ICON Public Limited Company

XTRA:IJF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €10.1b

ICON Waardering

Is IJF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van IJF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: IJF ( €128.93 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €225.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IJF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IJF?

Belangrijke metriek: Omdat IJF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IJF. Deze wordt berekend door IJF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IJF's PE Ratio?
PE-verhouding50.7x
InkomstenUS$229.34m
MarktkapitalisatieUS$11.66b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IJF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IJF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde42.7x
SRT3 Sartorius
100.1x20.90%€14.6b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
18.4x9.41%€2.6b
GXI Gerresheimer
36.5x42.66%€853.1m
DMP Dermapharm Holding
15.9x6.91%€2.3b
IJF ICON
50.7x18.63%€11.7b

Price-To-Earnings versus peers: IJF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 50.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 42.7 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IJF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Life Sciences industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IJF 50.7xGemiddelde industrie 34.0xNo. of Companies3PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IJF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 50.7 x) vergeleken met het European Life Sciences -industriegemiddelde ( 34.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IJF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IJF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio50.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { IJF te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IJF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€128.93
€132.13
+2.49%
10.74%€155.20€107.78n/a16
Jun ’27n/a
€130.47
0%
11.46%€154.82€107.51n/a16
May ’27n/a
€113.85
0%
19.53%€153.34€76.67n/a14
Apr ’27n/a
€117.53
0%
25.75%€188.48€65.45n/a13
Mar ’27n/a
€126.15
0%
31.01%€186.80€63.68n/a14
Feb ’27n/a
€175.65
0%
10.00%€206.82€148.94n/a16
Jan ’27n/a
€176.26
0%
10.68%€207.55€146.91n/a16
Dec ’26n/a
€178.87
0%
10.88%€210.80€149.21n/a16
Nov ’26n/a
€180.07
0%
10.39%€210.10€148.71n/a15
Oct ’26n/a
€183.30
0%
10.81%€206.53€148.73n/a15
Sep ’26n/a
€186.82
0%
9.26%€209.39€155.11n/a15
Aug ’26n/a
€187.09
0%
12.10%€210.34€124.65n/a15
Jul ’26n/a
€150.25
0%
14.79%€208.40€123.49n/a15
Jun ’26n/a
€155.32
0%
14.34%€213.91€126.76n/a16
May ’26n/a
€169.22
0%
16.73%€221.43€132.86n/a16
Apr ’26n/a
€224.89
0%
9.82%€268.05€177.47n/a16
Mar ’26n/a
€241.17
0%
6.67%€278.78€212.45n/a17
Feb ’26n/a
€249.01
0%
7.52%€279.76€207.41n/a17
Jan ’26n/a
€262.21
0%
6.67%€288.27€222.93n/a16
Dec ’25n/a
€263.50
0%
7.05%€286.35€221.44n/a16
Nov ’25n/a
€262.17
0%
5.39%€288.11€230.67n/a16
Oct ’25n/a
€327.50
0%
7.55%€345.92€240.80n/a16
Sep ’25n/a
€338.00
0%
7.51%€356.13€247.90n/a15
Aug ’25n/a
€338.00
0%
7.51%€356.13€247.90n/a15
Jul ’25n/a
€333.89
0%
7.50%€358.14€246.10n/a15
Jun ’25n/a
€334.75
0%
7.76%€359.50€247.04n/a14
€130.14
Fair Value
0.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/06/09 09:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/06/09 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

ICON Public Limited Company wordt gevolgd door 30 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Eric ColdwellBaird
Luke SergottBarclays
Douglas TsaoBarclays