Eurofins Scientific SE

XTRA:ESF0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €9.1b

Eurofins Scientific Waardering

Is ESF0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ESF0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ESF0 ( €48.16 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €146.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ESF0 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ESF0?

Belangrijke metriek: Omdat ESF0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ESF0. Deze wordt berekend door ESF0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ESF0's PE Ratio?
PE-verhouding27.9x
Inkomsten€325.90m
Marktkapitalisatie€9.08b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ESF0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ESF0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde65.1x
SRT3 Sartorius
192.8x35.2%€13.5b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
24.5x15.7%€3.7b
GXI Gerresheimer
20.4x21.8%€2.3b
DMP Dermapharm Holding
22.6x17.0%€2.0b
ESF0 Eurofins Scientific
27.9x18.4%€9.1b

Price-To-Earnings versus peers: ESF0 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (27.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (65.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ESF0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Life Sciences industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ESF0 27.9xGemiddelde industrie 37.4xNo. of Companies4PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ESF0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.9 x) vergeleken met het European Life Sciences -industriegemiddelde ( 37.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ESF0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ESF0 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.9x
Eerlijke PE Verhouding20.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ESF0 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 27.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ESF0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€48.16
€59.46
+23.5%
21.5%€90.00€42.00n/a16
Dec ’25€46.59
€59.52
+27.8%
21.0%€89.00€42.00n/a16
Nov ’25€45.21
€59.52
+31.6%
21.0%€89.00€42.00n/a16
Oct ’25€57.48
€60.34
+5.0%
18.8%€90.00€44.00n/a16
Sep ’25€51.98
€59.91
+15.2%
18.6%€90.00€44.00n/a17
Aug ’25€54.86
€60.35
+10.0%
18.1%€90.00€44.00n/a17
Jul ’25€46.60
€59.69
+28.1%
17.1%€83.00€44.00n/a16
Jun ’25€55.38
€60.88
+9.9%
15.0%€83.00€48.00n/a16
May ’25€59.06
€60.88
+3.1%
15.0%€83.00€48.00n/a16
Apr ’25€59.06
€59.03
-0.05%
15.7%€84.00€48.00n/a16
Mar ’25€55.86
€58.66
+5.0%
14.5%€80.00€48.00n/a17
Feb ’25€54.28
€57.42
+5.8%
16.4%€80.00€45.00n/a17
Jan ’25€59.22
€57.65
-2.6%
16.4%€80.00€45.00n/a17
Dec ’24€54.96
€57.92
+5.4%
17.7%€81.00€45.00€46.5917
Nov ’24€47.50
€61.98
+30.5%
24.6%€105.00€45.00€45.2117
Oct ’24€54.00
€65.79
+21.8%
20.2%€105.00€48.00€57.4817
Sep ’24€56.32
€66.88
+18.8%
21.5%€105.00€48.00€51.9815
Aug ’24€62.00
€66.61
+7.4%
20.8%€105.00€48.00€54.8615
Jul ’24€56.96
€66.80
+17.3%
19.6%€105.00€50.00€46.6016
Jun ’24€61.00
€65.98
+8.2%
20.1%€105.00€50.00€55.3817
May ’24€63.20
€67.22
+6.4%
21.5%€105.00€50.00€59.0617
Apr ’24€62.28
€68.92
+10.7%
20.9%€105.00€50.00€59.0615
Mar ’24€58.28
€73.85
+26.7%
19.5%€105.00€51.92€55.8614
Feb ’24€65.22
€78.53
+20.4%
23.4%€125.00€51.92€54.2815
Jan ’24€68.14
€81.85
+20.1%
21.3%€125.00€51.92€59.2214
Dec ’23€68.38
€82.07
+20.0%
21.3%€125.00€51.92€54.9614

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 08:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Eurofins Scientific SE wordt gevolgd door 35 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ankush KathuriaAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Hubert D'AillieresBanco BPI, S.A.