Qiagen N.V.

XTRA:QIA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €9.1b

Qiagen Waardering

Is QIA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van QIA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: QIA ( €41.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €64.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: QIA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor QIA?

Belangrijke metriek: Omdat QIA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor QIA. Deze wordt berekend door QIA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is QIA's PE Ratio?
PE-verhouding101.2x
InkomstenUS$92.93m
MarktkapitalisatieUS$9.41b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt QIA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor QIA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde66.3x
SRT3 Sartorius
188.8x36.4%€13.4b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
26.7x15.9%€4.0b
GXI Gerresheimer
22.3x21.7%€2.6b
ERF Eurofins Scientific
27.3x18.3%€8.9b
QIA Qiagen
101.2x34.4%€9.4b

Price-To-Earnings versus peers: QIA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 101.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 66.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt QIA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Life Sciences industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
QIA 101.2xGemiddelde industrie 37.1xNo. of Companies3PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: QIA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 101.2 x) vergeleken met het European Life Sciences -industriegemiddelde ( 37.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is QIA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

QIA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio101.2x
Eerlijke PE Verhouding25.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: QIA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 101.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten QIA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€41.05
€48.00
+16.9%
8.0%€56.93€40.32n/a17
Nov ’25€39.73
€46.68
+17.5%
7.8%€55.41€40.46n/a17
Oct ’25€40.69
€46.17
+13.5%
7.8%€54.34€39.68n/a17
Sep ’25€41.47
€46.52
+12.2%
7.8%€54.76€39.99n/a17
Aug ’25€41.42
€46.80
+13.0%
8.4%€55.60€40.60n/a17
Jul ’25€37.82
€47.41
+25.4%
9.0%€57.80€40.94n/a17
Jun ’25€39.37
€46.55
+18.2%
9.3%€56.89€40.30n/a16
May ’25€39.08
€47.25
+20.9%
9.5%€57.85€39.75n/a16
Apr ’25€39.64
€47.66
+20.2%
8.9%€57.32€39.38n/a16
Mar ’25€39.88
€47.42
+18.9%
8.9%€57.03€39.19n/a16
Feb ’25€40.14
€47.71
+18.9%
9.3%€57.05€40.41n/a16
Jan ’25€40.62
€46.16
+13.6%
10.1%€56.35€39.45n/a17
Dec ’24€39.14
€45.79
+17.0%
10.6%€56.68€39.68n/a16
Nov ’24€36.81
€48.03
+30.5%
11.8%€58.53€40.97€39.7315
Oct ’24€39.45
€51.00
+29.3%
8.8%€58.51€41.44€40.6915
Sep ’24€42.82
€49.98
+16.7%
10.2%€60.48€40.16€41.4714
Aug ’24€44.12
€49.74
+12.7%
10.4%€59.31€39.38€41.4214
Jul ’24€42.41
€51.18
+20.7%
10.4%€60.94€40.47€37.8214
Jun ’24€43.94
€51.92
+18.2%
10.3%€61.32€40.72€39.3713
May ’24€41.76
€52.45
+25.6%
8.1%€58.26€44.17€39.0811
Apr ’24€43.21
€53.45
+23.7%
10.4%€60.57€41.52€39.6412
Mar ’24€44.09
€52.46
+19.0%
10.2%€59.54€40.81€39.8812
Feb ’24€46.22
€51.31
+11.0%
9.7%€59.41€40.73€40.1412
Jan ’24€48.46
€54.44
+12.3%
9.2%€63.85€43.77€40.6211
Dec ’23€49.12
€54.44
+10.8%
9.2%€63.85€43.77€39.1411
Nov ’23€45.93
€57.71
+25.7%
10.7%€65.87€45.16€36.8111

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.70

7D

-4.3%

1Y

91.5%

Teva Pharmaceutical Industries

US$19.4b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$16.25

7D

2.5%

1Y

89.8%

Merck

US$252.6b

Operates as a healthcare company worldwide.

6MK

US$97.10

7D

6.7%

1Y

3.9%