquamous Non-Small Cell Lung Cancer

Astrazeneca plc Announces Astrazeneca and Ionis' Wainzua (Eplontersen) Recommendation for Approval by the Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) in the European Union

AstraZeneca PLC Announces AIRSUPRA (Albuterol/Budesonide) Demonstrated Statistically Significant and Clinically Meaningful Reduction in the Risk of Severe Exacerbations in Patients with Intermittent or Mild Persistent Asthma in BATURA Phase III Trial

AstraZeneca PLC Announces AIRSUPRA (Albuterol/Budesonide) Demonstrated Statistically Significant and Clinically Meaningful Reduction in the Risk of Severe Exacerbations in Patients with Intermittent or Mild Persistent Asthma in BATURA Phase III Trial

Astrazeneca’S CALQUENCE® (acalabrutinib) Receives Priority Review in the US for Patients with Untreated Mantle Cell Lymphoma

Arcus Biosciences Announces Clinical Trial Collaboration Agreement to Evaluate Cas Datifan in Combination with Volrustomig in Renal Cell Carcinoma

Astrazeneca and Daiichi Sankyo's Supplemental Biologics License Application for ENHERTU (Fam-Trastuzumab Deruxtecan-nxki) Accepted and Granted Priority Review in the US

Enhertu Grants Daiichi Sankyo and Astrazeneca Priority Review in the U.S. for Patients with HER2 Low or HER2 Ultralow Metastatic Breast Cancer Who Have Received At Least One Line of Endocrine Therapy

Astrazeneca PLC Tagrisso Receives US Approval in Unresectable Stage III EGFR-Mutated Lung Cancer Lung Cancer

Datopotamab Deruxtecan Significantly Extended Progression-Free Survival Versus Chemotherapy in Patients with Hr Positive, Her2 Low or Negative Breast Cancer in Patients with Hr Positive, Her2 Low or Negative Breast Cancer

AstraZeneca PLC’s FluMist Receives Approval for Self-Administration in the US

AstraZeneca PLC's Fasenra Approves in the US for Eosinophilic Granulomatosis with Polyangiitis

AstraZeneca Announces Positive Results from the Niagara Phase III Trial

Daiichi Sankyo Company Limited and Astrazeneca Announces Enhertu Showed Substantial Clinical Activity in Patients with Her2 Positive Metastatic Breast Cancer and Brain Metastases

Astrazeneca Presents Interim Results from the Randomized NeoCOAST-2 Phase 2 Study in Early-Stage NSCLC Present At the WCLC 2024

Astrazeneca's Imfinzi Receives Approval in US for the Treatment of Resectable Non-Small Cell Lung Cancer Before and After Surgery

Astrazeneca's Supplemental Biologics License Application for Imfinzi (Durvalumab) Granted Priority Review and Breakthrough Therapy Designation for Patients with Limited-Stage Small Cell Lung Cancer in the US

Astrazeneca Announces Positive High-Level Results from an Interim Analysis of the Amplify Phase III Trial

First half dividend of UK£0.78 announced

FDA Advisory Committee Reviewes Astrazeneca's Imfinzi for Treatment of Resectable Non-Small Cell Lung Cancer Based on Aegean Phase III Trial Results

Second quarter 2024 earnings released: EPS: US$1.24 (vs US$1.17 in 2Q 2023)

Astrazeneca plc Announces Voydeya Approved in Canada as Add-On Therapy to Ravulizumab or Eculizumab for Adults with the Rare Disease PNH Who Have Residual Hemolytic Anemia Due to Extravascular Hemolysis

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

AstraZeneca PLC Samenvatting

30.3x

3.8x

Inkomsten en omzet

Dividenden

2.3%

71%