Illumina, Inc.

XTRA:ILU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €18.9b

Illumina Waardering

Is ILU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ILU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€38.76
Fair Value
180.2% overvalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ILU ( €108.62 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €38.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ILU wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ILU?

Belangrijke metriek: Omdat ILU verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ILU. Deze wordt berekend door ILU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ILU's PS Ratio?
PS Verhouding4.5x
VerkoopUS$4.37b
MarktkapitalisatieUS$19.48b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ILU's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ILU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.1x
SRT3 Sartorius
5.2x9.1%€15.6b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
3.8x9.3%€3.6b
GXI Gerresheimer
1.4x9.7%€2.7b
EVT Evotec
2x11.9%€1.5b
ILU Illumina
4.5x4.7%€19.5b

Price-To-Sales versus peers: ILU is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ILU's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Life Sciences industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ILU 4.5xGemiddelde industrie 4.3xNo. of Companies6PS03.26.49.612.816+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ILU is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.5 x) vergeleken met het European Life Sciences -industriegemiddelde ( 4.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ILU's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ILU PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.5x
Eerlijke PS Verhouding3.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ILU is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ILU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€108.62
€146.34
+34.7%
18.8%€239.17€106.51n/a24
Feb ’26€128.82
€156.26
+21.3%
15.5%€241.57€115.03n/a25
Jan ’26€128.38
€156.22
+21.7%
15.7%€240.76€114.65n/a25
Dec ’25€135.98
€156.35
+15.0%
16.1%€241.27€113.99n/a25
Nov ’25€136.54
€144.38
+5.7%
19.0%€231.69€96.54n/a24
Oct ’25€118.00
€134.26
+13.8%
20.2%€226.72€94.47n/a23
Sep ’25€118.28
€133.35
+12.7%
19.3%€217.51€94.37n/a23
Aug ’25€113.28
€135.97
+20.0%
22.3%€223.46€92.34n/a22
Jul ’25€99.69
€137.50
+37.9%
22.3%€225.91€93.35n/a22
Jun ’25€95.21
€142.91
+50.1%
23.8%€232.51€91.90n/a22
May ’25€117.16
€147.50
+25.9%
23.0%€237.52€93.88n/a23
Apr ’25€128.32
€147.62
+15.0%
23.4%€238.03€78.42n/a22
Mar ’25€130.74
€147.40
+12.7%
23.4%€238.08€78.44n/a22
Feb ’25€133.00
€142.46
+7.1%
29.8%€238.21€73.86€128.8224
Jan ’25€128.70
€135.04
+4.9%
32.4%€233.70€45.29€128.3824
Dec ’24€98.33
€141.37
+43.8%
38.1%€239.69€46.10€135.9821
Nov ’24€101.08
€185.69
+83.7%
24.0%€300.22€94.41€136.5421
Oct ’24€125.18
€200.90
+60.5%
25.4%€300.80€94.59€118.0021
Sep ’24€157.20
€205.60
+30.8%
19.2%€293.10€138.26€118.2821
Aug ’24€172.40
€214.38
+24.3%
17.7%€292.12€133.59€113.2820
Jul ’24€172.58
€224.40
+30.0%
17.5%€307.84€137.43€99.6919
Jun ’24€184.88
€224.65
+21.5%
17.7%€308.92€137.91€95.2119
May ’24€188.62
€223.10
+18.3%
17.5%€304.44€136.73€117.1619
Apr ’24€209.70
€225.47
+7.5%
16.2%€279.36€139.68€128.3220
Mar ’24€184.38
€226.95
+23.1%
16.8%€282.09€139.65€130.7420
Feb ’24€193.68
€229.12
+18.3%
16.2%€275.97€147.18€133.0020
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
€133.68
Fair Value
18.7% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 03:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/12/29
Jaarlijkse inkomsten2024/12/29

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Illumina, Inc. wordt gevolgd door 54 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jasper HellwegArgus Research Company
James Francis MainwaringAtlantic Equities LLP
Catherine Ramsey SchulteBaird